01 січня 05 | Аналіз тенденцій BTC

Основні положення

Поточна ціна: $93,028 (станом на 01 січня 11:23)

Короткостроковий прогноз: Технічні індикатори на багатоденних таймфреймах показують бичачий тренд, ціна на 1-годинному, 4-годинному та денному рівнях знаходиться вище ключових середніх, MACD демонструє позитивний гістограму. Існує короткостроковий імпульс до прориву вгору, цільовий діапазон на 24-48 годин — $94,000-$95,000, але слід бути обережним через перекупленість RSI на 1-годинному (80.37) та 4-годинному (77.36) таймфреймах, що може спричинити короткострокове коригування.

Ключові рівні підтримки:

• Сильна підтримка: $92,900 (верхня межа 1-годинного полоси Боллінджера)
• Другорядна підтримка: $92,656-$91,186 (зона масової ліквідації бичачих позицій, сумарно $4.98 млрд - $12.6 млрд)
• Психологічна підтримка: $90,000 (максимальна точка болю опціонів)

Ключові рівні опору:

• Ближня опора: $93,500-$94,000 (зона ліквідації коротких позицій)
• Середньострокова опора: $95,000 (EMA12 на тижневому графіку)
• Довгострокова опора: $101,467 (SMA50 на тижневому графіку)

Ринкова динаміка

Ціна та обсяг торгів

Біткойн за останні 24 години показує сильний ринок, ціна зросла на 1.89%, з $92,947 до $93,028, капіталізація стабільна на рівні $1.859 трлн. Обсяг торгів за день — $37.48 млрд, що свідчить про підтримку активності на здоровому рівні. Ціни на основних біржах майже збігаються: Binance спотовий — $92,804, ф’ючерси — $91,337; Bybit спотовий — $93,030, ф’ючерси — $92,762.

Ринок деривативів

Загальний обсяг ф’ючерсних контрактів становить $60.1 млрд, з приростом за 24 години — 3.65%, що свідчить про зростання участі ринку. Фінансові ставки залишаються позитивними (Binance 0.0066%, Bybit 0.0070%, OKX 0.0088%), що вказує на переважання бичачого настрою та тривалу плату за довгі позиції.

За 24 години ліквідацій — значна асиметрія: загалом $91.6 млн ліквідовано, з них коротких — $86.3 млн (94%), довгих — $5.3 млн (6%), що підтверджує сильний короткостроковий імпульс до зростання. Карта ризиків ліквідацій показує, що під рівнем $92,656 є зона масової ліквідації довгих позицій (загалом $1.26 млрд), а вище $93,500 — зона ліквідації коротких (загалом $685 млн).

Загальний обсяг опціонів — $30.2 млрд, основні точки болю за датами закінчення зосереджені в діапазоні $90,000-$95,000, з максимальним болем у січні — $90,000.

Ліквідність бірж

За останні 7 днів спостерігається тенденція до відтоку з бірж: 4 січня — виведено 157 BTC, 3 січня — 336 BTC, а 30 грудня — максимум — 5,474 BTC. Запаси зменшилися з 2.763 млн BTC 29 грудня до 2.751 млн BTC 4 січня (еквівалент $251 млрд), що свідчить про тенденцію до виведення біткойнів з бірж у холодні гаманці — зазвичай сигнал довгострокового утримання.

Технічний аналіз

Тренди на багатоденних таймфреймах

1-годинний рівень: ціна вище EMA12 ($92,077), EMA26 ($91,586), SMA50 ($90,904), тестує верхню межу полоси Боллінджера — $92,899. RSI — 80.37, у зоні перекупленості, MACD — +161, що свідчить про сильний бичачий імпульс.

4-годинний рівень: ціна прорвала EMA12 ($91,103), EMA26 ($90,193), SMA50 ($88,974), наближається до верхньої межі полоси Боллінджера — $92,484. RSI — 77.36, також перекуплений, MACD — +185, з позитивною динамікою.

Денний рівень: ціна прорвала EMA12 ($89,731), EMA26 ($89,498), SMA50 ($89,219), але залишається нижчою за SMA200 ($106,629). RSI — 63.39, у здоровій бичачій зоні, MACD — +747, що формує золотий хрест.

Тижневий рівень: ціна нижча за EMA12 ($95,099), EMA26 ($99,689), SMA50 ($101,467), що вказує на необхідність додаткового спостереження за довгостроковим трендом. RSI — 43.23, нейтральний рівень, MACD — -1,888, зберігає негативну динаміку.

