Sự hình thành xu hướng thị trường thường bắt đầu từ một điểm đột phá quan trọng. Quan sát này tiết lộ nguyên tắc cơ bản của giao dịch theo xu hướng. Khi thị trường tích lũy đủ động năng, phá vỡ mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ quan trọng, tâm lý của các nhà đầu tư thường sẽ thay đổi theo, có thể kích thích một đợt sóng mạnh mẽ. Nhiều trader chọn thời điểm đột phá để vào lệnh, hy vọng có thể nắm bắt điểm khởi đầu của xu hướng và đạt được lợi nhuận đáng kể.

Tuy nhiên, trong giao dịch thực tế, không phải tất cả các sự bứt phá đều có thể phát triển thành xu hướng bền vững. Thị trường giống như một đối thủ khéo léo trong việc lừa dối, thường xuyên tạo ra các bứt phá giả: có những trường hợp vừa mới bứt phá khỏi mức cao trước đó đã nhanh chóng giảm lại, khiến những người mua theo đuổi phải chịu thiệt; có những trường hợp sau khi bứt phá, xu hướng trở nên do dự, rơi vào vùng giao động, làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của nhà đầu tư; còn có những trường hợp chỉ tăng nhẹ rồi lại trở về trạng thái đi ngang, khiến những người nắm giữ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Đối mặt với tình huống phức tạp này, làm thế nào để nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch bứt phá, biến tín hiệu thành lợi nhuận thực tế?

Nhiệm vụ quan trọng nhất là học cách phân biệt sự thật và cường độ của sự bứt phá. Một sự bứt phá thực sự mạnh mẽ thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đáng kể - chẳng hạn như đạt 1.5 lần mức bình thường hoặc hơn - đồng thời giá có thể nhanh chóng thoát khỏi khu vực bứt phá, không để lại quá nhiều không gian cho việc điều chỉnh. Nếu giá bứt phá nhưng nhanh chóng quay trở lại khu vực ban đầu, thì rất có thể đó là một sự bứt phá giả. Trong trường hợp này, cần phải cắt lỗ một cách quyết đoán, đừng có tâm lý may rủi. Luôn nhớ rằng: Bảo vệ an toàn vốn là nguyên tắc hàng đầu trong giao dịch, cắt lỗ kịp thời luôn tốt hơn là rơi vào tình trạng thua lỗ sâu.

Thứ hai, một khi xu hướng hình thành, cần áp dụng chiến lược chốt lời động để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được. Nhiều nhà giao dịch mặc dù đã nắm bắt được điểm khởi đầu của sự tăng giá, nhưng lại không hiểu cách chốt lời kịp thời dẫn đến việc lợi nhuận bị thu hồi. Có thể thử sử dụng phương pháp cắt lỗ di động: ví dụ, sau khi có sự bứt phá tăng giá trên mức ngày, khi giá tăng 5%, hãy điều chỉnh mức cắt lỗ lên điểm thấp nhất gần đây nhất. Điều này có thể bảo vệ lợi nhuận trong khi cho phép lợi nhuận tiếp tục tăng.

Mặc dù giao dịch đột phá đầy thách thức, nhưng bằng cách quan sát thị trường một cách cẩn thận, thực hiện nghiêm túc kỷ luật giao dịch và linh hoạt áp dụng các chiến lược cắt lỗ và chốt lời, chúng ta vẫn có thể nắm bắt được xu hướng thực sự trong thị trường biến động và đạt được lợi nhuận ổn định.