Станом на 30 грудня о 13:00 (UTC+8), ринок криптовалют має короткостроковий переважно бичий настрій, середньостроково — змішаний, з тенденцією до коливань і стабілізації; низька ліквідність посилює волатильність, прориви з тенденцією важко формуються.

Короткий огляд ключових висновків

- Короткостроковий (1–3 торгові дні): переважає бичий настрій. Ціни коливаються в межах слабкості, паніка та страх домінують, чистий відтік коштів з ETF, низька ліквідність сприяє великим коливанням.
- Середньостроковий (1–2 тижні): боротьба між покупцями та продавцями. Регуляція забезпечує довгострокову підтримку, але макроекономічна ситуація та повернення капіталу наприкінці року стримують ризиковий апетит.

Ключовий список спостережень (негативний сценарій)

1. Ціни та настрій: BTC — 87209 доларів (зміна за день -0.7%), 24-годинна амплітуда — 4.05%; індекс страху та жадібності — 23 (дуже страх).
2. Фінансовий стан: щоденний чистий відтік з фізичних ETF на Bitcoin — 1.75 мільярда доларів, основні канали відтоку — BlackRock IBIT, Grayscale GBTC.
3. Ліквідність та торгівля: обсяг торгів за 24 години зменшився більш ніж на 30% до 14.55 мільярда доларів, низька ліквідність посилює цінові коливання, важко сформувати тенденційний прорив.
4. Макроекономіка та переваги інвесторів: ФРС натякає на уповільнення зниження ставок, капітал частково виходить з високоризикових активів, сценарій «цифрового золота» для BTC ще не реалізований.

Ключовий список спостережень (позитивний сценарій)

1. Ланцюгова аналітика та довгострокові інвестиції: MicroStrategy збільшила волатильність BTC на 2138 монет, підтримка біля 87000 доларів; довгострокові власники не продають у паніці, частина BTC виведена з бірж.
2. Просування регуляції: регулювання стабільних монет у США, впровадження MiCA в ЄС, удосконалення законодавства щодо стабільних монет у Гонконгу — довгостроково зменшують регуляторні ризики та сприяють входженню інституцій.

Рекомендації щодо торгівлі та управління ризиками

- Позиція: легкий або нейтральний, уникайте великих ставок на напрямок.
- Стоп-лосс: обов’язково встановлюйте стоп-лосс при короткостроковій торгівлі, для BTC — орієнтир 86000 доларів, для ETH — близько 2900 доларів.
- Ритм: швидке входження та вихід, переважно очікуйте прориву в межах (наприклад, BTC — стабілізація вище 90000 або падіння нижче 86000) перед подальшими діями.
- Об’єкти: зосереджуйтеся на основних активів, таких як BTC, ETH, уникайте низьколіквідних альткоїнів, щоб уникнути ризику «швидкого обвалу».