Багато людей, починаючи торгувати контрактами, одразу думають про повний обсяг позиції, і причина здається цілком логічною — запобігти волатильності, уникнути банкрутства. Але у цієї логіки є один критичний недолік.

Повний обсяг позиції зовсім не означає, що ви можете довільно використовувати кредитне плече або хаотично розподіляти позиції. Якщо справді відкривати позицію з 10-кратним кредитним плечем і ринок піде у протилежний бік, ви не втратите трохи, а одразу зітрете свій рахунок. Я бачив багато таких помилок — вони вважають, що повний обсяг — це безпека, тому на рахунку у них 5000U, і вони сміливо кидають 4800U у короткострокову ставку. Але при першій же коливанні їх ліквідують, і вони навіть не встигнуть відреагувати.

Справжня мета повного обсягу — дати вам ще один шанс, а не ставити на карту життя заради волатильності. Так само з 10-кратним кредитним плечем — у когось при невеликій втраті швидко закривається позиція, а у когось — тримає і тримає, доки не вибухне. У чому різниця? У розподілі капіталу.

Простий приклад. У вас на рахунку 1000U, і ви використовуєте 100U для відкриття позиції з 50-кратним плечем. Навіть якщо помилитеся у прогнозі, зможете швидко закрити позицію і зберегти решту грошей. Але якщо ви вкладіть 900U, навіть при 10-кратному плечі, одна коливання знищить весь рахунок.

Тому не запитуйте більше, скільки плеча безпечно — це неправильне питання. Вам потрібно запитати: скільки у мене в позиції? Чи налаштовані стоп-лоси? Чи зможу я витримати протилежний рух?

Я досі торгую контрактами з повним обсягом, але дотримуюся кількох правил: кожна позиція не більше 20% від загального рахунку, стоп-лос налаштований, збитки не перевищують 3% від капіталу, не торгую у волатильних ділянках без потреби, і не додаю позиції під впливом емоцій.

Щоб залишитися в грі і вийти з неї — потрібно не уникати ризиків, а вміти їх керувати. Повний обсяг — не привід для одностороннього ризикованого ходу, а спосіб більш гнучко реагувати на ринкові коливання. Безодня завжди поруч, ми лише вчимося запалювати ту лампу. Інше — залежить від вашого вибору.