Ведмеді контролюють ситуацію на криптовалюті Chainlink (LINKUSDT), оскільки починає накопичуватися короткострокове виснаження

Ринки налаштовані на ризик-офф, оскільки криптовалюта Chainlink торгується поблизу локальної підтримки, при цьому ведмеді все ще домінують на більш високих таймфреймах, але внутріденнові сигнали натякають на втомленість продавців.

Діаграма LINK/USDT на добовому таймфреймі з EMA20, EMA50 та обсягом” завантаження=”lazy” />LINK/USDT — щоденна діаграма з свічками, EMA20/EMA50 та обсягом.

Основний сценарій з щоденної діаграми: налаштування — медвежі

Щоденний таймфрейм задає тон, і режим D1 для LINKUSDT явно позначений як медвежий. Ціна на рівні $12.55:

Нижче 20-денної EMA за $13.27

Нижче 50-денної EMA за $13.49

Значно нижче 200-денної EMA за $15.76

Під натиском нижньої смуги Боллінджера біля $12.50

Ця комбінація означає, що переважаючий рух — це тренд на пониження в межах ширшої фази розподілу. Бики на захисті; будь-яке відскок — реакція в межах медвежої структури, доки щоденна діаграма не доведе протилежне.

Щоденний таймфрейм (D1): структура, тренд і ризик

Тренд і ковзні середні (EMA20, EMA50, EMA200)

На щоденній діаграмі LINK знаходиться на рівні $12.55 з:

EMA 20: $13.27

EMA 50: $13.49

EMA 200: $15.76

Ціна нижча за всі три EMA, і короткі EMA (20, 50) нижчі за 200. Це класична медвежа конфігурація.

Що це означає: ринок винагороджує продавців на ралі. Будь-який рух назад до $13.20–13.50 — потенційна зона продажу, якщо щоденне закриття не зможе повернутися і утриматися вище цієї смуги. Відстань до 200-денної EMA за $15.76 також свідчить, що LINK перебуває у середньостроковому циклі зниження, а не просто у м’якому падінні.

RSI (14)

Щоденний RSI 14 становить 40.26.

Що це означає: імпульс слабкий, але не капітулюючий. Ми нижче середньої лінії 50, що підтверджує медвежий нахил, але все ще вище за класичні рівні перепроданості. Це відповідає тренду з поступовим зниженням: тиск вниз без паніки. Є простір для подальшого продажу, перш ніж щоденні умови стануть надмірно розтягнутими і змусять до сильного відскоку до середини.

MACD

Щоденні значення MACD:

Лінія MACD: 0.04

Сигнал: 0.12

Гістограма: -0.08

Лінія MACD трохи нижча за сигнал, гістограма негативна.

Що це означає: імпульс знову став негативним після попередньої спроби стабілізації. Це не різкий ведмежий імпульс, але підтверджує, що ведмеді знову взяли контроль над щоденною діаграмою. Поки гістограма не почне повертатися до нуля, ралі швидше за все зупиняться, ніж будуть трендом.

Смуги Боллінджера

Щоденні смуги Боллінджера (20-період):

Середня смуга: $13.39

Верхня смуга: $14.29

Нижня смуга: $12.50

Ціна фактично знаходиться біля нижньої смуги на рівні $12.55.

Що це означає: ринок рухається у нижньому діапазоні волатильності, демонструючи тиск вниз, що починає розтягувати стрічку. Коли ціна рухається вздовж нижньої смуги в режимі ведмедя, зазвичай це закінчується одним із двох сценаріїв: продовженням руху вниз або коротким відскоком назад до середньої смуги. Враховуючи відсутність капітуляції в RSI, можливо контрольоване торкання і відскок до $13.3–13.4, коли продавці втомляться, але основний сценарій — тиск вниз.

ATR (14)

Щоденний ATR 14 приблизно $0.56.

Що це означає: середній денний діапазон — близько 4–4.5% від ціни. Це помірно підвищений рівень волатильності, але не екстремальний. Волатильність достатньо висока, щоб прориви могли швидко рухатися, але не у режимі “вибуху”. Розмір ризику потрібно враховувати, оскільки нормальний денний рух може становити ±$0.50–0.60 від поточних рівнів.

