Chiến lược giao dịch hiệu quả trên Forex

Thị trường tiền tệ là gì?

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch và tính thanh khoản. Tại đây, các bên khác nhau, bao gồm các nhà môi giới, doanh nghiệp và chính phủ, thực hiện các giao dịch với các loại tiền tệ và các sản phẩm phái sinh tiền tệ để đảm bảo thương mại quốc tế.

Các nhà giao dịch cũng sử dụng thị trường này cho các mục đích đầu cơ. Có cơ hội chênh lệch giá trên các tỷ giá hối đoái và lãi suất, điều này khiến nó trở nên hấp dẫn cho việc giao dịch với khối lượng lớn hoặc với đòn bẩy.

Thị trường ngoại hối bao gồm các cặp tiền tệ giấy và giá thị trường tương đối của chúng. Các cặp này thường được giao dịch theo lô. Một lô tiêu chuẩn chứa 100.000 đơn vị của đồng tiền cơ sở trong cặp, nhưng cũng có các kích thước nhỏ hơn, xuống đến 100 đơn vị.

Các nhà giao dịch thường sử dụng đòn bẩy để gia tăng vốn giao dịch. Cũng có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai và hoán đổi để giao dịch cặp tiền tệ ở một mức giá nhất định trong tương lai. Sự kết hợp của các công cụ này với các chiến lược khác tạo ra nhiều cơ hội đầu tư.

Giới thiệu về thị trường tiền tệ

Ngay cả khi bạn không giao dịch trên thị trường ngoại hối, nó thường đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Biến động giá trị của tiền tệ có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa và dịch vụ. Khi đi du lịch nước ngoài, bạn phải đổi tiền theo tỷ giá phụ thuộc vào các báo giá hiện tại.

Thị trường tiền tệ là một loại tài sản độc đáo, khác biệt so với cổ phiếu, hàng hóa và trái phiếu. Những đặc điểm của nó giải thích tại sao nó lại lớn đến vậy và tại sao có nhu cầu về một thị trường tiền tệ toàn cầu.

Bản chất của giao dịch tiền tệ

Giao dịch trên thị trường ngoại hối là việc mua bán các đồng tiền quốc gia và các sản phẩm ngoại hối khác. Tỷ giá hối đoái tại các ngân hàng và điểm đổi tiền phụ thuộc trực tiếp vào tình hình trên thị trường ngoại hối.

Sự biến động của tỷ giá hối đoái dựa trên sự kết hợp của các điều kiện kinh tế, sự kiện toàn cầu, lãi suất và các yếu tố khác. Do đó, thị trường tiền tệ có tính thanh khoản cao và khối lượng giao dịch lớn nhất trong số các thị trường tài chính.

Thị trường ngoại hối bao gồm hai loại hoạt động chính: giao dịch cho các giao dịch kinh tế và giao dịch đầu cơ. Đối với các công ty quốc tế, các giao dịch ngoại hối là cần thiết. Việc chuyển tiền về quê hương hoặc mua hàng hóa ở nước ngoài là những ứng dụng chính của thị trường ngoại hối.

Cặp tiền tệ trong giao dịch

Ở cấp độ cơ bản, thị trường tiền tệ bao gồm các cặp tiền tệ, mô tả giá tương đối giữa chúng. Đồng tiền đầu tiên trong cặp - là đồng tiền cơ bản, đồng tiền thứ hai - là đồng tiền định giá. Đồng tiền định giá được biểu thị dưới dạng giá trị so với một đơn vị của đồng tiền cơ bản.

Ví dụ, GBP/USD hiển thị giá của 1 bảng Anh bằng đô la Mỹ. Tỷ lệ này được hiển thị bằng một con số, chẳng hạn như 1,3809, có nghĩa là giá trị của 1 bảng Anh là 1,3809 đô la. GBP/USD là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, được biết đến với tên gọi "cáp".

Trong số các cặp có tính thanh khoản cao nhất - USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF và EUR/USD. Chúng bao gồm đồng đô la Mỹ, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sĩ và euro.

Động lực giao dịch tiền tệ

Thị trường ngoại hối không chỉ được sử dụng cho mục đích đầu cơ. Các ngân hàng, doanh nghiệp và những người tham gia khác thực hiện các giao dịch ngoại tệ cho các giao dịch quốc tế. Các công ty cũng ký kết các hợp đồng kỳ hạn để cố định tỷ giá hối đoái trong tương lai. Các chính phủ tích trữ dự trữ và đạt được các mục tiêu kinh tế.

Thị trường ngoại hối hấp dẫn đối với các nhà giao dịch cá nhân nhờ một số lợi thế chính. Đòn bẩy cho phép giao dịch với số tiền lớn với vốn đầu tư ban đầu tương đối nhỏ. Ngưỡng gia nhập thấp cho phép bắt đầu với số vốn tối thiểu. Thị trường hoạt động 24/7 phù hợp với bất kỳ lịch trình nào của nhà giao dịch. Tính thanh khoản cao đảm bảo chênh lệch giá mua và bán hẹp, trong khi sự đa dạng của các công cụ có sẵn bao gồm quyền chọn, hợp đồng tương lai và bán khống.

Sàn giao dịch

Khác với thị trường chứng khoán, giao dịch tiền tệ diễn ra tại các trung tâm trên khắp thế giới. Người tham gia có thể giao dịch trực tiếp qua thị trường phi tập trung hoặc thông qua mạng lưới các ngân hàng và môi giới trên thị trường liên ngân hàng.

Quy định về thương mại tiền tệ quốc tế có thể phức tạp do sự khác biệt trong quy tắc cho mỗi loại tiền tệ. Mặc dù nhiều khu vực pháp lý có các cơ quan quản lý, nhưng ảnh hưởng quốc tế của họ là hạn chế.

Các khu vực giao dịch chính - New York, London, Tokyo và Sydney. Vì thị trường là phi tập trung, bạn có thể tìm thấy nhà môi giới để giao dịch tiền tệ trên toàn thế giới.

Có nhiều nhà môi giới trực tuyến, thường là miễn phí. Phí giao dịch thường được bao gồm trong chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Người mới bắt đầu được khuyên nên chọn một nhà môi giới cho phép giao dịch bằng micro lot.