З нуля починайте використовувати стохастичний осцилятор: нехай цей класичний індикатор працює на вашу користь

Вас також кружляють голова від різних торгових індикаторів?**Стохастичний осцилятор (індикатор STO)**Виглядає складно, але насправді можна розпочати, якщо опануєш основну логіку. Сьогодні давайте систематично підберемо цей класичний індикатор, який використовується понад 70 років і не став застарілим з точки зору трейдерів.

Чому трейдери використовують індикатори STO? Що цей індикатор може допомогти вам зробити

Індикатори STO належать до сімейства індикаторів імпульсу, його основна роль полягає в одному реченні:Показує, де зараз поточна ціна у нещодавніх максимумах і мінімумах。

Уявіть, що серед останніх 14 свічників найвища ціна була 100, найнижча — 50, а тепер ціна закриття — 90. Тоді індикатор STO покаже: 90 становить 80% діапазону від 50 до 100, тобто значення — 80.

Виглядає просто, але ця штука дуже корисна:

• Гостра зброя для купівлі нижньої і верхньої частини: Коли індикатор стрімко піднімається вище 80, це означає, що імпульс покупок надто сильний і, можливо, настав час виходити; Якщо він опускається нижче 20, це означає, що тиск на продажі надто сильний, і, можливо, настав час купувати
• Зрозумійте переломний момент тенденції: Подивіться на місце перетину двох ліній, можна передбачити, коли зміниться ціна
• Виміряйте силу ринку: Чим далі відстань між двома лініями, тим більший імпульс цієї хвилі ринкової енергії достатній; Відстань стає ближчою, що свідчить про те, що ринок буде нудним

Як розраховується індикатор STO? Розберіть цю формулу

Стохастичний осцилятор складається з двох ліній, які називаються**%K і %D**：

Основна формула для %K така:

%K = [(Ціна закриття — мінімум за 14 періодів) / (Максимум за 14 періодів - мінімум за 14 періодів)] × 100

Перекладено дорослими словами:Перцентиль поточної ціни відносно максимуму та мінімуму в цей період。

%D простий — це триденне ковзне середнє %K.

Давайте розглянемо реальний приклад даних (сира нафта WTI, липень-серпень 2023):

Видно, що коли ціна закриття близька до нового максимуму за 14 періодів, %K одразу піднімається до 100; Коли він наближається до нового мінімуму, %K знаходиться внизу.

Як читати індикатори STO на практиці? Чотири основні застосування, які мають знати трейдери

1. Визначити напрямок основного тренду

%K вище %D = вгоруЦіна останнім часом рухається досить швидко, вище рівня ковзного середнього

%K нижче %D = спадний тренд, ціна останнім часом була слабкою, нижче рівня ковзної середньої

Однак слід зазначити, що це рішення придатне лише для короткострокового часу. Якщо ви оцінюєте довгострокову тенденцію, вас можуть сильно обдурити.

2. Подивіться, чи зміцнюється імпульс чи зменшується

Розрив між %K і %D став більшим = Ця тенденція дуже сильна, і імпульс прискорюється

Розрив між %K і %D зменшується = Тренд закінчується і може змінитися в будь-який момент

Цей сигнал особливо підходить для раннього виходу з верху або знизу.

3. Скористайтеся моментом надмірної покупки та перепродажу (найпрактичніше застосування)

%K > 80=Overbought, купівельна спроможність вичерпана, і настав час розглянути зменшення позиції або бути ведмежим

%K < 20=Перепродано, важка праця вичерпана, настав час подумати про купівлю дна або надто багато шукати

Це найінтуїтивніший і найпоширеніший торговий сигнал для індикатора STO. Багато трейдерів щодня покладаються на це просте судження, щоб заробляти гроші.

4. Шукайте сигнали розвороту ціни (дивергенцію)

Ведмежа дивергенція: Ціна все ще на піку або навіть новому максимумі, але %K починає слабшати вниз, що є ведмежим сигналом

Бичаче розходження: Ціна все ще на дні або навіть досягає нового мінімуму, але %K починає зміцнюватися вгору, що є бичачим сигналом

Дивергенція — це найпростіший сигнал заробити багато грошей, але також найпростіше потрапити в оману фальшивими проривами. Тож обов’язково перевіряйте інші індикатори.

Справжня проблема з індикаторами STO: це не панацея

Переваги виглядають ароматно:

✓ Розрахунок простий — лише висока і низька + ціна закриття, зрозуміла будь-хто

✓ Сигнал перекупленості та перепродажу є чітким і чітким, особливо підходить для короткострокової торгівлі

✓ Розпізнає сигнали дивергенції, іноді копіюючи ідеальний нижній або верхній

Але ось у чому суть:

✗ Повільна реакція: Це називається відстаючим індикатором, часто коли з’являється сигнал, ринок на певний час відступає, і легко купити дорого, а продати низько

✗ Недостатньо інформації: Використовуються лише максимуми та мінімуми та ціни закриття, а інша інформація ігнорується, що призводить до частих хибних сигналів

✗ Легко покрити: Хибні сигнали часто подаються на волатильних ринках. Можливо, ви скопіювали дно в зоні перепроданого, і в результаті ціна продовжує падати один за одним

✗ Лише на короткий термін: Чим довший цикл, тим менш надійний цей індикатор. Щоденні та щотижневі черги — це нормально, але не розраховуйте на щомісячні черги

Підсумок: індикатори STO не повинні використовуватися окремо, їх слід застосовувати разом з іншими індикаторами.

