Trong thị trường tài sản tiền điện tử biến động nhanh chóng, nhiều người theo đuổi cái gọi là huyền thoại "kiếm tiền mãi mãi", nhưng đó chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ. Trí tuệ giao dịch thực sự không nằm ở việc dự đoán chính xác thị trường tăng lên hay giảm, mà nằm ở việc xây dựng một hệ thống quy tắc vững chắc.

Sau bảy năm kinh nghiệm thực chiến, tôi đã thấm thía rằng bí quyết cốt lõi để từ vốn ban đầu phát triển thành tài sản triệu đô chỉ gói gọn trong hai từ - kỷ luật. Hãy để tôi chia sẻ ba nguyên tắc quan trọng, chúng tạo thành bức tường sắt giúp tôi tồn tại trên thị trường:

Đầu tiên là quản lý lợi nhuận phân tầng. Điều này có nghĩa là sau mỗi lần có lợi, thực hiện chiến lược rút 50%, tái đầu tư 50%. Xem vốn ban đầu như một tài sản cấm, chỉ sử dụng lợi nhuận để tham gia thị trường. Phương pháp này hiệu quả trong việc tránh tình huống "kiếm được rồi lại mất", đạt được sự tăng trưởng thực sự của lãi kép. Trong bảy năm qua, tôi chưa bao giờ sử dụng vốn ban đầu, nhưng đã đạt được sự tăng trưởng gấp mười lần tài sản.

Tiếp theo là bố trí phòng ngừa đa chu kỳ. Bỏ qua cược theo một hướng duy nhất, áp dụng chiến lược "ba chu kỳ lồng ghép": đồng thời chú ý đến xu hướng của ngày, tuần, tháng, tìm kiếm cơ hội chênh lệch trong xu hướng đơn chiều. Khi những người khác phải chịu tổn thất do nắm giữ một hướng duy nhất, cấu trúc phòng ngừa của tôi đã âm thầm thu lợi từ chênh lệch giá giữa các chu kỳ.

Cuối cùng là xem lệnh dừng lỗ như một vũ khí tấn công. Tôi coi lệnh dừng lỗ là "vé thử nghiệm chi phí thấp". Mỗi lệnh dừng lỗ chính xác đều là để tích lũy tài nguyên cho việc bắt gặp các sự kiện thiên nga đen. Khi nắm bắt được xu hướng lớn, lợi nhuận từ một lần giao dịch có thể bù đắp cho nhiều lần thử nghiệm sai, từ đó đạt được lợi nhuận kỳ vọng dương về mặt toán học.

Bí quyết không bao giờ bị phá sản trong bảy năm qua chính là biến giao dịch thành một trò chơi xác suất. Không đặt cược vào hướng đi, chỉ đặt cược vào tỷ lệ; không mạo hiểm vốn, chỉ sử dụng lợi nhuận để đánh cược; đổi lấy tổn thất nhỏ để thu về lợi nhuận lớn, xây dựng một hệ thống phòng thủ không thể bị phá vỡ.

Những nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ biết chạy theo các chỉ số giao dịch cuối cùng có thể sẽ tiêu tán vốn trong việc đuổi giá tăng và bán tháo. Trong khi đó, những nhà giao dịch nắm vững quy tắc đã sớm đạt được bước nhảy vọt về tài sản trong sự biến động của thị trường.

Xin hãy nhớ: Cốt lõi thực sự của giao dịch không bao giờ là các chỉ báo khác nhau, mà là việc thực hiện kiên định các quy tắc đã định. Trong thị trường đầy bất ổn này, chỉ có quy tắc mới là la bàn đáng tin cậy nhất của chúng ta.