Ethereum (ETH) đã giảm 8,5% trong một đêm, liệu có phải đang nhắm đến đáy trong vùng bán quá mức, hay là sẽ lên tàu theo xu hướng giảm? 3 dữ liệu quan trọng sẽ chỉ ra câu trả lời!

Question

Tối qua, do thao tác giá Ethereum (ETH) của một cá voi lớn, giá đã giảm gần đến giới hạn dưới của Dải Bollinger. Nó đã cắt đứt đồng thời chi phí vị thế và Đường trung bình động 200 ngày, trong khi dòng tiền ngắn hạn đang hoảng sợ và thoát ra, các lệnh mua đang âm thầm hình thành "đáy vô hình". Dù có vẻ hỗn loạn nhưng thực ra có những chuyển động lớn đang diễn ra dưới bề mặt.

Cấu trúc các mức giá quan trọng

Trung tâm giá trị: POC (Điểm kiểm soát) là 4295.8 đô la, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 2,77 triệu ETH, trở thành điểm trung tâm mà người mua và người bán đang cạnh tranh gay gắt.
Dải khối lượng giao dịch cao (HVN):
- 4277.5 đô la (235 triệu ETH): Đường hỗ trợ thứ nhất trong ngày. Nếu giảm xuống dưới mức này, có khả năng sẽ giảm mạnh đến 4204 đô la.
- 4626.3ドル（236万ETH）：Đường kháng cự đầu tiên khi phục hồi. Nếu có thể vượt qua với khối lượng giao dịch lớn, có thể đảo ngược xu hướng giảm.
Dải khối lượng giao dịch thấp (LVN):
- 3745.1～3763.4 đô la: Nếu sự sụt giảm tiếp tục, không có sự hỗ trợ mua trong khu vực này, có khả năng giảm mạnh xuống 3708 đô la.
- Trên 4956.8 đô la: Nếu phe bò muốn hướng tới sự phục hồi hình chữ V, trước hết họ cần phải lấp đầy "khoảng chân không" này bằng các giao dịch lớn.
70% giá trị: 4204～4773 đô la. Giá hiện tại đang gần mức thấp và đang rơi vào trạng thái bán quá mức về mặt kỹ thuật trong thời gian ngắn.

Kiểm tra động lực

Tỷ lệ khối lượng giao dịch tăng gần POC là 58.7%, cho thấy người mua đang chiếm ưu thế một chút, nhưng thiếu sức mạnh.
Tỷ lệ khối lượng giao dịch tăng gần đây ở khu vực 4277,5 đô la HVN chỉ dừng lại ở mức 51,4%, cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán.
Trên biểu đồ 15 phút, nếu tỷ lệ khối lượng mua vượt quá 60% và khối lượng giao dịch lớn hơn 1.5 lần trung bình của 20 cây nến gần nhất trong khoảng giá từ 4270 đến 4280 đô la, điều này có thể được coi là tín hiệu tăng giá trong thời gian ngắn.

Chỉ báo phụ

Đường trung bình động 200 ngày là 4459 đô la, và tỷ lệ chênh lệch so với giá hiện tại là -1.94%, cho thấy xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế trong trung hạn.
Giới hạn dưới của Dải Bollinger là 4328 đô la và LVN 4305 đô la chồng lên nhau, tạo thành hai đường hỗ trợ.
Khối lượng hợp đồng tương lai giảm 6.27% trong 24 giờ, và tỷ lệ huy động vốn chỉ hơi âm. Việc giải phóng các vị thế mua có đòn bẩy vẫn tiếp tục, và áp lực bán có xu hướng giảm.

Chu kỳ thị trường

Hiện tại đang ở giai đoạn điều chỉnh sóng C ở mức ngày trong xu hướng tăng trung hạn. Tâm lý thị trường trong thời gian ngắn cực kỳ bi quan, nhưng vẫn duy trì EMA21 (Đường trung bình động theo cấp số nhân 21 tuần) trên biểu đồ tuần, có thể định nghĩa là "sự sụt giảm trong thị trường tăng giá" và không phải là sự chuyển đổi sang thị trường giảm giá.

Chiến lược giao dịch

Tích cực: Thử mở vị thế long với 1/3 vị thế gần mức giá hiện tại 4372～4380 đô la, thiết lập mức dừng lỗ ở 4270 đô la (bên ngoài HVN phía dưới). Mục tiêu đầu tiên là 4450 đô la, mục tiêu thứ hai là 4626 đô la, với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng khoảng 2.1.
Xu hướng ổn định: Chờ đợi sự phục hồi về gần 4270～4280 đô la, và tham gia sau khi xác nhận hình dạng nến tăng lớn bao trùm nến giảm. Điểm cắt lỗ là 4240 đô la, mục tiêu là 4400 đô la, và tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là khoảng 2.8.
Bảo thủ: Nếu giá giảm xuống dưới 4270 đô la và tỷ lệ khối lượng giao dịch giảm vượt quá 55%, sẽ chuyển sang vị thế bán. Điểm cắt lỗ là 4320 đô la, mục tiêu là 4150 đô la và tỷ lệ rủi ro/phần thưởng khoảng 2.4.

Cảnh báo rủi ro

Nếu giá giảm xuống dưới 4270 đô la cùng với một lượng lớn giao dịch, chiến lược sẽ không còn hiệu lực.
Nếu có sự kiện thiên nga đen vĩ mô hoặc sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ, mức giảm có thể mở rộng đến dưới 4000 đô la.

Đề xuất tạo thị trường (cung cấp tính thanh khoản)

Tôi khuyên bạn nên đặt lệnh theo cả hai chiều trong khoảng từ 4270 đến 4450 đô la. Khoảng này có độ rộng khoảng 4%.

Mức hỗ trợ thấp 4270 đô la trùng với HVN, có sự hỗ trợ mua mạnh.
Mức giới hạn 4450 đô la là vị trí thử nghiệm lại đường trung bình động 200 ngày, nơi áp lực bán đang tập trung.
Do tỷ lệ huy động vốn chỉ hơi âm, có khả năng thu được thêm chi phí huy động vốn cho vị thế bán.

ETH2.07%

Xem bản gốc