2025 рік вже на старті, менше ніж за тиждень до кінця року. У такій ринковій ситуації трейдери, які зуміли зберегти основний капітал і отримати стабільний дохід, по-справжньому усвідомлюють жорстокі закони ринку.

Пам’ятаю ту чорну лебедину подію у криптосфері в жовтні — одноденне падіння біткойна на 13.5%, масштаб ліквідацій по всій мережі досяг 19-30 мільярдів доларів, 160 тисяч торгових рахунків миттєво обнулилися. Причини цієї події були складно переплетені: зовнішній тарифний тиск, зв’язки з традиційними фінансами, виснаження ліквідності маркет-мейкерів, колективне «п踩ання» алгоритмічної торгівлі. Ця криза ліквідності безпосередньо змінила криві рахунків безлічі трейдерів.

Цей урок залишиться в пам’яті назавжди: високий кредитний плечо — це як м’ясорубка, стоп-лосс — не опція, а обов’язкова. Для активів з високою волатильністю, якщо ви не розумієте механізм ліквідації, необачний вхід лише зробить вас здобиччю для «жнив».

На фінішній прямій року, щоб вижити і при цьому заробити, можна скоригувати стратегію за наступним планом:

**Структура позицій має бути чіткою**: основна позиція — 50%-60%, обирайте активи з стабільною ліквідністю для довгострокового утримання; мобільна позиція — 30% для швидкого реагування на гарячі можливості; решту 10%-20% залишайте у готівці для входу під час різкого падіння. Не думайте, що зможете «загоріти» і повернути все одним махом.

**Ризик-менеджмент має бути максимально жорстким**: ліміт по одній позиції — 25%, у криптовалютах повністю відмовтеся від кредитного плеча. Якщо капітал зменшився на 8%-10%, потрібно закривати позиції, інакше втрати будуть накопичуватися і перетворюватися на снігову кулю.

**Торговий ритм має бути стриманим**: наприкінці року ринок менш ліквідний, великі коливання зазвичай викликані емоціями, а не фундаментальними факторами. Більше «дивитись і купувати під час спаду», ніж гнатися за високими цінами.

**Психологічна підготовка має бути на висоті**: не ведіться на пости великих трейдерів або популярні спільноти. Дотримуйтесь аналізу фундаменту і оцінки грошових потоків, дисципліна у таких умовах цінніша за удачу.

Кінець року — це боротьба за збереження капіталу. Збережіть його — і з’явиться шанс на відновлення.