Щоденні рівні опору та підтримки

Щоденні рівні опору:

Поворотна точка (PP): $12.65

Перша опірна зона (R1): $12.81

Перша підтримка (S1): $12.38

Ціна на рівні $12.55 трохи нижча за поворотну точку і ближча до підтримки, ніж до опору.

Що це означає: внутрішньоденна ситуація — ринок трохи налаштований на медведя відносно рівноваги дня в $12.65. Область $12.38 — перша значуща підтримка для спостереження. Втрата цієї підтримки при закритті дня відкриває шлях до глибшого руху вниз. З іншого боку, рівні $12.80–12.85 — перший рівень, де короткострокові продавці, ймовірно, очікують.

1-годинний таймфрейм (H1): продажі сильні, але все більше розтягнуті

На 1-годинній діаграмі LINK також позначений як медвежий, але тепер індикатори починають натякати на короткострокове виснаження, а не на нову енергію.

Тренд і EMA (H1)

Значення H1:

Ціна: $12.55

EMA 20: $12.79

EMA 50: $13.03

EMA 200: $13.40

Усі EMA знаходяться вище ціни, з чітким медвежим стосунком (20 < 50 < 200), що зменшує рівень підтримки.

Що це означає: внутріденний тренд вниз, і кожна спроба відскоку продавці продають. Однак розрив між ціною і EMA 20 збільшився до приблизно $0.25, що є відносно розтягнутим для 1-годинного таймфрейму. Така розтяжка часто передує швидкому відскоку до $12.70–12.80, навіть якщо загальний тренд залишається медвежим.

RSI (H1)

1-годинний RSI 14 — 26.18.

Що це означає: тепер ми у чіткій короткостроковій зоні перепроданості. Продавці контролюють ситуацію, але тиснуть до підлоги. Це не гарантує розворот, але говорить, що ризик-до-прибутку для нових коротких позицій на цьому таймфреймі погіршується, і нормальним буде відскок.

MACD (H1)

H1 MACD:

Лінія MACD: -0.12

Сигнал: -0.11

Гістограма: -0.01

Обидві лінії негативні, MACD трохи нижча за сигнал.

Що це означає: імпульс вниз ще присутній, але слабшає. Близькість гістограми до нуля показує, що останній рух вниз втрачає силу. У поєднанні з перепроданим RSI це більше схоже на пізню фазу внутріденного руху вниз, ніж на початок нового сильного тренду.

Смуги Боллінджера (H1)

H1 смуги Боллінджера:

Середня смуга: $12.80

Верхня смуга: $13.04

Нижня смуга: $12.57

Ціна на рівні $12.55, фактично трохи нижча за нижню смугу.

Що це означає: короткостроковий рух на 1-годинному таймфреймі тимчасово перенасичений вниз. Коли ціна пробиває нижню смугу в ринку, що вже налаштований на страх, зазвичай спостерігається швидкий відскок до середньої смуги або коротка консолідація під смугою перед продовженням. Враховуючи RSI і MACD, шанси схиляються до принаймні помірного відскоку до середини.

ATR і рівні pivot (H1)

H1 ATR 14 — приблизно $0.10, а поточні рівні pivot:

Поворотна точка (PP): $12.55

R1: $12.57

S1: $12.54

ATR показує, що типовий рух за 1 годину — близько $0.10, а поточний діапазон pivot дуже тісний навколо ринкової ціни.

Що це означає: локальна мікроструктура стиснута прямо на підтримці. Не потрібно багато обсягу, щоб зламати баланс у будь-який бік. Чистий рух у 1x ATR може рішуче відкинути ціну від цього рівня $12.55.

15-хвилинний таймфрейм (M15): зона виконання, все ще медвежий, але близький до потенційного відскоку

На 15-хвилинній діаграмі також позначений як медвежий, але, як і на 1-годинній, він у пізній стадії зниження, а не на початку тренду.

EMA (M15)

M15 значення:

Ціна: $12.55

EMA 20: $12.67

EMA 50: $12.76

EMA 200: $13.05

Ціна нижча за всі короткі і довгі EMA.

