Cách Đặt Stop Loss Đúng Cách Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử: Chiến Lược Dành Cho Các Trader Chuyên Nghiệp

Mục đích của một lệnh stop loss là xác định giới hạn rủi ro tối đa trong bất kỳ giao dịch nào. Thực hiện một lệnh stop loss phù hợp là một thành phần quan trọng trong bất kỳ chiến lược quản lý rủi ro nào. Bạn có sử dụng một lệnh không? Nếu không, rất quan trọng để tạo chiến lược quản lý vốn của riêng bạn trước khi tiếp tục.

Khi cấu hình đúng một lệnh dừng lỗ, bạn giảm thiểu rủi ro của mình và vẫn hoạt động trên thị trường tiền điện tử trong một thời gian dài.

Nếu bạn đang sử dụng một lệnh dừng lỗ không chính xác, bạn sẽ thấy rằng nó thường xuyên bị chạm, giao dịch bị đóng lại và ngay lập tức giá quay trở lại hướng mà bạn đã dự đoán.

Tại sao điều này xảy ra thường xuyên trong giao dịch tiền điện tử?

Cách Thiết Lập Stop Loss Không Chính Xác Trong Tiền Điện Tử

Hãy tưởng tượng rằng bạn quyết định mạo hiểm chỉ 2% số dư tài khoản của mình trong bất kỳ giao dịch nào.

Với một tài khoản $10.000, mức lỗ tối đa của bạn cho mỗi giao dịch sẽ là $200.

Khi phân tích biểu đồ của một cặp tiền điện tử như BTC/USDT, bạn quyết định vào một vị thế mua tại điểm hiện tại.

Giả sử bạn mua 2 hợp đồng vĩnh viễn của Bitcoin.

Mỗi chuyển động của $50 trong giá đại diện cho một khoản lãi hoặc lỗ tương ứng. Với hai hợp đồng, cho mỗi chuyển động giá, bạn sẽ kiếm được hoặc mất $100.

Xem xét điều này, bạn đặt lệnh dừng lỗ của mình ở mức 24.680 USDT để giữ rủi ro tối đa của bạn ở mức 2%.

Bạn cảm thấy tự tin vì đang quản lý rủi ro và theo dõi các nguyên tắc cơ bản của giao dịch. Bạn đang hành xử như một chuyên nghiệp.

Hai phút sau, lệnh dừng lỗ của bạn bị kích hoạt.

Bạn nghĩ: "Ít nhất tôi đã giới hạn rủi ro của mình trong giao dịch này."

Nhưng bạn thực sự đã làm điều đó?

Điều thực sự xảy ra là bạn đã tham gia vào một giao dịch có xác suất thành công rất thấp, gần như mời gọi thị trường chạm vào điểm dừng lỗ của bạn.

Trên thực tế, bạn đã đặt lệnh dừng lỗ của mình chính xác ở điểm ngược lại với những gì một trader chuyên nghiệp sẽ làm.

Cách Cấu Hình Stop Loss Đúng Cách Trong Thị Trường Tiền Điện Tử

Chúng ta sẽ phân tích cách đúng để đặt lệnh dừng lỗ và vào cùng một giao dịch.

Khi nào một xu hướng tăng thực sự đảo chiều trên thị trường tiền điện tử?

Khi các người bán có thể phá vỡ hỗ trợ trước đó, như mức 24.665 USDT trong ví dụ giả thuyết của chúng tôi:

Hầu hết các trader sẽ đồng ý rằng dưới 24.650 USDT, các trader có vị thế dài sẽ bắt đầu bỏ rơi vị thế của họ, kích hoạt các lệnh stop loss của họ.

Vì vậy, hãy đặt lệnh dừng lỗ ban đầu của chúng tôi ở 24.647,5 USDT.

Như chúng ta chỉ có không gian cho hai điểm rủi ro có sẵn ( xem xét giới hạn của chúng ta là $200), chúng ta không nên sẵn sàng trả hơn 24.667,5 USDT cho giao dịch này.

Nhưng điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải chờ đợi một sự điều chỉnh đáng kể để vào vị trí.

Một lựa chọn là chỉ sử dụng một hợp đồng thay vì hai.

Vì vậy, bạn có thể có tối đa 4 điểm rủi ro để áp dụng trong cùng một giao dịch này. Với một hợp đồng di chuyển $50 mỗi điểm, sẽ cần 4 điểm để đạt được mức rủi ro tối đa của $200.

Bây giờ bạn có thể thanh toán tới 24.647,5 + 4 = 24.687,5 USDT cho cùng một giao dịch.

Có, bạn sẽ kiếm được ÍT HƠN nếu bạn đúng về phân tích của mình.

Nhưng công việc của bạn KHÔNG phải là kiếm nhiều tiền hơn, mà là quản lý rủi ro một cách hợp lý.

Bạn nên tự hào vì sẽ MẤT ÍT HƠN nếu bạn sai. Đó là cách mà một nhà quản lý rủi ro thực thụ suy nghĩ trong thị trường tiền điện tử.

Nói chung, một sự điều chỉnh lên tới 24.680 USDT là rất có khả năng và dẫn đến một giao dịch có xác suất thành công cao hơn.

Tại Sao Stop Loss Của Bạn Thường Bị Đạt Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử

Vào đầu, tôi đã đề cập rằng hầu hết các trader có lệnh stop loss của họ bị kích hoạt trước khi xu hướng tiếp tục theo hướng mong đợi.

Tại sao điều này xảy ra thường xuyên như vậy trên thị trường tiền điện tử?

Vì hầu hết những người mới bắt đầu tham gia thị trường để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, họ điều chỉnh rủi ro của mình để vào thị trường nhanh nhất có thể.

Khi các trader nghiệp dư cảm thấy phấn khích và đặt vốn của họ vào rủi ro, các chuyên nghiệp sử dụng điều này như một cơ hội. Họ kích hoạt các lệnh stop loss ở phía tiêu cực trước, đuổi các người mới vào, và sau đó mua ở mức giá thấp hơn để tận dụng xu hướng tăng.

Khía cạnh thú vị nhất là một điều chỉnh nhỏ trong cách bạn thiết lập lệnh stop loss của mình sẽ cải thiện đáng kể kết quả giao dịch tiền điện tử của bạn.

Dù bạn là một trader chuyên nghiệp hay mới bắt đầu, việc thực hiện những thay đổi nhỏ trong quản lý rủi ro của bạn sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn rất nhiều trong dài hạn so với việc theo dõi lợi nhuận một cách mù quáng dựa trên cảm xúc.

Một lệnh dừng lỗ được đặt đúng vị trí là sự khác biệt giữa việc tồn tại trên thị trường tiền điện tử biến động hoặc bị loại bỏ trong những lần điều chỉnh đáng kể đầu tiên.

Bạn đã từng thử cải thiện cấu hình của các lệnh dừng lỗ của mình chưa? Kỹ thuật nào đã hoạt động tốt hơn cho các giao dịch tiền điện tử của bạn?