Hệ thống giao dịch sinh lợi nhất có những đặc điểm gì?

Nhiều người cho rằng một hệ thống giao dịch kiếm tiền phải có tỷ lệ thắng cao, nhiều chỉ số, logic phức tạp, tốt nhất là không ai hiểu, là bí quyết riêng của một người, nhưng thực ra nếu bạn đã nghiên cứu các hệ thống giao dịch kiếm tiền trên thị trường, bạn sẽ nhận ra rằng chúng có một số điểm chung.

Đầu tiên, nó nhất định phải có kỳ vọng tích cực. Dù tỷ lệ thắng chỉ khoảng ba bốn phần trăm, nhưng chỉ cần tỷ lệ lãi lỗ đủ cao (chẳng hạn như 1:3), thì về lâu dài vẫn có thể kiếm được tiền.

Thứ hai, trong hệ thống phải có quy tắc quản lý vốn. Ví dụ, kiểm soát rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức 1%-2%, có giới hạn cho việc rút lui của tài khoản, tăng dần khối lượng giao dịch khi có lợi nhuận, tự động giảm khối lượng giao dịch khi thua lỗ, v.v.

Thứ ba, càng đơn giản càng tốt. Hệ thống kiếm tiền nhất thường chỉ có hai hoặc ba quy tắc cốt lõi: vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời, càng rõ ràng càng dễ thực hiện.

Thứ tư, nó phải xem xét đến giai đoạn thị trường. Hệ thống xu hướng có thể kiếm được lợi nhuận lớn trong thị trường tăng giá, nhưng sẽ liên tục sai trong giai đoạn dao động, vì vậy kiểm soát rủi ro là điều không thể thiếu.

Nhiều người theo đuổi những hệ thống giao dịch có lợi nhuận nhanh chóng, nhưng không lâu sau sẽ nhận ra rằng, đằng sau lợi nhuận lớn là sự phá sản, và cuối cùng, khi quay lại, họ sẽ nhận thấy rằng, hệ thống kiếm tiền nhất không phải là "hoàn hảo" về mặt kỹ thuật, mà là hệ thống giúp bạn sống sót trong bất kỳ thị trường nào và thực hiện một cách ổn định, lâu dài, điều này mới thực sự hiếm có.