Khái niệm thiết yếu: Tham gia và rút lui nhanh chóng, tận dụng những chuyển động giá nhỏ, tích lũy lợi nhuận và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa thua lỗ nghiêm ngặt.

1. Các bước chuẩn bị

1. Công cụ phân tích thị trường:

Khung thời gian nến: 60 giây, 300 giây, 900 giây.

- Các chỉ số chính: Trung bình động hàm mũ (9), Khối lượng, Chỉ số sức mạnh tương đối (6-14), Biểu đồ độ sâu.

2. Quản lý quỹ:

Giới hạn rủi ro giao dịch cá nhân ≤ 1% tổng vốn.

Đòn bẩy tối đa ≤ 10x ( để giảm thiểu rủi ro thanh lý trong những đợt tăng giá đột ngột ).

2. Các phương pháp giao dịch phổ biến

1. Chiến lược đột phá

Tiêu chí:

Chuyển động giá ( được chỉ ra bởi sự co hẹp của Bollinger Band ).

Khối lượng tăng đột ngột phá vỡ các mức kháng cự / hỗ trợ trước đó.

Thực hiện:

Vào vị thế theo hướng bứt phá (mua ở dải trên, bán ở dải dưới).

Đặt lệnh cắt lỗ vượt ra ngoài mức cao/thấp trước khi phá vỡ.

Lợi nhuận mục tiêu ở tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:1,5 hoặc 1:2.

Minh họa:

BTC bứt phá sau khi tích lũy trên biểu đồ 60 giây, ngay lập tức vào lệnh mua tại giá thị trường.

Dừng lỗ ( dưới mức thấp gần đây ), chốt lời ( +0.3% ).

2. Chiến lược Kéo lại EMA

Tiêu chí:

Giá trên EMA9, với EMA9 cho thấy quỹ đạo đi lên.

Chuyển động giá gần EMA9.

Thực thi:

Mở vị thế dài gần EMA9, đặt lệnh dừng lỗ 0.2% dưới EMA9.

Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên mức cao gần đây hoặc tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1:1.

Minh họa:

- Biểu đồ BTC 300 giây cho thấy EMA9 hướng lên, giá điều chỉnh về mức 86500 (EMA9, vào lệnh mua.

- Dừng lỗ tại 86450, chốt lời tại 86650.

3. Phân tích Sổ lệnh

Quan sát Biểu đồ Độ sâu:

Đơn bán lớn ở mức giá cụ thể ) ví dụ: 100 BTC đơn bán ở mức 87000( vẫn chưa được lấp đầy → kháng cự giả tiềm năng, xem xét vị thế mua dài sau khi bứt phá.

Hủy bỏ đột ngột một lệnh mua lớn → có thể là bẫy tăng giá, xem xét vị thế bán.

Thực hiện:

Tham gia giao dịch sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự giả, đặt cắt lỗ dưới mức thấp gần đây.

3. Chiến lược quản lý rủi ro

1. Dừng lỗ cố định: Rủi ro tối đa 1% vốn cho mỗi giao dịch.

2. Dừng lỗ theo dõi: Sau khi thực hiện lợi nhuận, điều chỉnh dừng lỗ về điểm hòa vốn.

3. Phương pháp chốt lời:

Đóng một phần vị thế )ví dụ, thu hồi 1% lợi nhuận trên 50% vị thế, giữ lại phần còn lại để có thể tăng thêm lợi nhuận(.

Đóng toàn bộ vị thế khi RSI cho thấy các điều kiện quá mua )>70( hoặc khối lượng trì trệ.

4. Tâm lý giao dịch

Tránh giữ những giao dịch thua lỗ: Cắt lỗ kịp thời, kiềm chế hy vọng vào sự đảo chiều.

Hạn chế giao dịch quá mức: Nếu bỏ lỡ một cơ hội, hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo, tránh các mục nhập bắt buộc.

Giới hạn số lượng giao dịch hàng ngày )maximum 10 trades( để ngăn chặn việc ra quyết định theo cảm xúc.

5. Cửa sổ giao dịch tối ưu

Thời kỳ biến động cao:

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa )13:30-16:00 UTC(.

Phiên giao dịch buổi sáng thị trường châu Á )00:00-02:00 UTC(.

Tránh các khoảng thời gian thanh khoản thấp )19:00-22:00 UTC(.

Lưu ý: Nội dung này bao gồm quan điểm từ bên thứ ba. Nó không cấu thành lời khuyên tài chính. Một số thông tin có thể được tài trợ.