Що це означає: мікро тренд вниз, і короткострокові ралі до $12.65–12.75 — місця, де внутрідендери ймовірно тестують короткі позиції. Однак розрив між ціною і EMA знову вказує на розтягнутий рух, що може швидко повернутися назад до $12.70–12.80.

RSI і MACD (M15)

M15 RSI 14 — 33.67, MACD:

Лінія MACD: -0.07

Сигнал: -0.06

Гістограма: -0.01

Що це означає: 15-хвилинний графік слабкий, але не так розтягнутий, як 1-годинний. RSI нижче 40 зберігає внутріденний медвежий тон, а невелика негативна гістограма MACD підтверджує те саме: продавці ще у контролі, але на межі виснаження.

Смуги Боллінджера і рівень pivot (M15)

M15 смуги Боллінджера:

Середня смуга: $12.70

Верхня смуга: $12.90

Нижня смуга: $12.49

Ціна біля нижньої смуги на рівні $12.55, а рівні pivot для M15 ідентичні H1:

PP: $12.55

R1: $12.57

S1: $12.54

Що це означає: 15-хвилинний графік тимчасово перебуває у зоні низької волатильності біля щільного внутріденнового кластера. Це саме та область, де короткострокові трейдери або фіксують прибуток з коротких позицій, або намагаються швидко зробити скальп для відскоку. Це погане місце для відкриття нових коротких, якщо немає чіткого пробою.

Контекст ринку: апетит до ризику і настрій

Крім самого LINK, широка крипто-середа налаштована на ризик-офф:

Загальна капіталізація криптовалют знизилася приблизно на 2.19% за 24 години.

Доля біткойна підвищена — близько 57.5%, що є класичним знаком приховування капіталу в бенчмарку, а не активної ротації в альткоїни.

Індекс страху і жадібності становить 32 (Fear), що підтверджує обережний настрій.

Що це означає для криптовалюти Chainlink: навіть якщо LINK зробить технічно чистий відскок із перепроданих внутріденнових рівнів, макрофони ще не сприятливі для тривалого переважання альткоїнів. Будь-який бичачий сценарій для LINK має боротися з ринком, що все ще захищений і чутливий до новин, особливо навколо регуляторних дебатів у США, які зараз у новинному потоці.

Бичачий сценарій для LINKUSDT

З погляду більш високого таймфрейму, бики тут проти тренду. Бичачий шлях — це відскок у межах середньострокового зниження в рамках ще-медвежої макроструктури, якщо або поки щоденна діаграма не змінить ситуацію.

Миттєва зона тригера: перший крок для биків — захистити область $12.38–12.50 (щоденна S1 і нижню смугу Боллінджера) і змусити реакцію вгору.

Якщо цей захист утримається, можлива така конструктивна бичача послідовність:

На M15 і H1 RSI відновлюється вище 40, а ціна повертає назад до рівня pivot і тримається вище $12.70.

Коротке закриття позицій штовхає ціну назад до 20-EMA на H1/M15, близько $12.70–12.80, потім до середньої смуги Боллінджера на щоденному рівні — $13.39.

Щоденне закриття вище рівня pivot у $12.65 і бажано вище $13.00 покаже, що останній рух вниз був невдалим проривом, а не продовженням тренду.

У більш сильній версії бичачого сценарію LINK зможе поступово підніматися до щоденної 20-EMA за $13.27 і потім до 50-EMA за $13.49. Це сигналізуватиме, що покупці вже не задоволені лише відскоком і починають тестувати цілісність усього короткострокового зниження.

Що анулює бичачий сценарій?

Рішуче щоденне закриття нижче $12.38 з зростаючим обсягом, що відкидає ціну від нижньої смуги Боллінджера у прямій лінії.

H1 RSI залишається під 30, навіть якщо ціна робить нові мінімуми, що свідчить про тривалу агресивну продажу, а не коротке закриття.

Неспроможність будь-яких спроб відскоку повернутися вище за H1 20-EMA, що зараз близько $12.79, перетворює кожен підйом у можливість продати на відскоку.

Медвежий сценарій для LINKUSDT

Домінуючий сценарій з щоденної діаграми залишається медвежим. Питання для ведмедів — не “як” і “чи” натискати, а “коли” саме.

