Leverage bùng nổ (phá sản) là gì? Ý nghĩa và biện pháp phòng ngừa.

Trong giao dịch đòn bẩy, có thể xảy ra hiện tượng được gọi là "bạo khoáng". Điều này thực sự là gì?

Vốn hóa là gì

Bùng nổ là khi tổn thất của vị thế đạt đến một mức nhất định và ký quỹ không đủ để duy trì, lúc này sàn giao dịch sẽ buộc phải thanh lý. Đây là hiện tượng xảy ra trong các lĩnh vực như tiền điện tử, hợp đồng tương lai, ngoại hối và thị trường chứng khoán, là cơ chế để bảo vệ sàn giao dịch và các nhà giao dịch khác.

Tại sao xảy ra tình trạng thanh lý tài sản

Tại sao ký quỹ trống? Điều này liên quan đến khái niệm giao dịch đòn bẩy.

Giao dịch ký quỹ là một cơ chế cho phép đầu tư gấp nhiều lần với một số vốn nhỏ. Nếu không có đòn bẩy trong đầu tư, việc thanh lý sẽ không xảy ra.

Nói một cách dễ hiểu, việc sử dụng đòn bẩy giống như việc vay tiền từ sàn giao dịch, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn phải gánh chịu rủi ro tương ứng.

Tiền vay sẽ trở thành điểm tựa, mở rộng lợi nhuận và thua lỗ của bạn. Giống như nguyên lý đòn bẩy trong vật lý, đó là lý do tại sao người ta nói "kích hoạt đòn bẩy".

Giao dịch đòn bẩy không chỉ có trong tiền điện tử mà còn tồn tại trong cổ phiếu và hợp đồng tương lai. Bitcoin có mức lợi nhuận cao và rủi ro lớn như vậy là do có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 125 lần.

Ví dụ:

Khi giá Bitcoin là 50000 đô la, nếu anh cá nhỏ rút 500 đô la từ tài khoản và sử dụng đòn bẩy 100 lần, giá trị vị thế sẽ là 50000 đô la.

Nếu giá Bitcoin tăng 1%, giá trị của vị trí này sẽ là 50500 đô la và bạn sẽ có lợi nhuận 500 đô la. Điều này có nghĩa là với đòn bẩy 100 lần, chỉ cần giá di chuyển 1% là vốn của bạn đã tăng gấp đôi.

Lợi nhuận và rủi ro luôn đi đôi với nhau. Đòn bẩy làm tăng khả năng kiếm lợi nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng rủi ro thua lỗ

Khi giữ vị thế mua với đòn bẩy 100 lần, nếu giá tăng 1%, tỷ suất lợi nhuận sẽ là 100%, và vốn sẽ tăng gấp đôi.

Trong giao dịch thực tế, tỷ lệ phần trăm lỗ để tính toán việc thanh lý ở mỗi sàn giao dịch là khác nhau, có nơi tính toán với tỷ lệ 90%. Thông tin chính xác nhất là tham khảo giá thanh lý bắt buộc mà sàn giao dịch cung cấp.

Nếu bạn sử dụng đòn bẩy, bạn cũng phải chấp nhận rủi ro !! **

Bakuren có nghĩa là tài sản của bạn sẽ giảm xuống bằng không

Cách ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ

1. Tránh giao dịch đòn bẩy

Có nhiều lý do gây ra việc tẩy chay, nhưng chủ yếu là do các nhà đầu tư tìm kiếm con đường tắt quá mức, khiến tỷ lệ đòn bẩy quá cao. Để tránh việc tẩy chay, trước hết bạn nên không chọn giao dịch hợp đồng tương lai hoặc giao dịch đòn bẩy, hoặc chọn tỷ lệ đòn bẩy nhỏ hơn để giảm rủi ro.

2. Cắt lỗ kịp thời

Khi có một sự sụt giảm lớn xảy ra, bạn nên cắt lỗ ngay lập tức. Hãy bỏ đi những hy vọng không thực tế, quyết định khi đến lúc và nhanh chóng đóng vị thế.

3. Tránh giao dịch thường xuyên và quá mức

4. Cẩn thận với việc bổ sung ký quỹ

Sau khi xảy ra tình trạng thanh lý, nhà đầu tư có thể nạp thêm tiền ký quỹ để đảm bảo tài khoản hoạt động bình thường, nhưng việc nóng vội nạp thêm để cố gắng lấy lại khoản thua lỗ là rất nguy hiểm. Có khả năng cao là sẽ bị thất bại giữa chừng và không thể chịu đựng được khoản thua lỗ lớn.

5. Không bắt chước mù quáng người khác

Điều cuối cùng bạn muốn làm trong bất kỳ khoản đầu tư nào là bắt chước người khác mà không hiểu điều kiện thị trường và không có phán đoán của riêng bạn. Thị trường đầu tư không thể đoán trước, vì vậy các nhà đầu tư nên luôn giữ cái đầu lạnh.

Hợp đồng vĩnh viễn có hai chế độ giao dịch

Ký quỹ chéo / Ký quỹ độc lập

Ký quỹ chéo (chế độ toàn bộ): Trong chế độ này, ký quỹ của nhà đầu tư sẽ được sử dụng cho lợi nhuận và lỗ của tất cả các vị trí. Điều này có nghĩa là tất cả tài sản có trong tài khoản của người dùng sẽ được sử dụng làm ký quỹ cho các vị trí. Trong trường hợp này, vị trí sẽ bị thanh lý tương đối muộn, nhưng một khi đã thanh lý, người dùng sẽ mất toàn bộ tài sản.

Biên độ độc lập (chế độ từng kho): Trong chế độ này, mỗi vị thế có một ký quỹ riêng, thích hợp cho phương pháp đầu tư phân tán rủi ro. Ngay cả khi một vị thế đơn lẻ bị thanh lý, các vị thế khác đang nắm giữ sẽ không bị ảnh hưởng.

Lưu ý quan trọng

Nên tránh bom bằng mọi giá. Các sàn giao dịch tính phí thanh lý sau khi thanh lý, có thể khá đắt.

Tôi đã trải qua nhiều lần bị cháy tài khoản trong giao dịch tiền điện tử. Ban đầu, tôi bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của đòn bẩy và nghĩ rằng có thể kiếm tiền dễ dàng, nhưng nỗi sợ hãi khi thị trường biến động mạnh thì tôi không bao giờ quên. Một người bạn đã mất 70% tài sản của mình và đến bây giờ vẫn chưa thể hồi phục. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Tôi đã nhận ra rằng giao dịch trong khả năng tài chính của bản thân mà không quá sức là con đường duy nhất để sống sót lâu dài trên thị trường.