З давніх-давен контрактами зазвичай користуються з низьким рівнем кредитного плеча, знаєте чому? Є прислів’я: «Вода тепла — жаба вариться», бо через низький рівень плеча ви не відчуваєте ризику, і тому все глибше і глибше потрапляєте у пастку, доки у вашому портфелі не з’явиться багато коштів, і ви починаєте все більше додавати позицій, що призводить до ще більшого закачування і ще більшого закачування. Тому велике чи мале кредитне плече у контрактах не так важливо, важливо — чи ставите ви стоп-лосс. Якщо ви його не ставите, то хто вас зупинить від краху? Ви ж самі собі винні, чи не так?

Хоча низьке кредитне плече здається менш ризикованим, саме через його стабільність і помірну волатильність легко розслабитися і втратити пильність, як у випадку з водою, що нагрівається повільно — ви не помічаєте, як ваша позиція все глибше і глибше застрягає. Багато хто постійно додає до позиції, і в результаті все глибше і глибше закачується, що в кінцевому підсумку призводить до значних втрат.

Головна проблема полягає не у розмірі кредитного плеча, а у тому, чи суворо ви дотримуєтеся правил стоп-лоссу. Не важливо, яке у вас плечо — без стоп-лоссу це все одно, що їхати без ременя безпеки: при екстремальних ринкових умовах вас легко зняти з торгівлі. Стоп-лосс — це найважливіший захист капіталу, що дозволяє вам швидко виходити з позиції при неправильних рішеннях і зберегти більшу частину коштів.

У торгівлі контрактами ключовим є суворе управління ризиками, встановлення розумних рівнів стоп-лоссу і їхнє жорстке дотримання — це основа довгострокового виживання.

Торгівля в межах діапазону полягає у передбаченні коливань ціни у певному діапазоні, заробляючи на продажі на піках і купівлі на низах. Але коли ринок виходить за межі тренду — будь то прорив вгору або вниз — стратегія з двонапрямними ордерами стає дуже ризикованою.

Чому вас закачує у пастку?

1. Помилка у визначенні напрямку: довгі або короткі позиції будуть постійно зазнавати збитків, тоді як протилежні ордери можуть і не спрацювати, і не дати хеджування.

2. Ловушка додавання позицій: багато хто постійно додає до збиткових позицій, щоб зменшити середню ціну, але в результаті закачується ще глибше і збільшує обсяг.

3. Відсутність ліквідності: у трендових умовах ціна швидко рухається, і стоп-ордери можуть не встигнути спрацювати, що призводить до прослизання і додаткових втрат.

4. Психологічний тиск: спостерігаючи за зростанням збитків, легко з’являється відчуття «надії», і відмовлятися від стоп-лоссу не хочеться, що в кінцевому підсумку призводить до краху.

Правильний підхід полягає у тому, щоб при торгівлі в межах діапазону суворо дотримуватися правил стоп-лоссу: при прориві межі потрібно швидко визнавати помилку і виходити з позиції, а не триматися і додавати ще. Також важливо правильно керувати обсягами — не варто через низьке кредитне плече відкривати великі позиції.