Các mô hình hình học trong Phân tích kỹ thuật: cái nêm giảm giá và tăng giá

Khái niệm về cái chóp giảm giá (Falling Wedge)

Các đặc điểm cơ bản của mô hình:

• Đáy hẹp là một mô hình giá hình thành khi giá di chuyển trong hai đường dốc xuống ( hỗ trợ và kháng cự nghiêng xuống )
• đường trên ( kháng ) nghiêng xuống rõ rệt
• đường dưới ( hỗ trợ ) cũng có xu hướng đi xuống, nhưng góc nghiêng của nó ít dốc hơn
• Điều này khiến mô hình trông giống như "tam giác thu hẹp" hướng xuống.

các đặc điểm kỹ thuật của cây nêm giảm giá:

1. Hướng trước: Thường xuất hiện sau một xu hướng giảm giá kéo dài
2. Biến động giá nội bộ: giá dao động giữa các giới hạn của cái nêm với việc hình thành các đỉnh và đáy thấp hơn.
3. Đáy đảo chiều: Khi phá vỡ đường kháng cự trên ( thoát lên trên ) hình thành tín hiệu tăng mạnh
4. Xác định mục tiêu giá: Thường được đo bằng cách lấy mức giá cao nhất của mô hình và thêm vào điểm phá vỡ.
5. Mức dừng lỗ: Được xác định dưới đáy gần nhất trong mô hình để bảo vệ vị thế

Các điểm chính cho nhà giao dịch:

• Điểm vào lý tưởng: Bứt phá kháng cự trên ( tín hiệu mua )
• Dừng lợi nhuận: Mức giá mục tiêu được tính ( Mức giá lớn nhất của mô hình cờ + Điểm phá vỡ )
• Dừng lỗ: Dưới mẫu ( để bảo vệ vốn )
• Tóm tắt: Cái nêm giảm giá thường được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá, dự đoán sau đó giá sẽ tăng mặc dù có vẻ ngoài giảm giá.

Khái niệm về hình chóp tăng (Rising Wedge)

các đặc điểm chính:

Mô hình cột giá lên là một mô hình giá hình thành khi giá di chuyển trong hai đường thẳng song song hướng lên gần nhau:

• Đường trên cùng đại diện cho mức kháng cự
• Đường dưới cùng đại diện cho mức hỗ trợ
• Hai đường đang dần lại gần nhau khi sự tăng trưởng tiếp tục.

Vì hai đường đang đi lên nhưng lại gần nhau, giá trở nên bị giới hạn trong một không gian hẹp hơn theo thời gian cho đến khi xảy ra sự bứt phá.

Các đặc điểm của nêm tăng kỹ thuật:

1. Hướng trước: Thường được hình thành sau một xu hướng tăng mạnh
2. Di chuyển giá: Giá đang di chuyển tạo ra các đỉnh và đáy tăng dần, nhưng nó thể hiện dấu hiệu yếu dần.
3. Điểm quyết định: Thường thì sự phá vỡ diễn ra xuống dưới ( phá vỡ mức hỗ trợ ), để đưa ra tín hiệu giảm giá.
4. Mục tiêu giá: Được tính bằng cách đo khoảng cách giữa giá cao nhất của cái nêm và trừ nó từ điểm phá vỡ.
5. Dừng lỗ: Trên đỉnh cao nhất cuối cùng trong mô hình hoặc trên đường kháng cự

Dấu hiệu mô hình trên thị trường:

• Trong xu hướng tăng: Mô hình đảo chiều giảm giá ( chỉ ra khả năng kết thúc sự tăng giá và bắt đầu giảm )
• Trong xu hướng giảm: Có thể xuất hiện như một mô hình tiếp diễn sự giảm sau một khoảng thời gian điều chỉnh tăng.

Tóm tắt: Mô hình đỉnh cao được coi là một mô hình tiêu cực trong hầu hết các trường hợp, và chỉ ra khả năng giảm giá sau khi phá vỡ đường hỗ trợ dưới.

