Khối lệnh: Công nghệ tiên tiến cho phân tích và giao dịch trên các thị trường tài chính

Khái niệm về khối lệnh và tầm quan trọng của chúng trong giao dịch

Các khối lệnh (Order Blocks) được coi là một cách nhìn thay thế cho các khu vực cung và cầu trên thị trường tài chính. Các nhà giao dịch có thể nâng cao kỹ năng giao dịch của mình thông qua việc hiểu các khối này qua hai kết quả cơ bản:

• Xác định cơ hội vào các giao dịch đảo chiều hiệu quả
• Khám phá các vùng giá có ảnh hưởng tâm lý lớn đến các nhà giao dịch

Tóm lại, các khối lệnh đại diện cho các khu vực lý tưởng để vào các giao dịch đảo chiều (Reversal Entry) hoặc tiếp tục (Continue Entry).

Định nghĩa kỹ thuật: Khối lệnh là nến giảm/đi lên cuối cùng gần các mức hỗ trợ/kháng cự trước khi xảy ra một chuyển động giá mạnh.

Các loại khối lệnh và cách xác định chúng

Có hai loại khối lệnh chính:

1. Khối lượng lệnh tăng (BuOB): Là một nến giảm gần khu vực hỗ trợ trước khi giá tăng. Nó được xác định trong các xu hướng tăng.

2. Khối lượng lệnh giảm (BeOB): là một nến tăng gần khu vực kháng cự trước khi giá giảm. Chúng được xác định trong các xu hướng giảm.

Đặc điểm của các khối lệnh tăng và ứng dụng của chúng

Khối lệnh tăng có ưu điểm là nến giảm giá cuối cùng trước khi một đợt tăng giá mạnh xảy ra. Một nến tăng mạnh sau một khối lệnh thường là một nến nhấn chìm tăng giá.

Thực hành:

• Xác định mức vào lệnh khi kiểm tra giá cho khối lệnh tăng
• Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức khối lượng
• Xác định mục tiêu lợi nhuận dựa trên các mức chính trong xu hướng tăng

Thuộc tính và việc sử dụng các khối lệnh giảm giá

Khối lượng lệnh giảm giá là nến tăng cuối cùng trước khi giá giảm mạnh. Nến giảm mạnh đi kèm sau khối lượng lệnh thường là nến nuốt giảm giá.

Thực hành:

• Vào lệnh bán khi kiểm tra giá tại khối lệnh giảm giá
• Đặt lệnh dừng lỗ trên mức khối.
• Xác định mục tiêu chốt lời dựa trên các mức chính trong xu hướng giảm.

Khi nào nên giao dịch bằng cách sử dụng lệnh và khi nào nên tránh?

Để hiểu vấn đề này một cách đầy đủ, chúng ta cần làm quen với khái niệm cấu trúc thị trường (Market Structure). Việc nghiên cứu cấu trúc thị trường và lý thuyết Dow (Dow Theory) là cần thiết để bổ sung kiến thức của chúng ta về các khối lệnh và áp dụng chúng một cách chính xác.

Các quy tắc cơ bản để giao dịch bằng cách sử dụng sổ lệnh:

• Giao dịch theo hướng của xu hướng chính
• Xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung
• Chú ý đến mức quá mua và quá bán

Hiểu biết toàn diện về các khối lệnh trong giao dịch

• Các khối lệnh được coi là một khái niệm kỹ thuật rất quan trọng và dễ hiểu.
• Đại diện cho các khu vực cung cầu mạnh mẽ trên thị trường
• Mua được thực hiện khi giá đạt đến khối lệnh tăng trong xu hướng tăng
• Bán khi giá đạt đến khối lệnh giảm trong xu hướng giảm.

Các thông tin đã đề cập ở trên nhằm cung cấp những cái nhìn phân tích cho các trader, và chỉ được đưa ra cho mục đích giáo dục. Các nhà đầu tư nên tìm kiếm thêm các nguồn thông tin và chiến lược giao dịch phù hợp với hoàn cảnh riêng của họ, vì các thông tin này không được coi là khuyến nghị đầu tư.