Кращі австралійські дивідендні акції: ваш посібник з високодохідних інвестицій на ASX

Чому важливі акції з дивідендною доходністю на ASX

Австралійська фондова біржа (ASX) пропонує численні можливості для інвесторів, орієнтованих на доходи. З середньою прогнозованою дивідендною доходністю 4% станом на початок 2023 року, акції з високим дивідендом стають все більш привабливими. Але що робить ці найкращі австралійські акції з дивідендною доходністю вартими вашої уваги?

Компанії, які стабільно виплачують дивіденди, зазвичай демонструють міцне фінансове здоров’я. Історичні дані з 1927 по 2014 роки показують, що акції S&P 500 з дивідендною доходністю перевищували нерозподільні акції з середньорічним доходом 10.4% проти 8.5%, при цьому маючи нижчу волатильність — стандартне відхилення 18%.

Основні переваги для інвесторів у дивідендні акції ASX

Генерація доходу та пасивний дохід

Цінні папери з дивідендною доходністю створюють надійне джерело доходу, особливо цінне в умовах низьких відсоткових ставок. Як кажуть, пасивний дохід під час сну краще, ніж працювати до пенсії. Багато австралійських дивідендних акцій дозволяють брати участь у планах реінвестування дивідендів (DRPs), що дає можливість складного зростання без транзакційних витрат.

Захисна позиція портфеля

Під час ринкових спадів усталені компанії, що виплачують дивіденди, демонструють більшу стійкість, ніж акції з потенціалом зростання. Їх стабільна історія прибутковості та послідовні виплати забезпечують буфер проти ринкової волатильності, що робить їх ідеальними для консервативних інвесторів.

Індикатор фінансової стабільності

Коли компанія регулярно виплачує дивіденди, це сигналізує про операційну прибутковість та послідовність доходів — ознаки фінансово здорових підприємств, орієнтованих на довгостроковий успіх.

Вибір найкращих австралійських акцій з дивідендною доходністю

Перед тим, як зануритися у конкретні варіанти, ознайомтеся з цими критеріями відбору:

• Розрахунок дивідендної доходності: річний дивіденд, поділений на ціну акції, показує потенціал доходу
• Аналіз коефіцієнта виплати: нижчі коефіцієнти вказують на можливість зростання дивідендів у майбутньому
• Траєкторія зростання дивідендів: стабільне зростання сигналізує про довіру керівництва
• Фінансові показники компанії: оцінюйте зростання доходів, прибутковість і рівень боргів
• Динаміка сектору: слідкуйте за тенденціями галузі та регуляторними змінами, що впливають на стійкість виплат

Топ-акції ASX за дивідендною доходністю, що варто розглянути

Наступні найкращі австралійські акції з дивідендною доходністю станом на 27 квітня 2023 року представляють різні сектори та профілі доходності:

Terracom Ltd (ASX: TER) вирізняється вражаючою дивідендною доходністю 42.64% (валова доходність 54.26%), забезпечуючи при цьому неймовірний 1-річний дохід у 128.13%, хоча інвестори мають враховувати вищий рівень ризику, що супроводжує такі показники.

Yancoal Australia Ltd (ASX: YAL), оператор вугільної галузі, пропонує дивідендну доходність 22.34% з сильним 1-річним показником у 79.69%, що робить її однією з найкращих австралійських акцій для інвесторів, що шукають зростання доходу.

Coronado Global Resources Inc (ASX: CRN) пропонує 20.41% доходності та показав стабільний річний дохід у 28.20%, що робить її привабливою для тих, хто балансуватиме між доходом і приростом капіталу.

New Hope Corporation Ltd (ASX: NHC) поєднує диверсифіковані гірничодобувні операції з дивідендною доходністю 16.10% та вражаючим 105.53% 1-річним доходом, хоча без опції DRP.

Regal Investment Fund (ASX: RFI) забезпечує диверсифіковану експозицію через 15.86% доходності з доступною опцією реінвестування через DRP.

Grange Resources Ltd (ASX: GRR), спеціаліст з залізної руди, дає 11.65% доходності з валовою доходністю 16.64%, хоча і без програми реінвестування дивідендів.

Smartgroup Corporation Ltd (ASX: SIQ), що надає послуги з управління працівниками, генерує 11.60% доходності з стабільними дивідендами по 66 центів за акцію.

Zimplats Holdings Ltd (ASX: ZIM), виробник платини, пропонує 11.07% доходності з річними доходами 18.21%, забезпечуючи доступ до дорогоцінних металів для диверсифікації портфеля.

BSP Financial Group Ltd (ASX: BFL), головна фінансова установа Папуа-Нової Гвінеї, має 11.01% доходності та стабільний річний показник у 7.61%.

Лідери дивідендної доходності на ASX за рейтингом

Повний рейтинг топ-30 (станом на 27 квітня 2023) демонструє різноманітність дивідендних пропозицій ASX:

До інших сильних гравців належать Tabcorp Holdings Ltd (13.07% доходності), Magellan Financial Group Ltd (14.68% доходності), а також відомі компанії як BHP Group Ltd (8.83% доходності), Woodside Energy Group Ltd (11.15% доходності) та Ampol Ltd (8.86% доходності).

Створення вашої дивідендної стратегії

При формуванні портфеля з найкращих австралійських акцій з дивідендною доходністю пам’ятайте, що лише доходність не визначає якість. Проведіть ґрунтовний аналіз, враховуючи:

• історію компанії та якість управління
• тенденції галузі, що сприяють або гальмують зростання
• стійкість поточного рівня дивідендів
• потенціал зростання капіталу
• загальну балансованість портфеля

Акції ASX з високою доходністю можуть створювати значний пасивний дохід, але їх слід поєднувати з фундаментальним аналізом. Чи то цільовий дохід понад 10%, чи більш скромні 8-9%, успішне інвестування у дивіденди вимагає розуміння як можливостей, так і ризиків, що супроводжують кожен цінний папір.

ASX пропонує різноманітний вибір австралійських акцій з дивідендною доходністю у сферах гірничодобувної, фінансової, енергетичної та роздрібної торгівлі — надаючи можливості як для максимізації доходу, так і для збалансованих портфелів доходу та зростання.