So sánh kỹ thuật giữa hai mô hình

| Đặc điểm | Cái chóp tăng (Rising Wedge) | Cái chóp giảm giá (Falling Wedge) | |----------|---------------------------|----------------------------| | hình dạng hình học | hai đường hỗ trợ và kháng cự đi lên và gần nhau | hai đường hỗ trợ và kháng cự đi xuống và gần nhau | | hướng trước | Thường tăng | Thường giảm | | sự phá vỡ dự kiến | Giảm giá ( phá vỡ đường hỗ trợ ) | Tăng giá ( phá vỡ đường kháng cự ) | | tín hiệu kỹ thuật | mô hình đảo chiều giảm giá | mô hình đảo chiều tăng giá | | Ý nghĩa phân tích | Sự yếu kém trong đà tăng và bắt đầu giảm giá có thể xảy ra | Sự yếu kém trong áp lực bán và bắt đầu tăng giá có thể xảy ra | | Đặt lệnh dừng lỗ | Trên đỉnh cao nhất hoặc trên đường kháng cự | Dưới đáy thấp nhất hoặc dưới đường hỗ trợ |

Ví dụ thực tế từ thị trường tiền điện tử và kim loại

Mô hình Falling Wedge trong Bitcoin:

• Bitcoin đã có sự di chuyển trong một cái nêm giảm giá kéo dài trong bốn tháng
• Giá đã thành công trong việc phá vỡ kháng cự của nêm trên với khối lượng giao dịch cao.
• Giá đã đóng cửa trên mức trung bình động 200 ngày, điều này đã đưa ra tín hiệu tăng giá mạnh mẽ
• Mục tiêu giá đã được xác định bằng cách đo chiều rộng của mô hình nêm và thêm nó vào điểm phá vỡ.
• Dự đoán kỹ thuật dựa trên mô hình này chỉ ra khả năng đạt được các mức cao hơn vượt qua 107,000 đô la

Mô hình Rising Wedge trong vàng:

• Xuất hiện một cây nến tăng trong biểu đồ vàng trong xu hướng tăng mạnh.
• Mẫu hình là một cảnh báo về khả năng kết thúc của sóng tăng.
• Sau khi hoàn thành mẫu, giá vàng đã giảm mạnh.
• Ví dụ này xác nhận hiệu quả của mô hình cờ hiệu tăng giá như một tín hiệu đảo chiều giảm giá.
• Giúp các nhà giao dịch tuân theo phân tích kỹ thuật tránh khỏi những tổn thất do sự giảm giá đột ngột gây ra

Ứng dụng thực tiễn cho các nhà giao dịch

Chiến lược giao dịch với cái nêm giảm giá:

• Cài đặt: Chờ cấu hình đinh giảm giá sau xu hướng giảm
• Xác nhận: Theo dõi khối lượng giao dịch khi giá gần chạm mức cao của cái chóp.
• Đăng nhập: Khi giá phá vỡ đường kháng cự trên với khối lượng giao dịch cao
• Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy cuối cùng trong mô hình
• Xác định mục tiêu: Đo chiều rộng của cái nêm và thêm nó vào điểm gãy

Chiến lược giao dịch với cái nêm tăng dần:

• Cài đặt: Chờ cấu hình đinh lên sau xu hướng tăng
• Xác nhận: Theo dõi sự giảm sút của khối lượng giao dịch trong khi tiếp tục tăng trong mô hình cờ
• Đăng nhập: Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ dưới của nêm
• Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ trên đỉnh gần nhất trong mô hình
• Xác định mục tiêu: Đo chiều rộng của cái nêm và trừ nó từ điểm gãy

Bài học rút ra từ những ví dụ thực tế

• Mô hình nêm giảm giá trong Bitcoin đã cho thấy hiệu quả lớn như một tín hiệu đảo chiều tăng giá, với mục tiêu giá được tính toán chính xác và một nền tảng vững chắc để phục hồi.
• Mô hình cốc tay cầm trong vàng đã thực sự chứng minh là một mô hình đảo chiều giảm giá, khi nhiều người đã vào vị trí mua với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng, thì họ ngạc nhiên trước sự giảm giá tiếp theo.
• Việc xác nhận bằng cách sử dụng các chỉ báo bổ sung như khối lượng giao dịch và các đường trung bình di động làm tăng khả năng thành công của các chiến lược giao dịch dựa trên các mô hình này.