Цей період я відстежував операції досвідченого трейдера: 16 разів заробляв, 1 раз зазнав збитків і 1 раз залишався без змін, рівень успішності дійсно хороший. Але він сам зізнався — останнім часом ринок не дуже коливається, кожна прибуткова операція приносить небагато, це стиль стабільної та обережної торгівлі.

Він висловив одну ключову думку, яка мене вразила: суть торгівлі — це планування, а не вгадування. Перед розміщенням ордера потрібно чітко визначити три речі — де ставити стоп-лосс, скільки можна втратити і коли виходити, щоб не перевищити допустимий рівень збитків. Незалежно від того, чи слідуєте ви чужій стратегії, чи приймаєте самостійні рішення, цей бюджет на збитки обов’язковий.

Щодо налаштування стоп-лоссу, він поділився цікавою логікою. Наприклад, на таких великих криптовалютах, як Біткоїн, хтось звик ставити розслаблений стоп (наприклад, 3000 пунктів), а хтось — більш жорсткий (наприклад, 1000 пунктів). З першого погляду, різниця у допустимих збитках здається значною. Але насправді, трейдер із стопом 3000 пунктів може дозволити собі втратити лише 1000 доларів, а трейдер із стопом 1000 пунктів — теж може обмежити збитки до 1000 доларів — різниця у тому, скільки позиції він відкриває.

Отже, логіка зрозуміла: якщо у вас широкий стоп-лосс, потрібно зменшити обсяг позиції; якщо стоп-лосс більш жорсткий — можна трохи збільшити обсяг. Тільки так можна гарантувати, що у найгіршому випадку збитки залишаться в межах вашого допустимого рівня. Кажучи простою мовою, управління ризиками завжди важливіше за потенційний прибуток.