Криптовалютний ринок куди зараз рухається перед обличчям збитків у 13000 доларів

Ринок сповнений головних новин, що його стрясають. В той час як AI-система торгівлі зазнала збитків у розмірі 13000 доларів, людські трейдери зазнали збитків на суму 225 000 доларів, починаючи з відкриття політики регуляторного послаблення, масштабних активів компаній-емітентів, та загроз безпеці ринку — все це одночасно. Розгляньмо разом напрямки, на які вказують ці сигнали.

AI перемагає людину, але виявляє межу у 13000 доларів

Міжнародний змагання “Людина vs. AI” на біржі Астер офіційно завершено. Результати вражають, але й іронічні.

Збитки команди AI залишилися на рівні близько 13000 доларів, а ROI(ROI) становив -4.48%. Найкращий результат стратегій Claude Sonnet 4.5 Aggressive — збереження балансу рахунку на рівні 18 000 доларів. У той час як людські трейдери зазнали величезних збитків у 225 000 доларів, а ROI сягав -32.21%.

Цікаво, що більшість із 70 людських трейдерів, окрім топ-учасників, опинилися перед маржин-колом. Переможець ProMint отримав прибуток у 13 600 доларів(з балансом рахунку 23 650 доларів) і виграв 100 000 доларів призу, а деякі учасники, як Xiaoxia і Romanson, також отримали позитивний результат, але Tippy, який був найкращим до вчора, різко знизив баланс рахунку. Це яскравий приклад того, наскільки вразливі емоційні рішення людських трейдерів перед волатильністю криптовалютного ринку.

Регуляторне відкриття та диференціація інвестицій: зміни у глобальному середовищі

Політика криптовалют у країнах змінюється. Центральний банк Росії зробив революційний крок.

За новою системою регулювання, некваліфіковані інвестори після проходження тесту зможуть купувати високоліквідні криптовалюти на суму до 30 000 рублів(приблизно 3 800 доларів) через одного брокера. Кваліфіковані інвестори, що пройдуть оцінку ризиків, зможуть інвестувати без обмежень у всі криптовалюти, крім анонімних. Ця система дозволяє торгівлю через ліцензовані організації, а законодавство планується ухвалити до липня 2026 року, а відповідальність за нелегальні посередницькі послуги — з липня 2027 року.

Міністр фінансів США Беннет також дає сигнали. Він підтримує перегляд цілі інфляції у 2% Федеральною резервною системою. Обговорюється можливість коригування цільового діапазону 1.5–2.5% або 1–3%, що свідчить про зміну курсу монетарної політики і може вплинути на ринок криптовалют.

Стратегії компаній щодо криптовалют: фокус на Solana та Ethereum

Інституційний капітал активно входить у криптовалютний ринок.

Компанії, що ставлять на Solana

Upexi, NASDAQ: UPXI, подала заявку до SEC на залучення до 1 мільярда доларів для розширення бізнесу, пов’язаного з Solana. Вона має понад 2 мільйони SOL, що приблизно становить 248 мільйонів доларів, і посідає 4 місце за кількістю SOL серед публічних компаній. Зібрані кошти планується використати для операційних витрат, R&D, злиттів і поглинань, а також погашення боргів. Водночас, ціна акцій Upexi цього року знизилася приблизно на 50%, а SOL — на 34%.

Гравці, що активно купують Ethereum

На покупках ETH активні різні гравці. Trend Research додатково придбав 46 379 ETH, що приблизно дорівнює 137 мільйонам доларів, збільшивши загальний обсяг понад 580 000 ETH. Вони інвестували з початку листопада близько 1.72 мільярда доларів, середня ціна покупки — близько 3 208 доларів, а нереалізовані збитки — близько 141 мільйона доларів. Вони позичили близько 887 мільйонів доларів у Aave, що дає рівень левериджу близько 2 разів.

Новий гаманець, що з’явився нещодавно на Binance, купив близько 40 975 ETH (приблизно 121 мільйон доларів) і помістив їх у Aave V3, позичивши близько 63 мільйонів доларів у USDT. Тім Лі додатково придбав 67 886 ETH за 21 мільйон доларів.

