Tối ưu hóa lợi nhuận và cắt lỗ: điều này là gì và cách sử dụng

Tiền điện tử trader luôn tìm kiếm cách để tăng lợi nhuận. Họ cũng muốn giảm rủi ro. Hai công cụ chính giúp trong việc này: cắt lỗ và chốt lời. Đây là các lệnh đặt trước. Chúng đóng giao dịch mà không cần sự hiện diện của bạn.

Sự cần thiết của cắt lỗ và chốt lời

Đây giống như chế độ lái tự động cho các giao dịch của bạn. Chúng hoạt động mọi lúc. Ngay cả khi bạn đang ngủ. Có vẻ như nhiều người đánh giá thấp sức mạnh của chúng.

Cắt lỗ — cách nó hoạt động

"Cắt lỗ" — đây là ý nghĩa của stop loss. Hãy tưởng tượng: bạn đã mua tiền điện tử với giá $1500. Bạn không muốn mất hơn 15%. Bạn đặt lệnh cắt lỗ ở mức $1275. Giá đã giảm xuống mức đó — giao dịch đã đóng. Tất cả.

Trong dữ liệu năm 2025 có điều gì đó thú vị. Các trader thông minh sử dụng ATR để tính toán cắt lỗ. Có vẻ như điều này hoạt động tốt hơn.

Chốt lời — nguyên tắc hoạt động

"Chốt lời" là lệnh chốt lời. Mua với giá $1500, bạn muốn 20% lợi nhuận. Đặt lệnh chốt ở $1800. Giá đạt đến — nhận được tiền. Tự động.

Những gì khác nhau

Họ có ít điểm chung. Cả hai đều đóng lệnh. Nhưng một người cứu khỏi thua lỗ. Người kia chốt lời. Đó là tất cả sự khác biệt.

Cân bằng rủi ro và lợi nhuận

Các nhà giao dịch sử dụng các tỷ lệ khác nhau:

• 1:1 — rủi ro bằng lợi nhuận
• 1:2 — lợi nhuận gấp đôi rủi ro
• 1:3 — lợi nhuận gấp ba lần

Thống kê năm 2025 cho thấy: tỷ lệ 1:2 mang lại kết quả tốt hơn. Nhưng không có tỷ lệ lý tưởng nào. Tất cả phụ thuộc vào phong cách giao dịch.

Cách cấu hình đúng cách

Một vài điểm:

1. Hỗ trợ và kháng cự

Đặt lệnh cắt lỗ dưới hỗ trợ cho lệnh mua. Hoặc trên kháng cự cho lệnh bán. Như vậy sẽ tránh được việc kích hoạt ngẫu nhiên.

2. Biến động có ý nghĩa

ATR giúp đỡ. Không hoàn toàn rõ ràng tại sao, nhưng vào năm 2025, các trader đặt lệnh cắt lỗ ở khoảng cách 1.5-2 ATR từ điểm vào. Và có vẻ như điều này hoạt động.

3. Dừng lùi

Dừng, theo giá. Giá đã tăng 5% — dừng cũng đã tăng 5%. Tiện lợi.

Những sai lầm điển hình

1. Giao dịch không có lệnh dừng

Nhiều người mới bắt đầu làm như vậy. Họ nghĩ rằng mình sẽ luôn kịp thời phản ứng. Rồi sau đó, thị trường sụp đổ...

2. Quá gần cắt lỗ

Phát lệnh cắt lỗ sát nút — đã bị kích hoạt trong tình trạng biến động bình thường. Thật đáng tiếc.

3. Sự di chuyển liên tục của các mức

Bạn có thay đổi cắt lỗ và chốt lời sau khi vào lệnh không? Thần kinh có vấn đề? Điều này phá hủy hệ thống.

4. Bỏ qua tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Có vẻ như có nhiều giao dịch có lợi nhuận. Nhưng tài khoản lại cứ bị trống. Lạ nhỉ, đúng không?

Mẹo thực tế

1. Cắt lỗ — luôn luôn

Ngay cả khi bạn đã dán chặt vào màn hình. Cắt lỗ phải có. Biết đâu được.

2. Tính kích thước vị trí

Máy tính hiện đại sẽ giúp. Rủi ro, vốn, cắt lỗ — và đây là số tiền tối ưu để vào.

3. Quy tắc 1-2%

Rủi ro ít trong một giao dịch. Một chuỗi thua lỗ sẽ không giết chết tài khoản của bạn.

4. Kiểm tra

Bất kỳ ý tưởng nào cũng cần được kiểm tra. Trên lịch sử. Trên demo. Sau đó mới đầu tư tiền.

Kết luận

Cắt lỗ và chốt lời — không chỉ là những nút trong terminal. Đây là bảo vệ vốn. Đây là kỷ luật.

Các con số của năm 2025 tự nói lên điều đó. Những người quản lý rủi ro — sẽ sống sót trong trò chơi dài hạn. Những người còn lại... thì bạn đã hiểu.