Stop-limit lệnh là gì?

Tóm tắt

Lệnh dừng-limite là sự kết hợp giữa kích hoạt dừng và lệnh limite. Nó giúp các nhà giao dịch kiểm soát lợi nhuận hoặc thua lỗ. Khi giá đạt đến điểm kích hoạt, lệnh limite tự động xuất hiện. Ngay cả khi bạn đang offline. Quan trọng là phải xem xét các mức hỗ trợ, kháng cự và biến động giá của tài sản.

Giá dừng kích hoạt lệnh giới hạn. Giá giới hạn – Đây là giá mà lệnh được thực hiện. Đặt giá giới hạn (часто cao hơn giá dừng để mua, thấp hơn cho продаж) có tính đến biến động thị trường giữa việc kích hoạt giá dừng và đặt lệnh giới hạn.

Giới thiệu

Nếu bạn không chỉ giữ tài sản mà còn giao dịch, bạn cần phải hiểu không chỉ về các lệnh thị trường. Lệnh dừng giới hạn mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn. Có vẻ phức tạp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn.

So sánh các loại lệnh khác nhau

Các lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn rất phổ biến. Lệnh giới hạn thiết lập một khoảng giá. Lệnh dừng lỗ đặt giá cho lệnh thị trường. Lệnh dừng giới hạn kết hợp cả hai loại. Chi tiết hơn:

Lệnh giới hạn ###

Bạn chọn mức giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. Sàn giao dịch sẽ cố gắng thực hiện lệnh khi thị trường đạt đến mức giá của bạn. Điều này hữu ích nếu bạn có một điểm mục tiêu để vào hoặc ra.

Thông thường, các lệnh Sell Limit được đặt ở trên thị trường, Buy Limit - ở dưới. Nếu đặt theo giá hiện tại - sẽ được thực hiện gần như ngay lập tức, nếu tính thanh khoản bình thường.

Lệnh dừng giới hạn

Kết hợp lệnh dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng thêm một cò cho việc đặt lệnh giới hạn trên sàn giao dịch. Cách thức hoạt động như thế nào?

Cách hoạt động của nó?

Chúng ta sẽ phân tích từng phần. Giá dừng - là một kích hoạt cho lệnh giới hạn. Khi thị trường đạt đến giá dừng, một lệnh giới hạn với giá cần thiết sẽ được tạo tự động.

Dừng và giới hạn có thể trùng nhau. Không nhất thiết. Thực tế thì an toàn hơn khi đặt giá dừng cao hơn một chút so với giá giới hạn để bán. Đối với việc mua - ngược lại. Như vậy có nhiều cơ hội thực hiện lệnh giới hạn hơn.

Ví dụ về lệnh giới hạn dừng

Mua

Tài sản trị giá 300 đô la. Bạn muốn mua khi bạn lớn lên. Nhưng không quá đắt. Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng có thể bắt đầu khi giá vượt qua 310 đô la.

Bạn đặt lệnh dừng giới hạn. Giá dừng là $310, giá giới hạn là $315. Khi giá đạt đến $310, sẽ có một lệnh giới hạn ở $315. Nó sẽ được thực hiện ở mức giá $315 hoặc thấp hơn. Nếu thị trường nhanh chóng vượt qua $315 - lệnh có thể được thực hiện một phần hoặc hoàn toàn không được thực hiện.

Bán

Bạn đã mua với giá $285, hiện tại giá là $300. Để không bị lỗ, bạn đặt lệnh dừng giới hạn để bán khi giá giảm về mức giá vào. Giá dừng là $289, giá giới hạn là $285. Khi đạt $289, một lệnh giới hạn sẽ được tạo ra với giá $285. Nó sẽ được thực hiện ở mức $285 hoặc cao hơn.

Ưu điểm

Bạn có thể thiết lập và lập kế hoạch giao dịch. Không cần phải liên tục theo dõi giá cả trên thị trường suốt ngày đêm. Bạn cũng có thể chốt một khoản lợi nhuận nhất định. Một số nhà giao dịch cảm thấy thoải mái hơn khi nắm giữ các vị thế hơn là bán ở bất kỳ mức giá nào.

Nhược điểm

Những điều tương tự như lệnh giới hạn - không có đảm bảo thực hiện. Lệnh giới hạn sẽ chỉ bắt đầu hoạt động khi giá được chỉ định hoặc tốt hơn được đạt đến. Giá này có thể không bao giờ xảy ra. Khoảng cách giữa dừng và giới hạn có thể không đủ. Các tài sản biến động đôi khi tạo ra khoảng cách giá lớn hơn lệnh của bạn.

Vấn đề có thể là về tính thanh khoản nếu có ít người muốn giao dịch. Nếu bạn lo lắng về việc thực hiện một phần, hãy sử dụng tùy chọn "thực hiện hoặc hủy bỏ". Nó chỉ yêu cầu thực hiện đầy đủ. Nhưng hãy lưu ý, nhiều điều kiện hơn - ít cơ hội thực hiện hơn.

Chiến lược

Làm thế nào để sử dụng những lệnh này tốt hơn? Dưới đây là một vài ý tưởng:

1. Nghiên cứu độ biến động của tài sản. Tốt hơn là nên đặt một khoảng cách nhỏ giữa điểm dừng và điểm giới hạn để có khả năng thực hiện cao hơn. Nhưng nếu tài sản dao động như điên – cần phải tăng khoảng cách.

2. Xem xét tính thanh khoản. Lệnh dừng-limite đặc biệt hiệu quả cho các tài sản có chênh lệch lớn hoặc thanh khoản thấp.

3. Sử dụng phân tích kỹ thuật cho giá. Nên đặt giá dừng ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Ví dụ, lệnh dừng giới hạn với giá dừng cao hơn một chút so với mức kháng cự quan trọng.