Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins

Memecoins như một phần nhỏ trong danh mục đầu tư tiền điện tử có sức hấp dẫn độc đáo. Chúng thường thể hiện hệ số beta cao đối với Layer 1 (L1) tài sản, có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không làm tăng rủi ro đòn bẩy.

Lấy BONK làm ví dụ, khi beta trong 30 ngày của nó vượt quá beta cuộn trong 90 ngày, thường sẽ xuất hiện lợi nhuận ngắn hạn đáng kể. Sự bùng nổ của BONK thường xảy ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong một tuần, trung bình mang lại lợi nhuận 26% trong một tuần và 141% trong 30 ngày.

Có mối liên hệ giữa BONK và SOL, nhưng khi BONK thể hiện nổi bật, mối liên hệ này thường sẽ yếu đi. Điều này làm cho BONK trở thành một cách cược rủi ro cao/đền bù cao vào SOL.

Ngoài việc thể hiện giá, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng có thể cung cấp những cái nhìn quý giá. Chúng tôi chú ý đến sự tăng trưởng của người nắm giữ, lượng nắm giữ trung vị và trung bình, tỷ lệ người nắm giữ lớn, tỷ lệ giữ lại của cá voi, v.v., để đánh giá chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ.

Các yếu tố cần xem xét khác bao gồm tính thanh khoản giao dịch, số lần điều chỉnh lớn đã trải qua, khối lượng hợp đồng mở, v.v. Mức độ hoạt động của cộng đồng và khả năng tiếp thị cũng là những chỉ số quan trọng, các dự án memecoin chất lượng thường có một câu chuyện gây được tiếng vang và sức mạnh gắn kết cộng đồng mạnh mẽ.

Việc đánh giá "giá trị công bằng" của memecoin có thể được thực hiện thông qua tỷ lệ MVRV ( so với tỷ lệ giá trị thực hiện ). Khi MVRV thấp hơn 1, điều này có thể có nghĩa là gần đạt đến đáy địa phương. Các chỉ số động lượng như RSI và đường trung bình động cũng giúp xác định thời điểm mua và bán.

Cần lưu ý rằng memecoin thuộc loại tài sản rủi ro cao, hiệu suất của nó phụ thuộc nhiều vào điều kiện thanh khoản thuận lợi và tâm lý ưa rủi ro. Nhà đầu tư cần xem xét tổng hợp nhiều yếu tố, xây dựng một khung đầu tư hệ thống để đạt được lợi nhuận tương đối ổn định trong thị trường đầy bất định này.