Hiểu biết về sự phân kỳ trong giao dịch: Các mô hình thiết yếu cho phân tích thị trường

Divergence là gì?

Sự phân kỳ trong giao dịch đại diện cho một tín hiệu quan trọng xảy ra khi chuyển động giá của một tài sản mâu thuẫn với hướng đi của một chỉ báo kỹ thuật. Sự ngắt kết nối này thường báo hiệu sự yếu đi của động lực phía sau hành động giá hiện tại, thường dự đoán các đảo chiều tiềm năng của thị trường. Bằng cách phát triển kỹ năng xác định chính xác các mẫu phân kỳ, các nhà giao dịch có thể dự đoán những thay đổi đáng kể của thị trường—hoặc là sự đảo chiều xu hướng ( phân kỳ thông thường ) hoặc là sự tiếp tục xu hướng ( phân kỳ ẩn ).

Các loại phân kỳ

Sự phân kỳ giao dịch được chia thành hai loại chính:

1. Phân kỳ thường
2. Sự phân kỳ ẩn

Hãy cùng xem xét từng loại một cách chi tiết.

1. Sự phân kỳ thông thường

Sự phân kỳ thông thường đại diện cho hình thức cổ điển thường xuyên báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra. Nó xuất hiện khi hành động giá và các chỉ báo dao động như RSI hoặc MACD hiển thị thông tin trái ngược, gợi ý rằng xu hướng thị trường hiện tại đang mất đà.

Các loại phân kỳ thông thường:

• Sự phân kỳ thường xuyên tăng giá: Xuất hiện khi giá tạo ra các đáy thấp hơn trong khi chỉ báo kỹ thuật tạo ra các đáy cao hơn. Mô hình này báo hiệu áp lực bán giảm dần và thường dẫn đến một sự đảo ngược tăng.

• Phân kỳ giảm giá thông thường: Xảy ra khi giá thiết lập các đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo ghi nhận các đỉnh thấp hơn. Cấu hình này cho thấy động lực mua đang suy yếu và thường xảy ra trước một sự chuyển hướng giảm.

Xác định sự phân kỳ thông thường:

1. Chọn một bộ dao động động lượng như RSI, MACD, hoặc chỉ báo ngẫu nhiên để phân tích.

2. Quét tìm các tình huống nơi giá tạo ra các cực mới (cao/thấp) trong khi bộ dao động hình thành các mẫu đối kháng.

3. Xác nhận sự phân kỳ bằng cách phân tích các đường xu hướng giá để xác định xem mô hình là tăng hay giảm.

Giao dịch phân kỳ thông thường:

• Sự phân kỳ đều lạc quan: Khi mô hình này xuất hiện, hãy xem xét việc bắt đầu một vị thế mua sau khi xác nhận các tín hiệu đảo chiều, chẳng hạn như nến bao trùm lạc quan hoặc các hình thức đảo chiều lạc quan khác.

• Phân kỳ giảm giá thông thường: Đối với các mẫu giảm giá, chuẩn bị vào vị thế bán ngắn khi các mẫu đảo chiều giảm giá được xác nhận, như nến bao trùm giảm giá hoặc hình thành sao băng.

Ví dụ:

Khi phân tích biểu đồ tiền điện tử, nếu giá thiết lập các đỉnh cao hơn trong khi RSI hình thành các đỉnh thấp hơn, sự phân kỳ thường giảm này cho thấy động lực đang suy yếu. Điều này cung cấp một tín hiệu để có thể đóng các vị thế mua hoặc xem xét các điểm vào bán, dự đoán rằng xu hướng có thể đảo ngược xuống dưới.

2. Sự phân kỳ ẩn

Sự phân kỳ ẩn đóng vai trò như một tín hiệu mạnh mẽ cho việc tiếp tục xu hướng. Trong khi sự phân kỳ thông thường dự đoán các sự đảo chiều, sự phân kỳ ẩn gợi ý rằng mặc dù có những điều chỉnh tạm thời, xu hướng chính có khả năng tiếp tục theo hướng của nó.

Các loại phân kỳ ẩn:

• Sự phân kỳ ẩn tăng giá: Xuất hiện khi giá tạo ra các đáy cao hơn, nhưng chỉ số kỹ thuật tạo ra các đáy thấp hơn. Cấu hình này cho thấy xu hướng tăng vẫn mạnh mẽ và có khả năng tiếp tục sau khi điều chỉnh hiện tại.

• Phân Kỳ Ẩn Giảm Giá: Xảy ra khi giá thiết lập các đỉnh thấp hơn trong khi bộ dao động tạo ra các đỉnh cao hơn. Mô hình này chỉ ra rằng xu hướng giảm có sức mạnh tiềm ẩn và có khả năng sẽ tiếp tục.

Xác định sự phân kỳ ẩn:

1. Xác định hướng xu hướng chính. Sự phân kỳ ẩn thường xuất hiện trong những lần điều chỉnh trong các xu hướng đã được thiết lập.

2. Áp dụng bộ dao động bạn đã chọn (RSI, MACD, v.v.) và so sánh các mẫu cao/thấp được hình thành bởi cả giá và chỉ báo.

3. Xác minh mô hình: khi giá và chỉ báo phát triển các cấu trúc đối lập tại các mức quan trọng, sự phân kỳ ẩn có thể hiện diện.