Платформа iPower, що торгує на NASDAQ, уклала контракт на випуск конвертованих облігацій на 30 мільйонів доларів для запуску стратегії цифрових активів. З них 4,4 мільйона доларів підуть на купівлю біткойнів і ETH, а 80% майбутніх залучень — на додаткові покупки цифрових активів.

Нові торгові платформи та зміни на ринку

Брет Гаррісон, колишній керівник FTX US, заснував Architect Financial Technologies, залучивши 35 мільйонів доларів інвестицій. Оцінка компанії — близько 187 мільйонів доларів. Їхня біржа AX зосереджена на безстрокових контрактах на традиційні активи, такі як акції і валюта, і регулюється Бермудським островом. Оскільки в США ще не схвалено безстрокові ф’ючерси, платформа доступна лише для іноземних інвесторів.

Шахрайські схеми, що підривають довіру до ринку

SEC подала позови проти трьох фейкових платформ і чотирьох інвестиційних клубів. Зокрема, Morocoin, Berge, Cirkor через соцмережі заманювали інвесторів у WhatsApp-групи, пропонуючи AI-інвестиції і фальшиві токени, що дозволило вивести понад 14 мільйонів доларів. Вони підробляли ліцензії, фальсифікували записи і накладали фіктивні комісії за зняття коштів. SEC вимагає заборони, цивільних штрафів і відшкодування незаконно отриманих прибутків.

Макросередовище: рух цін активів і сигнали ринку

Нові рекорди у ринку дорогоцінних металів

Ціна золота вперше перевищила 4 500 доларів за унцію. Ціна срібла перевищила 72 долари за унцію, що є понад 43 долари з початку року. Ціна міді у Лондоні перевищила 12 000 доларів за тонну — рекордний рівень. Це свідчить про інфляційні очікування і геополітичну невизначеність.

Фокус на опціонах

На 237 мільярдів доларів у биткоін-опціонах залишаються до закінчення, з основними рівнями страйку біля 85 000 і 100 000 доларів. Це важливий сигнал щодо очікувань ринку.

Оцінка венчурних інвестицій vs поточна ринкова капіталізація: бульбашка чи ні

За даними CryptoRank, багато проектів мають ринкову капіталізацію значно нижчу за оцінки венчурних інвесторів.

Humanity Protocol, Fuel Network, BubbleMaps — всі отримали оцінку у 1 мільярд доларів від VC, але їхня поточна ринкова капіталізація становить відповідно 285 мільйонів, 11 мільйонів і 6 мільйонів доларів. Так само зменшилися оцінки у Plasma, ICNT, DoubleZero, Camp Network, Treehouse. Це відображає швидку зміну ринкових настроїв і корекцію переоцінки.

Розширення Binance Futures: запуск безстрокових контрактів LIT

Binance Futures запустила безстрокові контракти на токен LIT. Максимальне кредитне плече — 5x. Протокол LIT базується на Ethereum з використанням zk-складання для мінімізації затримок і миттєвого підтвердження. Загальна емісія — 1 мільярд, активи для розрахунків — USDT, фіксований фандінг — кожні 4 години.

Політика США і фінансовий сектор: перетин інтересів

Міністерство юстиції США опублікувало близько 30 000 сторінок документів щодо справи Епстейна, включно з фальшивими звинуваченнями проти Трампа, поданими ФБР перед президентськими виборами 2020 року. Мінюст заявив, що ці звинувачення — безпідставна брехня, і якщо б вони були правдивими, давно б стали політичним інструментом. Це політичне невизначення також впливає на попит на безпечні активи, такі як золото, і на волатильність ринку криптовалют.

Економіка США у 3 кварталі зросла на 4.3%, що є найшвидшим темпом за два роки. Це позитивний сигнал для ринку криптовалют.

Загалом, враховуючи всі ці сигнали, ринок криптовалют перебуває у складній ситуації, де поєднуються регуляторна ясність, інституційний капітал, зростання AI-трейдингу і все ще існуючі шахрайські загрози. Збитки AI у 13000 доларів демонструють переваги технологій, але й їхні обмеження у екстремальних умовах. Інвесторам слід враховувати ці макросигнали і мікро-ризики для управління своїми позиціями.