Sự phân kỳ bò và gấu ẩn: phân tích chuyên nghiệp cho việc giao dịch thành công

Sự phân kỳ là một mô hình kỹ thuật chính, chỉ ra sự không phù hợp giữa chuyển động giá của tài sản và chỉ báo kỹ thuật. Khi giá và chỉ báo di chuyển theo hai hướng đối lập, điều này tạo ra sự phân kỳ, thường báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng hoặc sự suy yếu của nó.

Các loại phân kỳ: cổ điển và ẩn

Có hai loại phân kỳ chính:

Phân kỳ cổ điển — tín hiệu cho sự đảo chiều có thể xảy ra của xu hướng hiện tại:

• Tăng giá: được hình thành khi giá tạo ra các mức thấp mới, trong khi chỉ báo cho thấy các mức thấp cao hơn.
• Gấu: hình thành khi giá đạt mức cao mới, trong khi chỉ số tạo ra các mức cao thấp hơn.

Sự phân kỳ ẩn — chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng hiện tại:

• Bò tót ẩn: giá hình thành các mức thấp hơn cao hơn, trong khi chỉ báo - các mức thấp hơn thấp hơn
• Gấu ẩn: giá tạo ra các đỉnh cao hơn thấp hơn, trong khi chỉ báo - các đỉnh cao hơn.

Xác định trực quan các sự phân kỳ trên biểu đồ

Khi bạn phân tích biểu đồ, hãy chú ý đến những dấu hiệu hình ảnh sau:

1. Để xác định sự phân kỳ tăng truyền thống: tìm hai mức giá thấp liên tiếp, trong đó mức thấp thứ hai thấp hơn mức thấp thứ nhất, trong khi đó trên chỉ báo ( ví dụ, RSI hoặc MACD) mức thấp thứ hai cao hơn mức thấp thứ nhất.

2. Khi tìm kiếm sự phân kỳ gấu ẩn: xác định các mức giá cao nhất, nơi mức cao hiện tại thấp hơn mức cao trước đó, trong khi trên chỉ báo mức cao hiện tại cao hơn mức cao trước đó.

Các chỉ số đáng tin cậy để phát hiện sự phân kỳ

Các chỉ báo hiệu quả nhất để phát hiện sự phân kỳ là các dao động.

• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): đặc biệt hiệu quả khi có giá trị gần với các vùng quá mua (trên 70) và quá bán (dưới 30)
• MACD: sự phân kỳ giữa histogram MACD và biểu đồ giá cung cấp tín hiệu rõ ràng
• Đồng hồ ngẫu nhiên: cho phép phát hiện sự phân kỳ khi đạt giá trị cực trị

Thuật toán giao dịch dựa trên sự phân kỳ

Để giao dịch thành công với việc sử dụng sự phân kỳ, hãy làm theo cách tiếp cận từng bước này:

1. Xác định: xác định loại sự phân kỳ trên biểu đồ bằng cách sử dụng chỉ báo đã chọn
2. Xác nhận: chờ đợi sự hình thành mô hình nến đảo chiều hoặc sự phá vỡ mức hỗ trợ/resistance.
3. Điểm vào: sau khi xác nhận, hãy đặt lệnh theo hướng di chuyển giá dự kiến
4. Quản lý rủi ro: đặt lệnh dừng lỗ một chút sau điểm cực trị cục bộ, đã hình thành sự phân kỳ
5. Fixation lợi nhuận: xác định giá mục tiêu dựa trên các mức Fibonacci hoặc các mức hỗ trợ/resistance trước đó.

Những lỗi thường gặp khi giao dịch phân kỳ

Khi làm việc với sự phân kỳ, điều quan trọng là tránh những sai lầm phổ biến sau đây:

• Giao dịch chỉ dựa trên sự phân kỳ mà không cần xác nhận bổ sung
• Bỏ qua xu hướng hiện tại và tình hình thị trường chung
• Tìm kiếm sự phân kỳ trên các khung thời gian quá nhỏ (nhỏ hơn H1)
• Xác định sai loại phân kỳ (cổ điển vs ẩn )
• Thiếu kế hoạch quản lý vị trí rõ ràng sau khi vào thị trường

Ví dụ thực tế: phân tích sự phân kỳ trên các cặp tiền điện tử

Xem xét một tình huống điển hình: trên biểu đồ 4 giờ của BTC/USDT, giá tạo ra một đáy mới thấp hơn đáy trước đó, trong khi RSI cho thấy một đáy thứ hai cao hơn đáy đầu tiên. Đây là một phân kỳ tăng giá cổ điển.

Trong trường hợp này:

1. Tín hiệu xác nhận - hình thành mô hình "hấp thụ" hoặc phá vỡ đường xu hướng ngắn hạn
2. Điểm vào — sau khi đóng nến xác nhận trên mức kháng cự địa phương
3. Dừng lỗ — hơi thấp hơn mức giá tối thiểu cuối cùng, đã tạo ra sự phân kỳ
4. Giá mục tiêu - mức kháng cự gần nhất hoặc điều chỉnh Fibonacci 38.2% từ chuyển động trước đó

Tích hợp sự phân kỳ vào chiến lược giao dịch

Việc áp dụng hiệu quả nhất các sự phân kỳ đạt được khi kết hợp chúng với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác:

• Mức hỗ trợ và kháng cự: sự phân kỳ xuất hiện ở các mức giá quan trọng có sức mạnh lớn hơn.
• Phân tích sóng: sự phân kỳ thường hình thành ở cuối sóng 5 hoặc sóng điều chỉnh C
• Mô hình phân tích nến: sự phân kỳ kết hợp với các mô hình nến đảo chiều cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy
• Phân tích khối lượng: sự giảm khối lượng khi hình thành sự phân kỳ làm tăng cường tín hiệu

Kỹ năng xác định chính xác và diễn giải đúng các sự phân kỳ là một kỹ năng quan trọng đối với mỗi nhà giao dịch, người đang muốn nâng cao độ chính xác của các quyết định giao dịch của mình trên thị trường tiền điện tử biến động.