Bitcoin 75,000 Đô la cảnh báo phát lệnh! Định mệnh của MicroStrategy là ngọn đèn trước gió

Năm 2025, có khả năng cao rằng thị trường tiền ảo sẽ trải qua một cơn chấn động lớn. Lý thuyết "sụp đổ 75.000 Đô la" của nhà kinh tế học Peter Schiff đang trở nên thực tế hơn. Điều này có thể gây ra sự mất mát tài sản lớn nhất trong lịch sử tiền ảo. Tác giả, người đã trải qua ba chu kỳ thị trường tăng trưởng và suy giảm, cảm nhận được những dấu hiệu của "nguy cơ đòn bẩy" và "thua lỗ của các nhà đầu tư tổ chức" trong thị trường.

Ý nghĩa thực sự của dự đoán của ông Shif

Khi ông Shiff đưa ra mục tiêu giá 75.000 đô la, toàn bộ thị trường đã bị chấn động. Lý do là vì đường cắt lỗ của các nhà đầu tư tổ chức lớn chủ yếu tập trung ở mức giá này. Đặc biệt cần lưu ý rằng đường cắt lỗ của một công ty lớn nằm gần mức 78.000 đô la. Nếu Bitcoin giảm xuống dưới mức này, 176.000 BTC vị thế tài sản thế chấp có thể bị thanh lý liên tiếp, dẫn đến tổn thất lớn ảnh hưởng đến các sàn giao dịch.

Chú ý đến 3 tín hiệu nguy hiểm

1. Áp lực bán do "sụp đổ niềm tin": Việc bán tháo của các nhà đầu tư cá nhân và thanh lý giao dịch đòn bẩy có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh tạm thời lên đến 30%.

2. "Chuyển đổi chính sách của các nhà đầu tư tổ chức": Nếu các sàn giao dịch lớn và các công ty quản lý ETF cảm thấy rủi ro và đồng loạt giảm lượng nắm giữ, sẽ có nguy cơ rơi vào khủng hoảng thanh khoản.

3. "Rút lui của các thợ mỏ": Nếu tỷ lệ băm của mạng giảm mạnh (điểm hòa vốn hiện tại khoảng 6.5万ドル), có khả năng áp lực bán sẽ gia tăng trên thị trường.

Những dấu hiệu nguy hiểm từ phân tích trên chuỗi

Phân tích chi tiết dữ liệu từ sàn giao dịch Deribit cho thấy, vào cuối tháng 8, khối lượng giao dịch của các tùy chọn bán trị giá 78.000 đô la đã tăng 300%. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà được cho là các quỹ đầu cơ đang đặt cược vào dự đoán của ông Schiff. Thêm vào đó, điều đáng lo ngại là một địa chỉ ẩn danh đã chuyển 23.000 BTC đến một sàn giao dịch lớn vào đêm qua. Điều này có thể cho thấy rằng "nhà đầu tư kền kền" đang chuẩn bị mua vào ở mức đáy.

Cách xử lý của nhà đầu tư cá nhân

1. Phái bảo vệ bản thân: Ngay lập tức kiểm tra tình hình đòn bẩy, và nếu BTC giảm xuống dưới 100.000 Đô la, tôi khuyên bạn nên giảm khối lượng nắm giữ xuống dưới 30%.

2. Nhóm chấp nhận rủi ro: Đặt lệnh mua theo từng giai đoạn quanh mức 75.000 đô la (mua thêm mỗi khi giảm 5%). Tuy nhiên, cần đặt một lệnh dừng lỗ chặt chẽ ở mức 68.000 đô la để tránh bị cuốn vào "death spiral".

3. Phản ứng chiến lược: Có thể thực hiện việc phòng ngừa rủi ro giảm giá BTC bằng cách mở vị thế bán đối với các cổ phiếu liên quan đến khai thác (ví dụ: các công ty khai thác chính).

Cuối cùng

Cảnh báo của ông Shiff có thể là "lối thoát cuối cùng" cho các nhà đầu tư cá nhân. Nếu bạn phớt lờ rủi ro và mù quáng cố gắng bắt đáy, bạn có thể trở thành nạn nhân của những tổn thất của các nhà đầu tư tổ chức lớn. Trong thị trường bò, sự can đảm là quan trọng, còn trong thị trường gấu, sự nhạy bén là cần thiết. Đây chính là lúc kỹ năng đầu tư thực sự của bạn được thử thách.