7 січня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $3,247.35 (станом на ранок 7 січня)

• Зміна за 24 години: +0.99%
• Загальний приріст за 7 днів: +9.13%

Короткостроковий прогноз: переважно бичий

• Технічні індикатори багатодіапазонних таймфреймів зберігають висхідну тенденцію, на 4-годинному та денному рівнях показують сильні сигнали зростання
• Ціна може продовжити зростання після корекції до підтримки $3,200, цільовий рівень — опір $3,294
• Технічний аналіз, деривативи та ончейн-дані підтверджують бичий настрій, потенціал зростання більший за ризик падіння

Ключові рівні підтримки:

• $3,200: максимальна точка болю для опціонів, зона найбільшої концентрації опціонів із терміном до недавнього часу
• $3,186: рівень супер-трендового індикатора на 1-годинному графіку, важливий рівень для підтримки бичого тренду
• $3,157-$3,175: щільна зона ліквідації бичих позицій, загальний обсяг ліквідацій близько $883M

Ключові рівні опору:

• $3,294: верхня межа смуги Боллінгера, рівень опору на багатодіапазонних таймфреймах
• $3,300: зона ліквідації коротких позицій, пробиття може прискорити зростання

Технічний аналіз

Багатодіапазонна структура тренду

Денний рівень: сильний висхідний тренд

• RSI: 63.66 (бичий, близький до перекупленості, але ще не входить)
• MACD: +40.92 (сильний бичий імпульс)
• Ціна близько верхньої межі смуги Боллінгера $3,261, всі основні скользячі середні — бичий порядок
• Супер-трендовий індикатор на рівні $2,988, ціна значною мірою вище цього рівня

4-годинний рівень: найсильніший імпульс

• RSI: 62.00 (чіткий бичий сигнал)
• MACD: +2.06 (зберігає бичий тренд)
• ADX: 51.26 (сильний тренд, значення понад 50 свідчить про дуже сильну напрямленість)
• Ціна прорвала середню лінію смуги Боллінгера $3,192, ціль — верхня межа $3,292

1-годинний рівень: короткострокова фаза консолідації

• RSI: 52.14 (нейтральний, з тенденцією до бичого)
• MACD: -1.05 (слабкий імпульс)
• Ціна коливається біля середньої лінії смуги Боллінгера $3,244, є потреба у короткостроковій корекції

Підсумки технічної картини

• Всі супер-трендові індикатори на різних таймфреймах дають сигнали “купити”
• Ціна тримається вище ключових скользячих середніх EMA12, EMA26, SMA50
• Відкриття смуги Боллінгера розширюється, волатильність зростає, тренд продовжується
• Короткострокова корекція не порушує середньостроковий висхідний тренд

Ринок деривативів

Дані по ф’ючерсах

• Загальний обсяг позицій: $41B (за 24 години -1.3%, обсяг трохи зменшується)
• Фінансові ставки: 0.01% (платять бичі, ставка помірна — ринок не перегрівся)
• Ліквідації за 24 години: $97M (бичі $50M, ведмеді $46M, баланс між сторонами)

Ринок опціонів

• Загальний обсяг: $7.8B (за 24 години +2.3%, зростання попиту на опціони)
• Максимальна точка болю: зосереджена в діапазоні $3,100-$3,300
• Останні опціони з терміном до дати мають сильний магнітний ефект біля $3,200

Розподіл ліквідаційної активності

• Зона ліквідації знизу: біля рівня $3,157, зосереджено близько $989M бичих ліквідацій
• Зона ліквідації зверху: біля $3,300, обсяг ліквідацій ведмедів — $67M , розподіл ліквідацій асиметричний, що свідчить про більший ризик для бичих, але й підтверджує переважання бичого настрою на ринку

Фонова ситуація

Останні цінові динаміки

• За останні 7 днів ціна зросла з $2,967 до $3,295, приріст близько +11%
• 6 січня досягла $3,302.87 — новий максимум з 11 грудня
• Послідовно 7 торгових днів зростання, ринок демонструє сильну тенденцію

Ончейн-дані

• Резерви бірж: знизилися до 16.42M ETH (з 16.72M 31 грудня), зменшення на 1.8%
• Потоки капіталу: 6 січня чистий відтік 85K ETH, що свідчить про накопичення
• Ринкова капіталізація: $391.94B
• Обсяг торгів за 24 години: $27.34B

Зменшення резервів у поєднанні з ростом ціни свідчить про перехід капіталу з бірж до довгострокових тримачів, що є позитивним сигналом для подальшого зростання.

Базові показники екосистеми

• Оптимізація механізму стейкінгу: черга стейкінгу Ethereum очищена (6 січня), що дозволяє змінювати валідаторів у реальному часі
• Доходність стейкінгу: близько 3% річних
• DeFi-екосистема: загальний заблокований обсяг TVL досяг $74B, активність високий
• Інституційні інвестиції: ETF на BTC та ETH у 2026 році залучили $1.5B, попит з боку інституцій зростає

Висновки

ETH наразі перебуває у сильній висхідній тенденції, технічний аналіз багатодіапазонних таймфреймів підтверджує бичий настрій, ринок деривативів демонструє помірні ставки фінансування, ончейн-дані свідчать про накопичення. У короткостроковій перспективі ціна може коливатися в межах $3,200-$3,300 для корекції перед подальшим зростанням.

Ключові орієнтири:

• Якщо ціна успішно утримається вище $3,300 і прорве цей рівень, можливий новий цикл зростання
• Важливо стежити за підтримкою $3,200, її пробиття може спричинити ланцюгові ліквідації
• Зона ліквідації біля $3,157 — обережність, швидке падіння може посилити волатильність

Загалом, на тлі покращення стейкінг-екосистеми, притоку ETF-фондів та ончейн-активності, коротко- та середньостроковий тренд ETH має позитивний потенціал, рекомендується купувати на корекціях з стоп-лоссом нижче $3,150.