Кращі платформи аналітики для крипто

Зараз існує багато аналітичних платформ для криптовалютного ринку та діяльності в мережі.

Багато з них доступні онлайн безкоштовно, хоча вони часто пропонують розширену аналітику лише за плату.

Їх використання дуже важливе, якщо потрібно аналізувати, що відбувається у крипто-секторі та на ринку криптовалют, що робить їх особливо корисними для тих, хто працює у цій сфері.

Хоча теоретично їх слід розрізняти на два різні типи (дані ринку та дані в мережі), ці платформи часто обробляють обидва типи даних, за винятком деяких випадків.

Агрегатори

Найвідомішими та найпоширенішими аналітичними платформами для криптовалютного ринку є так звані агрегатори.

Це платформи, що зосереджені виключно на даних ринку (тобто цінах), хоча вони додають деякі важливі дані безпосередньо з блокчейнів, такі як дані, пов’язані з пропозицією.

Найвідомішими є, безумовно, CoinMarketCap та CoinGecko, але замість того, щоб бути платформами для аналізу, вони дійсно є агрегаторами даних щодо цін, отриманих майже з усіх відомих криптовалютних ринків.

Ці платформи не є спеціалізованими інструментами для відстеження та аналізу фундаментальних показників у мережі, а скоріше вебсайтами або додатками, де будь-хто може безкоштовно знайти оновлені ціни на всі основні відомі криптовалюти.

Правдиві платформи для аналітики криптовалют дійсно також відображають багато показників у мережі, що важливі для фундаментального аналізу, крім простого технічного аналізу цін, який також можна виконати безпосередньо на TradingView.

Coinglass

Однією з найпоширеніших платформ для аналітики криптовалют є безперечно Coinglass.

Це платформа, до якої звертаються ті, хто працює на ринках криптовалютних деривативів, оскільки вона спеціалізується на перпетуальних ф’ючерсах, опціонах і спотовій торгівлі. Вона надає показники, такі як відкритий інтерес, ставка фінансування, ліквідації, теплові карти ліквідацій і співвідношення довгих/коротких позицій, агреговані з десятків бірж.

Однією з її найбільш цінованих функцій є велика кількість даних, які публічно та безкоштовно доступні, хоча, звичайно, багато показників доступні лише за плату, завдяки включенню численних макроіндикаторів, таких як Індекс страху та жадібності, і базових даних у мережі.

Її основна мета — допомогти трейдерам керувати ризиком у позикових позиціях, контролюючи розбіжності у ставках фінансування, щоб передбачити стиснення або визначити рівні цін на теплових картах, де можуть виникнути каскади ліквідацій.

Тому її особливо використовують роздрібні та кількісні трейдери, що працюють із перпетуальними контрактами.

Glassnode

Дещо подібною платформою є Glassnode, яка, однак, виділяється класичними та інституційними показниками у мережі, завдяки сотням індикаторів для Bitcoin, Ethereum та основних альткоїнів. Серед найвідоміших цих індикаторів — MVRV, SOPR, NUPL, реалізована капіталізація, потоки з бірж і поведінка власників (довгострокових проти короткострокових).

Її основна мета — допомогти аналітикам зрозуміти цикли ринку, фази накопичення або розподілу, а також стан здоров’я мережі.

Це інструмент, що переважно використовується для довгострокового фундаментального аналізу, наприклад, для моніторингу того, чи продають або накопичують довгострокові власники під час ведмежого ринку.

Його використовують переважно інституційні інвестори, хедж-фонди та дослідники, також через те, що він пропонує інтуїтивно зрозумілі панелі управління та щотижневі звіти.

DefiLlama

У секторі DeFi найвідомішим є безперечно DefiLlama.

Це найнадійніший і нейтральний агрегатор для загальної заблокованої вартості (TVL) різних блокчейнів і протоколів DeFi, з тисячами протоколів, що відстежуються на сотнях ланцюгів. Окрім TVL (загальної заблокованої вартості), він також відстежує дохідність, обсяг DEX, комісії, доходи, пропозицію стабільних монет і потоки через мости.

Його основне застосування — порівнювати екосистеми DeFi, щоб зрозуміти, наприклад, які з них зростають найшвидше, або які протоколи пропонують найкращі реальні доходи.

Він відкритий код, без реклами або платних розміщень, щоб забезпечити максимальну прозорість.

Його використовують майже всі аналітики DeFi, але особливо фермери доходу, постачальники ліквідності та всі, хто слідкує за станом децентралізованих фінансів.

Nansen

Платформа Nansen також дуже відома.

Це провідна платформа для просунутого аналізу в мережі, з особливим акцентом на маркування гаманців.

Фактично, вона здатна маркувати понад 500 мільйонів криптогаманців (фондів, китів, бірж, розумних грошей), що дозволяє відстежувати потоки капіталу в реальному часі через десятки ланцюгів.

Її специфічне застосування — виявляти шаблони раніше: хто купує або продає серед провідних, які токени інституційні фонди накопичують тощо.

Крім того, функції, такі як Smart Alerts, повідомляють про значущі рухи, а Token God Mode надає всебічний огляд окремих активів (власників, потоків, продуктивності).

Ідеально підходить для професійних трейдерів, крипто-фондів і аналітиків, що шукають сигнали ринку до того, як вони стануть масовими. На жаль, безкоштовні дані дуже обмежені.

Messari

Messari також дуже відома, настільки, що її називали “Блумбергом криптовалютного ринку”.

Вона дійсно поєднує кількісні дані з якісними дослідженнями і пропонує детальні звіти щодо активів, управління, токеноміки, залучення коштів, а також розширені скринери та метрики, такі як дохід протоколу та оцінка.

Її основна мета — надавати дані для належної перевірки та фундаментального дослідження, наприклад, для оцінки проекту перед інвестицією, моніторингу пропозицій управління або аналізу секторів (DeFi, AI crypto, мемкоїн).

Її використовують переважно професійні інвестори та, з деякими метриками, доступними безкоштовно, але більшість — лише за платною підпискою.

Dune

Корисна, але не дуже відома платформа — Dune.

Це інструмент, що дозволяє створювати налаштований аналіз у мережі шляхом написання SQL-запитів, які безпосередньо зчитують сирі дані з блокчейну.

Це платформа, орієнтована на спільноту, з мільйонами створених користувачами панелей управління на понад 100 ланцюгах, що охоплюють DeFi, NFT, DEX, мости та багато іншого.

Її специфічне застосування — саме створення індивідуальних аналізів, наприклад, фактичний обсяг конкретного DEX на певному ланцюгу, виключаючи wash trading, або еволюція TVL форкнутого протоколу.

Її використовують переважно технічні аналітики, розробники та дослідники, які потребують гнучкості. Вона безкоштовна, але з деякими обмеженнями щодо складніших запитів.

Який обрати?

Насправді, не існує однієї платформи, яку можна назвати абсолютним лідером.

Кожна має свої цілі та інструменти, що підходять для різних типів аналізу, тому багато професійних аналітиків часто використовують більше ніж одну одночасно.

Крім того, з постійним зростанням кількості ланцюгів і ускладненням цих інструментів, вони стають дедалі незаміннішими для розуміння крипторинку та аналізу його на основі надійних даних, а не хайпу.