【25 tháng 9 Bảng xếp hạng quyền chọn chứng khoán Mỹ】

$Tesla(TSLA)$｜Call đứng đầu, B:S≈1.6:1; giá cổ phiếu giảm trong ngày nhưng vẫn ở mức cao trong năm, doanh số bán hàng ở châu Âu yếu kém làm giảm tâm lý. Chiến lược: thực hiện chênh lệch giá Call thị trường gần hoặc giữ cổ phiếu và Call bù đắp giảm.
$Intel(INTC)$ ｜Đứng thứ 2 về số lượng dự đoán tăng giá; giá cổ phiếu tăng vọt nhờ báo cáo "hợp tác và đầu tư tiềm năng với TSMC/Apple". Chiến lược: Theo xu hướng nhưng phòng ngừa giảm, ưu tiên chênh lệch giá Put trong thị trường tăng, tránh mua IV trần.
$NVIDIA(NVDA)$​ ｜Call ở vị trí thứ ba nhưng chủ động bán; thị trường tiếp tục tiêu hóa tin tức "đầu tư $100B vào OpenAI" và mở rộng sức mạnh tính toán. Chiến lược: Khu vực mạnh, thực hiện Iron Condor/Butterfly để tận dụng sự giảm của IV hoặc chênh lệch giá Call trung hạn theo xu hướng.
$露露柠檬(LULU)$​ ｜Put giao dịch ~$2.08 tỷ, 320P/350P hợp đồng tương lai đang hoạt động, vốn vừa viết Put vừa phòng ngừa; công ty đã điều chỉnh hướng dẫn cả năm vào đầu tháng. Chiến lược: Những người có khả năng chịu đựng có thể bán Put sâu ngoài tiền/chiến lược chênh lệch giá Put với khối lượng nhỏ để thử nghiệm; phục hồi tích cực chỉ sử dụng chênh lệch giá Call.
$Microsoft(MSFT)$​ ｜Biến động "chỉ mua Put" nhưng B:S≈0.1:1 (chủ yếu là bán Put); Ngày hôm đó công bố tích hợp nền tảng ứng dụng AI doanh nghiệp thành Microsoft Marketplace. Chiến lược: lạc quan về dao động, chênh lệch giá Put trong thị trường bò/hay hơn.
$Strategy(MSTR)$​ ｜Khối lượng giao dịch bán tháo đứng thứ 3 và lượng mua ròng đáng kể (B:S≈10.2:1); trong khi đó BTC giảm và giá cổ phiếu yếu đi. Chiến lược: Thực hiện chênh lệch giá Put trong xu hướng giảm thị trường hoặc giữ cổ phiếu kèm theo Put bảo vệ. #OptionsFlow