PNL của bạn là gì? Sự thật tàn nhẫn về bảng điểm giao dịch

PNL - Lợi nhuận và Thua lỗ. Ba chữ cái đơn giản có thể khiến bạn cảm thấy như một thiên tài vào một ngày và một kẻ ngốc hoàn toàn vào ngày hôm sau. Là một người đã chứng kiến tài khoản giao dịch của mình dao động điên cuồng, tôi có một số suy nghĩ về cái gọi là "bảng điểm" của giao dịch.

Hãy để tôi phân tích công việc PNL này từ góc nhìn của tôi:

PNL chỉ là cách nói của các nhà giao dịch để hỏi "tôi đang thắng hay thua?" Đó là sự khác biệt giữa những gì bạn đã trả và những gì bạn đã nhận (hoặc có thể nhận ) cho tài sản của bạn.

Có hai loại cảm giác đau đớn này - PNL đã thực hiện ( số tiền bạn thực sự đã kiếm được hoặc mất ) và PNL chưa thực hiện ( lợi nhuận hoặc thua lỗ trên các vị thế mà bạn vẫn đang nắm giữ ). Một cái là thật, một cái là ảo cho đến khi bạn nhấn nút bán.

Khi PNL của bạn sáng xanh, bạn cảm thấy như một thiên tài thị trường. Khi nó chảy máu đỏ, bỗng nhiên bạn tự hỏi mọi quyết định trong cuộc sống. Tôi đã ở đó nhiều hơn những gì tôi muốn thừa nhận.

Những nền tảng giao dịch đó thích cho bạn xem PNL theo thời gian thực, có lẽ vì điều đó kích thích các thụ thể dopamine của bạn giống như máy đánh bạc. Họ biết mình đang làm gì.

Đòn bẩy là bộ nhân PNL tối thượng - tuyệt vời khi bạn đúng, hoàn toàn tàn phá khi bạn sai. Hãy hỏi bất kỳ ai đã bị thanh lý cảm giác đó như thế nào.

Đừng quên những khoản phí phiền phức đang ăn mòn lợi nhuận của bạn. Nhà cái luôn lấy phần của mình, phải không?

Tính thanh khoản của thị trường ( hoặc thiếu hụt ) có thể hoàn toàn phá hủy PNL dự kiến của bạn thông qua trượt giá. Hãy thử thoát khỏi một vị thế trong thời gian biến động cao và xem lợi nhuận lý thuyết của bạn biến mất.

Quản lý rủi ro nghe có vẻ nhàm chán cho đến khi bạn thấy PNL của mình giảm 50% chỉ trong vài phút. Lúc đó, nó bỗng trở thành chủ đề thú vị nhất trên thế giới.

Cảm xúc đi lên đi xuống liên quan đến PNL có lẽ là khía cạnh nguy hiểm nhất. Tôi đã đưa ra những quyết định tồi tệ khi cố gắng "sửa chữa" một ngày PNL tiêu cực. Thị trường không quan tâm đến cảm xúc của bạn hay nhu cầu của bạn để hòa vốn.

Thuế? Vâng, chính phủ muốn phần của họ từ những khoản lãi thực hiện của bạn nhưng chẳng quan tâm đến những khoản thua lỗ của bạn ngoài một khoản khấu trừ giới hạn. Thật thuận tiện, phải không?

Hầu hết các trader chăm sóc quá mức vào việc theo dõi PNL nhưng quên tính đến chi phí cơ hội, căng thẳng, thời gian đã dành ra, và tác động tâm lý. Những điều đó không xuất hiện trên báo cáo nhưng chúng là những chi phí rất thực.

Tôi có muốn một ví dụ về cách tính PNL không? Không cảm ơn, tôi đã tính toán nỗi đau của mình đủ lần rồi. Toán học thì đơn giản; tâm lý học mới phức tạp.