MACD là gì? Giải thích chi tiết về một chỉ báo không thể thiếu trong việc nắm bắt xu hướng.

Tôi đã theo dõi thị trường tài sản tiền điện tử trong vài năm qua, nhưng điều tôi luôn nghĩ là "tại sao dự đoán lại sai nhiều như vậy?" Đặc biệt là trong lần sụt giảm lớn vào năm ngoái, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm đó, tôi đã gặp chỉ báo MACD.

Thực sự, lúc đầu tôi nghĩ "Lại là một chỉ số đáng ngờ nữa" nhưng khi thực sự sử dụng, nó lại khá hữu ích. Hôm nay, tôi sẽ nói về MACD từ góc nhìn của riêng mình.

MACD là gì?

MACD là viết tắt của "Moving Average Convergence Divergence", trong tiếng Nhật được gọi là "移動平均収束拡散法". Tên gọi có vẻ nghiêm túc, nhưng về cơ bản, nó là một chỉ báo để nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách xem xét sự khác biệt giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn.

Một nhà phân tích người Mỹ, Gerald Appel, đã phát triển nó vào những năm 70, và nó khá hữu ích. Độ chính xác cao hơn so với đường trung bình động đơn giản, và bất ngờ là dễ sử dụng ngay cả với người mới bắt đầu.

Công thức tính toán như thế này. MACDライン = EMA ngắn hạn - EMA dài hạn Đường tín hiệu = Trung bình động của đường MACD

Nhân tiện, EMA là đường trung bình động hàm mũ, là đường trung bình động có trọng số cho các biến động giá gần đây. Nó phản ứng nhạy cảm hơn với những thay đổi của thị trường so với đường trung bình động thông thường.

Cách đọc MACD

Có một số điểm cần lưu ý khi xem MACD. Ba điểm mà tôi sử dụng nhiều nhất là ba điểm này.

1. Golden Cross và Dead Cross

Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu từ dưới lên, đó là "Golden Cross". Đây là tín hiệu mua. Ngược lại, khi vượt qua từ trên xuống, đó là "Dead Cross" và là tín hiệu bán.

Năm ngoái, Bitcoin đã từng tăng từ 38,000 đô la lên 45,000 đô la ngay sau khi xuất hiện Golden Cross. Tuy nhiên, ngay sau đó, Dead Cross đã xuất hiện và nhanh chóng giảm xuống 37,000 đô la. Thị trường thật tàn nhẫn.

2. Biểu đồ

Phần hiển thị giống như biểu đồ cột là histogram, nhưng đây là sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi cột này lớn lên, điều đó có nghĩa là động lực của xu hướng đang tăng lên.

Cá nhân tôi nghĩ rằng thời điểm thích hợp để mua là khi histogram chuyển từ vùng âm sang vùng dương. Tôi cho rằng thời điểm thích hợp để bán là khi nó chuyển từ vùng dương sang vùng âm.

3. Độ phân kỳ

Điều này thật sự thú vị, nhưng trạng thái khi giá tăng mà MACD giảm được gọi là "Bearish Divergence". Đây là một dấu hiệu cần chú ý. Ngược lại, trạng thái khi giá giảm mà MACD tăng được gọi là "Bullish Divergence", và đây là dấu hiệu cho thấy đáy đang gần.

Nếu tôi nhận ra điều này trên thị trường tài sản tiền điện tử năm ngoái, thì đã không bị mất mát nhiều như vậy... Thật tiếc.

Cạm bẫy của MACD

Nhưng bạn biết đấy, MACD cũng không hoàn hảo. Có một số điểm cần lưu ý.

Đầu tiên, có cái gọi là "dụ". Dù tín hiệu có xuất hiện nhưng đôi khi lại di chuyển hoàn toàn ngược lại. Đặc biệt là trong thời kỳ thị trường đi ngang thì cần phải cẩn thận. Tiếp theo, vào thời điểm cuối của xu hướng, MACD trở nên kém nhạy. Một điều nữa là, nó không phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Nếu muốn giao dịch trong ngày thì nên kết hợp với các chỉ số khác.

Tôi đã từng có kinh nghiệm đặt lệnh chỉ dựa vào MACD và bị thua lỗ lớn. Khi mua vì có tín hiệu Golden Cross, ngay lập tức giá đã giảm và tôi phải cắt lỗ. Tin tưởng vào chỉ báo duy nhất là rất nguy hiểm.

Cách sử dụng thực tế

Nếu bạn muốn sử dụng MACD trong thực tế, tôi khuyên bạn nên kết hợp nó với băng Bollinger và RSI. Ví dụ, nếu MACD xuất hiện tín hiệu giao cắt vàng và đồng thời giá bật lên từ giới hạn dưới của băng Bollinger, đó là một tín hiệu mua rất đáng tin cậy.

Ngược lại, khi xuất hiện Dead Cross và chạm vào giới hạn trên của Bollinger Bands thì có thể sử dụng như tín hiệu bán.

Thực ra, gần đây tôi đã có thể kiếm được một chút lợi nhuận bằng cách sử dụng sự kết hợp này trong thị trường. Tôi không hoàn toàn tự tin, nhưng ít nhất thì có vẻ đã tốt hơn trước đây.

MACD sử dụng các giá trị 12, 26, 9 theo cài đặt tiêu chuẩn, nhưng điều này cũng có thể được tùy chỉnh. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đối với những người mới bắt đầu, cài đặt tiêu chuẩn là đủ.

Cuối cùng

MACD có độ chính xác cao hơn so với các chỉ báo khác và tôi nghĩ rằng nó rất phù hợp để nắm bắt xu hướng trung và dài hạn. Nhưng không nên quá tự tin. Thị trường đầy rẫy những điều không thể dự đoán, và không chỉ báo nào có thể chính xác 100%.

Ngoài ra, không chỉ phân tích kỹ thuật mà cả các yếu tố cơ bản và tâm lý thị trường cũng rất quan trọng. Tôi đã nhiều lần gặp khó khăn chỉ vì tin tưởng vào các chỉ số.

Vâng, tôi nghĩ rằng cuối cùng thì kinh nghiệm và trực giác của bản thân cũng rất quan trọng bất kể chỉ số nào. Nếu bạn có thể sử dụng MACD một cách thành thạo, xác suất thành công trong đầu tư tài sản tiền điện tử sẽ tăng lên một chút.

Hãy cố gắng đối mặt với thị trường nhé!