Реальне використання для заробітку: золотий партнер для STO та інших індикаторів

1. STO + EMA (EMA): Надійна система слідування за трендом

Логіка роботи:

• Використовувати EMA для визначення загального напрямку та STO для визначення точних точок входу і виходу
• Ціна вище EMA, а %K > %D = довгий сигнал, вхід, коли %K проходить через %D вгору
• Ціна нижча за EMA та %K < %D = 做空信号，当%K切穿%D向下时进场

Чому це працює: Ковзна середня відфільтровує велику зворотну операцію, STO точно позиціонується, а обов’язки двох індикаторів чіткі і не заважатимуть один одному.

2. STO + RSI: Подвійне підтвердження перекуплених і перепроданих

RSI також є індикатором імпульсу, але з різними алгоритмами їх спільне використання може суттєво зменшити кількість хибних сигналів:

• Коли STO входить у зону перекуплення, перевірте, чи RSI також вище 70, і розгляньте зворотну операцію після її перевищення
• Коли STO входить у зону перепроданості, перевірте, чи RSI також опускається нижче 30, і розгляньте купівлю дна лише після того, як вона опуститься нижче

Переваги:: Якщо одночасно підтверджуються два індикатори різних розмірів, достовірність сигналу може бути підвищена до понад 80%.

3. STO + MACD: Захоплення трендових поворотів

MACD — ще один тип індикатора тренду, який переважно дивиться на напрямок гістограми:

• Ціна перебуває у висхідному тренді (MACD > 0), коли STO %K проходить через %D вниз, а смуги MACD також починають зменшуватися, це сигнал реверсу
• Ціна перебуває у низхідному тренді (MACD < 0），当STO %K切穿%D向上且MACD柱状也开始变大，是反转信号

Чому потужна: MACD розглядає зміну сили, STO — зміну позиції, а поєднання двох може оцінити момент перелому за пів такти наперед.

4. STO + морфологія: сила класичного технічного аналізу

Поєднання візерунків свічок (трикутники, голова і плечі тощо) та сигналів STO може підвищити відсоток перемог до вражаючого рівня:

• Коли ціна формує топ-патерн і STO знаходиться в зоні перекуплених, дивіться %K зрізаний вниз через %D, що є найсильнішою точкою продажу
• Коли ціна формує нижній патерн і STO знаходиться в зоні перепроданості, спостерігайте, як %K рухається вгору через %D, що є найсильнішою точкою покупки

Розширене використання STO: Швидко проти повільного, як налаштувати параметри

Більшість людей користуються стандартнимFast Stochastic(14,1,5)：

• 14 = період, чим менше і чутливіше число, тим легше бути обманутим
• Параметр згладжування 1 = %K, зазвичай без змін
• 5 = %D параметр згладжування

І такожПовільний стохастичний (14,3,3), цифри підняті, лінії плавніші, а сигнал менший, але надійніший.

Як обрати：

• Якщо хочете ловити швидкі удари, використовуйте Fast Stochastic, але терпіть ще більше хибних сигналів
• Для стабільності та надійності використовуйте Slow Stochastic, але відгук буде трохи повільнішим

Багато професійних трейдерів динамічно коригуються відповідно до ринкових умов. Волатильний ринок повільний, а трендовий ринок — швидкий.

Остання порада: Так ви не втратите гроші з індикаторами STO

1. Ніколи не користуйтеся STO самостійно: З опором, патерном та іншими індикаторами підтримки — тристоронній підхід

2. Перекупленість і перепроданість не означає необхідний зворотний розворот: На сильному ринку ціна може залишатися в зоні перекупленості кілька днів, не поспішайте скасувати цю справу

3. Сигнали дивергенції є найціннішими: Але потрібно чекати принаймні до двох розходів, перш ніж наважитися атакувати, і одне розхилення легко піддається хибним проривам

4. Коригуйте споживання відповідно до циклу: Короткострокові (5 хвилин до 1 години) можуть суворо слідувати індикаторами, а до щоденної лінії і вище слід додавати більш фундаментальні судження

5. Говорити про війну на папері не рахується: Будь-яку комбінацію індикаторів слід протестувати на демо-акаунті щонайменше для 100 угод, щоб визначити відсоток перемог перед інвестуванням реальних грошей

З 1950-х років і до сьогодення індикатор STO використовується так довго, і на це має бути причина. Але, як і будь-який інструмент, це питання того, хто ним користується. З огляду на ці поради, я вірю, що ви можете розкрити потужність індикаторів STO.