Ключові технічні індикатори

Об’єм балансуючий (OBV): на 1-годинному — позитивний (+5,146), на 4-годинному та денному — негативний (-19,330/-63,168), тижневий — сильний позитивний (1,070 млн), що свідчить про поєднання короткострокового купівельного тиску та середньострокового тиску на корекцію.

Настрій ринку

Соціальні медіа та громадська думка

На початку 2026 року настрої у соцмережах — обережно оптимістичні. Залученість інституцій зберігає позитивний тон: повідомлення про співпрацю майнерів з Google та іншими технологічними гігантами, пропозиції США дозволити плату податків у біткойнах, заяви CFTC щодо крипто-застав — у центрі уваги регуляторних новин. Відомі аналітики, такі як PlanB, підкреслюють дефіцитність біткойна як базової цінності, прогнозуючи капіталізацію, що перевищить золото. Том Лі прогнозує короткострокове значне зростання, а Джек Маллес критикує песимістичні погляди на тлі девальвації фіатних валют і стимулювальних заходів.

Розкол у настроях

Незважаючи на оптимізм інституцій, у деяких форумах розповсюджується втома роздрібних інвесторів, які переходять до традиційних активів — золота, срібла. Технічні аналітики попереджають про сигнали з переобтяжених індикаторів та тиск підвищення ставок, але зміна позиції Джима Креймера у бік медведів сприймається як зворотній сигнал дна. Падіння альткоїнів і суперечки щодо управління DeFi можуть спричинити зовнішні ризики, тому частина капіталу спрямовується у біткойн.

Загалом, у спільноті обговорюється роль біткойна у токенізованих фізичних активах та безперервних фінансових продуктах, вважаючи 2026 рік роком фундаментальних змін, а не масової спекуляції. Історичні наративи, такі як зростання вартості перших автоматів для продажу біткойнів, підсилюють довгострокову перспективу зростання.

Вплив важливих подій

3-4 січня США провели військову операцію з арешту президента Венесуели Мадуро, Трамп оголосив про контроль США над нафтовими запасами країни. Чутки стверджують, що Венесуела може мати тіньові резерви у 600,000-660,000 BTC (вартістю $56-67 млрд), що базується на обмінах золота/нафти. Після події ціна біткойна залишилася стабільною в діапазоні $90,000-$91,000, а потім зросла на 1% у малоліквідний уікенд до двотижневого максимуму.

Tether у період з 31 грудня 2025 року купив $779 млн BTC, а станом на 2026 рік має понад 96,000 BTC. Уряд США станом на 4 січня володіє понад $30 млрд у криптоактивах, з яких 97% — у біткойнах. Бейледж у період виведення коштів з ETF 3 січня переказав $123 млн BTC/ETH на Coinbase Prime.

Загальна оцінка

Плюси:

• Технічна картина на короткострокових і середньострокових таймфреймах сильна, ціна стабільно вище ключових рівнів
• MACD на багатоденних таймфреймах формує золотий хрест, імпульс на денному графіку позитивний
• Ліквідація коротких позицій становить 94%, що створює короткостроковий імпульс до зростання
• Виведення з бірж триває, пропозиція зменшується
• Обсяги ф’ючерсів і ставки зростають, настрої на купівлю переважають
• Інституційні інвестиції активізуються (збільшення Tether, регуляторні позитиви)

Ризики:

• RSI на 1-годинному і 4-годинному рівнях перекуплений, ризик короткострокового коригування
• Тижневий рівень ще нижчий за основні середні, довгостроковий тренд потребує додаткового підтвердження
• Перегрів RSI може спричинити фіксацію прибутку
• Геополітична ситуація (Венесуела) — потенційний ризик невизначеності

Рекомендації щодо торгівлі: Загалом, перевага на боці покупців, ймовірність прориву $94,000-$95,000 — висока, але слід стежити за підтримками $92,900 і $92,656. Якщо RSI на 1-годинному рівні повернеться до 60 і нижче — можливий більш стабільний вхід у позицію. Агресивним трейдерам можна відкривати короткострокові позиції в діапазоні $92,500-$93,000 з стоп-лоссом на $91,500; консервативним — чекати зняття перекупленості для входу. Цільові рівні — $94,000-$95,000, подолання яких відкриє шлях до рівнів EMA12 і вище.