Giao dịch Phân kỳ Ẩn:

• Sự phân kỳ ẩn tăng giá: Vào vị thế mua khi xác định được mẫu hình này, đặc biệt khi xu hướng chủ đạo đang tăng và chỉ báo dao động hiển thị mức thấp hơn trong một đợt điều chỉnh giá.

• Phân kỳ ẩn giảm giá: Xem xét các vị thế bán khi phân kỳ ẩn giảm giá xuất hiện trong một xu hướng giảm chính, với bộ dao động cho thấy các đỉnh cao hơn trong các đợt điều chỉnh giá.

Ví dụ:

Nếu trong xu hướng tăng, giá của một tài sản kỹ thuật số thiết lập các đáy cao hơn trong khi RSI hình thành các đáy thấp hơn, điều này cho thấy sự phân kỳ ẩn tăng giá. Điều này gợi ý rằng sự điều chỉnh hiện tại có thể sớm kết thúc, với xu hướng tăng có khả năng tiếp tục. Các nhà giao dịch có thể vào các vị thế dài với các lệnh dừng lỗ được đặt một cách chiến lược dưới các đáy dao động gần đây.

Chỉ báo để xác định sự phân kỳ

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đo lường tốc độ và độ lớn của động lượng, hiệu quả trong việc xác định các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức.

2. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD): Theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá, tiết lộ sự thay đổi trong động lượng và sức mạnh xu hướng.

3. Chỉ báo Stochastic: So sánh giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường.

Mỗi chỉ báo cung cấp những lợi ích độc đáo cho việc phát hiện phân kỳ:

• Sự phân kỳ giữa RSI và Stochastic với hành động giá thường nổi bật sự suy yếu của động lượng trước những đảo chiều giá rõ rệt.

• MACD hiệu quả trong việc nắm bắt cả sự phân kỳ thông thường và ẩn, đặc biệt là trên các khung thời gian cao hơn, nơi các tín hiệu thể hiện độ tin cậy cao hơn.

Chiến Lược Giao Dịch Phân Kỳ Hiệu Quả

1. Xác Nhận Tín Hiệu: Sử dụng các mẫu phân kỳ làm tín hiệu ban đầu, nhưng hãy xác nhận chúng bằng các bằng chứng kỹ thuật bổ sung như hình nến, phân tích khối lượng, hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự.

2. Điểm Vào Chiến Lược: Chờ đợi các tín hiệu hành động giá xác nhận phù hợp với hướng phân kỳ. Đối với phân kỳ tăng, hãy tìm kiếm các mô hình nến tăng trước khi vào; đối với phân kỳ giảm, hãy chờ đợi các hình thức giảm.

3. Quản lý rủi ro: Thực hiện các lệnh dừng lỗ chính xác ngay bên ngoài các ranh giới thị trường hợp lý. Đối với các giao dịch phân kỳ tăng, đặt dừng dưới mức đáy xoay quan trọng; đối với phân kỳ giảm, đặt chúng trên các mức đỉnh xoay gần đây.

4. Đặt Mục Tiêu Lợi Nhuận: Thiết lập các mục tiêu thực tế bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ/kháng cự chính, các vùng hồi quy Fibonacci, hoặc các đường trung bình động.

Mẹo Nâng Cao cho Giao Dịch Phân Kỳ

• Xác Nhận Đa Chỉ Báo: Kết hợp các tín hiệu phân kỳ với đường xu hướng và trung bình động để xác thực hướng đi tổng thể của thị trường.

• Lựa chọn khung thời gian: Tập trung vào các khung thời gian cao hơn (biểu đồ hàng ngày/hàng tuần) để có tín hiệu đáng tin cậy hơn so với các khoảng thời gian ngắn hơn (15 phút/hàng giờ).

• Nhận thức về bối cảnh thị trường: Tránh giao dịch phân kỳ trong các điều kiện thị trường không ổn định, trong phạm vi hạn chế hoặc có khối lượng thấp, nơi mà các tín hiệu giả thường xuyên xuất hiện.

• Đánh Giá Chất Lượng Tín Hiệu: Không phải tất cả các mô hình phân kỳ đều mang lại giao dịch thành công. Thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro nhất quán bao gồm kích thước vị thế phù hợp và xác định lệnh dừng lỗ.

Sự phân kỳ trong thực tiễn

Phân tích phân kỳ đại diện cho một thành phần quý giá trong phương pháp giao dịch kỹ thuật. Phân kỳ thường xuyên giúp các nhà giao dịch dự đoán những sự đảo chiều tiềm năng của thị trường, trong khi phân kỳ ẩn tín hiệu những sự tiếp diễn xu hướng có khả năng sau những sự điều chỉnh tạm thời.

Để đạt được kết quả tối ưu, các nhà giao dịch nên kết hợp phân tích phân kỳ với các phương pháp phân tích kỹ thuật toàn diện thay vì chỉ dựa vào nó. Bằng cách kết hợp việc xác định phân kỳ với các công cụ xác nhận bổ sung, các tín hiệu hành động giá và phân tích khối lượng trong một khuôn khổ giao dịch có cấu trúc, các nhà giao dịch có thể tận dụng phân kỳ như một thành phần mạnh mẽ trong quá trình ra quyết định của họ.