Sự phân kỳ trong giao dịch: Một cái nhìn khác

Sự phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản đi theo một hướng trong khi các chỉ số kỹ thuật chỉ về một hướng khác. Nó giống như việc chúng đang tranh cãi về hướng đi của thị trường. Thật thú vị. Sự không đồng nhất này gợi ý rằng động lực có thể đang suy yếu. Có thể báo hiệu một sự đảo chiều. Có thể không.

Các loại phân kỳ

Có hai hương vị chính:

1. Phân kỳ thường
2. Sự Phân Kỳ Ẩn

Hãy bắt đầu.

1. Phân kỳ thường

Sự phân kỳ thường xuyên chỉ ra khả năng đảo chiều xu hướng. Giá nói một điều, bộ dao động nói một điều khác. Xu hướng dường như mệt mỏi.

Nó trông như thế nào:

• Bullish Regular: Giá đang tạo ra mức thấp hơn, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy mức thấp hơn. Áp lực bán có vẻ như đang hết sức. Tôi đã nhận thấy những mẫu hình này thường dẫn đến những cú bật tốt, mặc dù không phải lúc nào cũng ngay lập tức.

• Bearish Regular: Giá đạt đỉnh cao hơn trong khi các chỉ số kỹ thuật đạt đỉnh thấp hơn. Đây là một dấu hiệu cảnh báo rằng người mua đang mất kiểm soát.

Phát hiện nó:

1. Kiểm tra RSI, MACD, chỉ số kỹ thuật
2. Tìm những sự không khớp giữa giá và các mẫu chỉ số kỹ thuật
3. Vẽ một số đường xu hướng để chắc chắn

Giao dịch nó:

• Đối với tín hiệu tăng giá, có thể vào lệnh mua sau khi thấy một cây nến bao trùm đẹp.
• Đối với những người giảm giá, hãy xem xét việc bán khống khi thị trường cho bạn xác nhận.

2. Phân kỳ ẩn

Cái này nói về sự tiếp tục xu hướng. Nó nói "sự điều chỉnh này? Chỉ là tạm thời."

Các biến thể:

• Bullish Hidden: Giá tạo ra các đáy cao hơn nhưng chỉ số kỹ thuật cho thấy các đáy thấp hơn. Xu hướng tăng có khả năng tiếp tục.
• Bearish Hidden: Giá tạo ra các đỉnh thấp hơn trong khi chỉ số kỹ thuật tạo ra các đỉnh cao hơn. Xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục.

Tìm kiếm những điều này:

1. Xác định xu hướng chính trước tiên
2. So sánh các mức cao và thấp giữa giá và chỉ số kỹ thuật của bạn
3. Tìm kiếm những mẫu đối lập đó

Cách giao dịch:

• Nhảy vào lệnh mua khi tín hiệu ẩn tăng giá xuất hiện trong xu hướng tăng
• Hãy nghĩ đến việc bán khống trong các tín hiệu ẩn giảm giá trong xu hướng giảm.

Chỉ số chính để phân tích

1. RSI: Hiện tốc độ động lực. Hữu ích.
2. MACD: Theo dõi sự khác biệt giữa các đường trung bình động. Không hoàn hảo nhưng hữu ích.
3. Chỉ số Kỹ thuật Stochastic: So sánh giá đóng cửa với phạm vi của chúng. Đôi khi trở nên ồn ào.

Chiến lược giao dịch

1. Lấy bản sao lưu: Tìm kiếm các mẫu nến nữa
2. Đừng vội vàng vào lệnh: Chờ giá xác nhận cảm giác của bạn
3. Sử dụng dấu dừng: Đặt chúng một cách hợp lý nếu không bạn sẽ hối tiếc
4. Biết mục tiêu của bạn: Hỗ trợ/kháng cự giúp ở đây

Một số mẹo

• Trộn với các chỉ số kỹ thuật khác. Có lý.
• Khung thời gian dài hơn hoạt động tốt hơn. Ít bị giả mạo hơn.
• Bỏ qua những thị trường dao động. Không đáng để đau đầu.
• Tín hiệu sai xảy ra. Rất nhiều.

Sự phân kỳ là một công cụ khá mạnh mẽ khi bạn sử dụng đúng cách. Nhưng nó không phải là phép thuật. Kết hợp nó với các kỹ thuật khác và bạn có lẽ sẽ ổn thôi. Giao dịch vốn đã rối ren. Không có hệ thống hoàn hảo nào tồn tại.