"Wedge" là gì?

Question

Trong thị trường tài chính, Wedge là một mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật giúp dự đoán sự bật lại hoặc tiếp tục của xu hướng giá. Wedge thường được phân loại thành hai loại: Wedge tăng lên và Wedge giảm xuống.

tăng lên Wedge (Rising Wedge)

Đặc điểm：

Xu hướng giá tạo thành một chuỗi các mức cao và thấp dần dần tăng lên.
Hai đường xu hướng của chiếc nêm tăng đều hướng lên, nhưng độ dốc của đường xu hướng phía trên thì nhẹ hơn so với phía dưới.

Ý nghĩa:

Tăng lên wedge thường được coi là tín hiệu giảm giá, đặc biệt là khi xuất hiện trong xu hướng tăng.
Khi giá vượt qua đường hỗ trợ phía dưới, có thể dự đoán sự giảm mạnh.

Chiến lược giao dịch：

Có thể xem xét vị thế bán khi giá phá vỡ đường hỗ trợ phía dưới.
Giá mục tiêu có thể được tính toán dựa trên chiều cao của chiếc nêm và được đặt thấp hơn chiều cao của chiếc nêm từ điểm bùng nổ.

Cái chóp giảm (Falling Wedge)

Đặc điểm：

Xu hướng giá hình thành một chuỗi giá thấp và giá cao giảm dần.
Hai đường xu hướng của mô hình wedge giảm đều hướng xuống nhưng độ dốc của đường xu hướng dưới thì dốc hơn so với đường trên.

Ý nghĩa：

Wedge giảm là tín hiệu tăng giá trong trường hợp nó xuất hiện đặc biệt trong xu hướng giảm.
Khi giá phá vỡ đường kháng cự phía trên, có thể dự đoán một sự tăng lên mạnh mẽ.

Chiến lược giao dịch：

Khi giá vượt qua đường kháng cự ở phía trên, có thể xem xét vị thế mua.
Giá mục tiêu có thể được tính dựa trên chiều cao của cái nêm và được đặt cao hơn chiều cao của cái nêm từ điểm bùng nổ.

Điểm quan trọng

Khối lượng giao dịch： Trong quá trình hình thành wedge, khối lượng giao dịch thường giảm dần. Khi giá phá vỡ đường xu hướng của wedge, sự gia tăng đáng kể của khối lượng giao dịch sẽ nâng cao độ tin cậy của tín hiệu bứt phá.
Khung thời gian: Thời gian hình thành của wedge càng dài, động thái sau khi giá breakout càng có xu hướng nổi bật hơn. Wedge ngắn hạn phù hợp cho giao dịch ngắn hạn, trong khi wedge dài hạn thích hợp cho giao dịch trung và dài hạn.
Tín hiệu thất bại: Wedge là một trong những mẫu kỹ thuật phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Do đó, cần phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và môi trường thị trường để xác nhận hiệu quả của sự bứt phá wedge.

Wedge là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp xác định các điểm đảo chiều giá tiềm năng và điểm tiếp tục. Tuy nhiên, để giao dịch thành công, việc kết hợp không chỉ các mẫu kỹ thuật mà còn phân tích thị trường tổng thể và chiến lược quản lý rủi ro là rất quan trọng. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích ứng dụng của mẫu wedge trong thị trường tài chính thông qua ví dụ, giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách vận hành thực tế.

Trường hợp 1: tăng lên wedges

Tóm tắt trường hợp:

Giả sử rằng một mẫu hình nêm tăng đang được quan sát trên biểu đồ ngày của một cổ phiếu. Giá của cổ phiếu này liên tục cập nhật các mức cao nhất và thấp nhất mới trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng mỗi mức cao nhất và thấp nhất mới đều cao hơn mức trước đó. Chuyển động này đang dần hình thành một mẫu hình nêm tăng.

Phân tích chi tiết：

Đường xu hướng: Kéo 2 đường xu hướng. Một đường là đường xu hướng phía trên nối các mức cao của giá, đường còn lại là đường xu hướng phía dưới nối các mức thấp của giá. Cả hai đường đều hướng lên, nhưng độ dốc của đường xu hướng phía trên thì nhẹ hơn so với đường phía dưới.
Khối lượng giao dịch: Trong quá trình hình thành mô hình wedge, khối lượng giao dịch giảm dần, cho thấy sức mạnh của người mua và người bán đang hướng tới sự cân bằng.
Breakout: Khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng bên dưới và đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch, tín hiệu yếu của mô hình wedge tăng lên sẽ được xác nhận.

Chiến lược giao dịch：

Vào lệnh bán: Mở vị thế bán khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng ở phía dưới.
Dừng lỗ: Đặt trên mức cao nhất gần đây để quản lý rủi ro.
Mục tiêu giá: Đặt thấp hơn chiều cao của wedge từ điểm phá vỡ.

Ví dụ:

Ví dụ, một cổ phiếu công nghệ (TechCo) đã hình thành một mô hình wedge tăng lên từ đầu năm 2023 đến giữa năm 2023. Sau khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng phía dưới, nó đã giảm mạnh, xác nhận dự đoán của mô hình này.

Ví dụ 2: Wedge giảm

Tóm tắt trường hợp:

Giả sử rằng một cặp tiền tệ ngoại hối (ví dụ: EUR/USD) đã được quan sát thấy mô hình wedge giảm trong biểu đồ 4 giờ. Giá của cặp tiền tệ này liên tục cập nhật mức thấp và mức cao mới trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng mỗi mức thấp và mức cao mới đều thấp hơn so với cái trước đó. Chuyển động này dần dần hình thành wedge giảm.

Phân tích chi tiết：

Đường xu hướng: Vẽ 2 đường xu hướng. Một đường là đường xu hướng dưới kết nối các mức giá thấp, đường còn lại là đường xu hướng trên kết nối các mức giá cao. Cả hai đường đều có xu hướng đi xuống, nhưng độ dốc của đường xu hướng dưới thì dốc hơn so với đường xu hướng trên.
Khối lượng giao dịch: Trong quá trình hình thành mô hình wedge, khối lượng giao dịch giảm dần, cho thấy sức mạnh của người bán đang yếu đi.
Bùng nổ: Khi giá vượt qua đường xu hướng phía trên và đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch, tín hiệu tăng giá của wedge giảm sẽ được xác nhận.

Chiến lược giao dịch：

Vào lệnh mua: Lấy vị thế mua khi giá vượt qua đường xu hướng phía trên.
Dừng lỗ: Được đặt dưới mức giá thấp gần nhất để quản lý rủi ro.
Giá mục tiêu： Được thiết lập tăng lên từ điểm bứt phá theo chiều cao của wedge.

Ví dụ:

Ví dụ, một sản phẩm (như vàng) đã hình thành một cái nêm giảm trong khoảng thời gian từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2024. Sau khi giá vượt qua đường xu hướng trên, nó đã tăng mạnh, xác nhận dự đoán của mẫu hình này.

Tóm tắt

Qua hai trường hợp này, chúng ta có thể thấy cách mà mẫu hình wedge cung cấp tín hiệu long và short trong giao dịch thực tế. Bằng cách hiểu các mẫu hình này và kết hợp với các công cụ Phân tích kỹ thuật khác, bạn có thể dự đoán xu hướng thị trường một cách chính xác hơn và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, khi sử dụng các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số như Gate, việc luôn ghi nhớ quản lý rủi ro và giao dịch với trách nhiệm cá nhân là rất quan trọng.

Xem bản gốc