Чесно кажучи, наскільки довго ти можеш вижити на цьому ринку, в кінцевому підсумку залежить від твоїх навичок управління позицією.

Я помітив, що багато людей мають хибне уявлення про управління позицією — вважають, що це просто визначення суми інвестицій. Неправильно. Це лише зовнішня сторона. Справжнє управління позицією полягає в контролі над своїми емоціями.

Уяви собі, ти тримаєш всю позицію, раптом з’являється велика чорна свічка або навіть майже ліміт на падіння. Чи зможеш ти залишатися спокійним у цей момент? Більшість ні. Коли ринок коливається, емоції запалюються, і починається неправильне судження. А що далі? Безладне додавання позицій, безглузде стоп-лосс, все гірше і гірше — одна помилка веде до наступної.

Але з іншого боку, якщо ти тримаєш лише 10% від своєї максимальної позиції? Чесно кажучи, це зовсім не страшно. Позиція не глибока, логіка ще працює — тримай її; якщо потрібно поставити стоп-лосс, збитки будуть цілком прийнятними. Таким чином, емоції стабілізуються, і психологічний стан теж стає стабільним.

Емоції → психологічний стан → реагування → результат — це цілісна ланцюгова реакція.

За ці роки я виробив звичку — приймати важливі рішення після 14:30. До цього часу ринок вже стає зрозумілим. Ви помітите, що більшість помилок у ринку виникає через одне слово — «погоня». Погоня за входом, погоня за виходом, погоня за доведенням себе — все це пастки. Навпаки, якщо сповільнитися, помилок буде менше. Сповільнитися — це насправді швидко.

Люди, які справді розуміють управління позицією, зазвичай не поспішають у торгівлі. Це не через брак дії, навпаки — це найвищий рівень виконавчої майстерності.

Якщо ти глибоко зрозумієш цю систему і виконаєш її правильно, зміни будуть дуже помітними — психологічний стан стане стабільним, операції перестануть бути хаотичними, кожен крок буде більш структурованим. Не думай, що це потрібно лише великим гравцям. Насправді, менше — означає більше. Управління позицією — це в першу чергу управління ризиками, а також управління психологією. Жодна технологія не може її замінити. Позиція — це стратегія, а техніка — тактика.

Я вже понад десять років у цьому ринку, і все це — справжній досвід, а не теорія. Якщо ти справді розберешся з управлінням позицією, ти справді зробиш крок у двері торгівлі.