Оглядаюся на деякі мегакапітальні цінові інвестиції останнім часом, і MGV постійно з'являється у моєму полі зору. Це фонд Vanguard, який відстежує індекс CRSP U.S. Mega Cap Value, і чесно кажучи, це надійний варіант, якщо ви намагаєтеся отримати експозицію до тих величезних, усталених компаній без зайвих роздумів.

Запущений у 2007 році, цей ETF виріс до активів понад 11,69 мільярдів доларів. Річна ставка витрат становить лише 0,05%, що дійсно дешево — це важливіше, ніж багато хто думає, коли ви тримаєте щось довгостроково. Доходність дивідендів становить близько 1,89%, тож ви отримуєте додатковий дохід крім будь-якого зростання ціни.

Що мене цікавить, так це структура секторів. Фінанси складають приблизно 23,6% портфеля, що має сенс, враховуючи нахил до мегакапітальних цінових активів. Ваші типовий активи тут — JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway і Exxon Mobil — в основному компанії, які з'являються у кожному топ-10 списку за ринковою капіталізацією. Це не яскраві вибори, але вони є основою ринку.

Фонд має близько 126 різних позицій, тож відбувається справжня диверсифікація. Топ-10 активів становлять приблизно 18,63% активів, що означає, що ви не надто зосереджені в окремій акції, незважаючи на фокус на мегакапіталі.

Що стосується продуктивності, він досить добре відстежує свій індекс. За минулий рік фонд показав стабільні результати, хоча, як і більшість цінових інвестицій, може відставати під час ралі з високим зростанням. Бета 0,76 свідчить, що він рухається трохи менше за ширший ринок, що робить його розумним вибором середнього ризику, якщо ви формуєте портфель.

Порівняйте його з VTV (фонд Vanguard Value Index), який стягує 0,03%, або SCHD, що становить 0,06% — MGV знаходиться у цій конкурентній ціновій категорії. Якщо ви шукаєте просту експозицію до мегакапітальних цінових активів без зайвих турбот, це варто розглянути. Це той тип фонду, який добре працює як основна частина портфеля, а не як яскрава спекуляція.