Основний медвежий шлях:

LINK не зможе утримати будь-який відскок вище $12.70–12.80 і буде відхилений біля внутріденнових EMA (M15 і H1 20-EMA).

H1 і M15 залишаються у медвежому режимі, смуги Боллінджера починають розширюватися вниз, а не повертатися до середини.

Ціна втрачає $12.38 (щоденна S1) і закриває день нижче цього рівня, підтверджуючи чистий прорив із поточного діапазону.

У такому випадку, зниження може відкритися до наступних зон ліквідності нижче, де розташовані попередній попит або психологічні рівні. Структурна підтримка від ковзних середніх, розташованих вище ціни, означає, що підтримки від рухомих середніх до значно нижчих рівнів майже немає.

Що анулює медвежий сценарій?

Рішуче щоденне закриття вище $13.00, особливо якщо супроводжується згладжуванням або позитивною зміною гістограми MACD.

Ціна повертається і утримується вище щоденної EMA 20 за $13.27. Як тільки ціна піднімається вище цього рівня і EMA згладжується, класичний тренд вниз зламаний.

Структура H1 змінюється, ціна формує базу вище 1-годинної EMA 200, яка зараз на рівні $13.40. Це буде суттєва зміна режиму з внутріденного тренду вниз до хоча б нейтрального.

Де розходяться таймфрейми і як з цим працювати

Конфлікту щодо напрямку тренду немає: щоденний, 1-годинний і 15-хвилинний — всі медвежі. Напруга виникає через протистояння тренду і виснаження:

Щоденний каже, що шлях найменшого опору все ще вниз, і тренд на користь продавців.

H1 і M15 кажуть, що поточний рух вниз розтягнутий і продавці ризикують біля підтримки.

Коли ці дві історії стикаються, зазвичай очікують контртрендовий відскок у рамках більшого зниження. Зазвичай ведмеді прагнуть перезавантажитися на силі, а бики намагаються використати перепроданість з обмеженим ризиком, розуміючи, що вони торгують проти макрофлу.

Позиціонування, ризики і невизначеність для криптовалюти Chainlink

На цьому етапі ключове — розуміти, у якій грі ви берете участь:

Якщо торгувати за щоденним трендом, ви узгоджуєтеся з ширшим медвежим режимом, але ризикуєте короткостроковим перепроданням. Вхід у позицію навколо провальних відскоків у $12.70–13.00 виглядає чистішим, ніж погоня за проривами прямо біля підтримки.

Якщо ви ставите на відскок, ви протиставляєтеся домінуючому тренду, базуючись на внутріденовому виснаженні. Це може працювати, але вимагає жорсткого обмеження втрат нижче $12.38 і швидкої готовності відступити, якщо ринок обере продовження, а не повернення до середини.

Волатильність, зафіксована ATR, досить висока, щоб помилка на день або рівень могла коштувати вам $0.50–0.60. Розмір позиції і стопи потрібно планувати з урахуванням цього, а також враховувати, що нормальний денний рух може бути до ±$0.50–0.60 без зміни загальної картини. Невизначеність також зростає через регуляторні новини і ширший ризик-офф на ринку криптовалют. Будь-який сильний макро-рух у Біткойні або загальній капіталізації може легко переважити локальні технічні сигнали LINK.

Коротко кажучи, криптовалюта Chainlink перебуває у медвежому щоденному тренді із ознаками короткострокової втоми продавців. Поки структура не зміниться, через повернення ключових EMA і рівнів pivot, будь-яка сила краще сприймати як потенційний відскок у рамках тренду, а не підтвердження його зміни.

Інструменти торгівлі

Якщо хочете слідкувати за ринками з професійними інструментами графічного аналізу та даними у реальному часі, відкрийте рахунок на Investing за нашим партнерським посиланням:

Відкрити рахунок на Investing.com

Цей розділ містить спонсорське партнерське посилання. Ми можемо отримати комісію без додаткових витрат для вас.

Цей аналіз є виключно для інформаційних і освітніх цілей і не є інвестиційною, торговою або фінансовою порадою. Ринки волатильні і непередбачувані; завжди проводьте власне дослідження і враховуйте свою толерантність до ризику перед будь-якими торговими рішеннями.