Після трьох ліквідацій і втрати 80 тисяч юанів я нарешті зрозумів одну річ: контракти у криптовалюті — це не гра для розумників, а «інженерія для чесних». Ті «герої», які грають ва-банк на відчуттях чи тримають позицію лише на вірі, зрештою стають лише паливом. А ті, хто виживає і стабільно заробляє — без жодних винятків — перетворюють себе на «машину виконання стратегії». Я не говоритиму про містицизм, лише розкрию основну причину свого повернення — копійовану стратегію, що виросла з руїн.

Неважливо, новачок ви чи досвідчений трейдер, ця логіка допоможе обмежити ризики й розірвати цикл «випадкових втрат».

Крок перший: «Форматування» себе — спершу станьте машиною

Не поспішайте вивчати K-лінії, спочатку дайте відповідь на три ключові питання. Ваші відповіді визначать, яку стратегію вам варто використовувати.

1. Наскільки «товстий» у вас капітал?
Тонкий (<1 тис. U): ваша ціль — виживання й нарощення капіталу. Одна позиція ≤1/5 капіталу, стоп-лосс ≤5%. Ризикуйте лише прибутком, ніколи не чіпайте стартовий капітал.
Товстий (>10 тис. U): ваша ціль — контроль просадки. Обов’язково розділяйте портфель: трендові, середньострокові, хедж-позиції окремо, щоб уникнути знищення «чорним лебедем» за один раз.

2. Скільки часу ви можете «стежити за ринком»?
Немає часу (офісний працівник): забудьте про короткострокову торгівлю. Ваш «поле бою» — денно/4-годинний таймфрейм, 3 перегляди на день достатньо. Ловіть тренди, не ставайте жертвою флету.
Є час (фрилансер): можна торгувати на 1-годинному/30-хвилинному таймфреймі, але обов’язково встановлюйте автоматичні стоп-лосс і тейк-профіт, не дайте екрану себе поневолити.
Завжди час (професійний трейдер): можна торгувати коротко, але пам’ятайте — висока частота ≠ високий дохід, дисципліна має бути на максимумі.

3. Наскільки ви «нетерплячі»?
Нетерплячий: тримайтеся подалі від довгострокових стратегій. Вам підходять «середньострокові стратегії»: тримайте позиції 1-3 дні, фіксуйте невеликі виграші часто.
Спокійний, витривалий: уникайте коротких угод. Вибирайте «трендову стратегію», ігноруйте внутрішньоденні коливання і чекайте на великі прибутки за 5-10 днів.
Схильний до сумнівів: використовуйте «фіксований розмір стоп-лоссу» (наприклад, мінус 100U — вихід), не використовуйте технічні стопи — ви їх не виконаєте.

Крок другий: Побудова «трьох китів» — вхід, розмір позиції, тейк-профіт і стоп-лосс

Забудьте про складні індикатори. Професіонали використовують 1-2 основних інструменти. Ось готовий шаблон для «офісного працівника з малим капіталом»:

Вхід: Боловінджер + ковзаючі середні «у резонансі»
Лонг: ціна закріпилася вище верхньої межі Боллінджера + 5-денна середня перетнула 10-денну вгору + об’єм зріс на 30%.
Шорт: ціна впала нижче нижньої межі Боллінджера + 5-денна середня перетнула 10-денну вниз + об’єм зріс на 30%.
Залізне правило: якщо бракує будь-якого елемента — позицію не відкривати.

Розмір позиції: піраміда + «подушка безпеки»
5000U капіталу — кожен раз фіксовано 1000U (1/5 портфеля), плече ≤5х.
Після прибутку тільки прибуток йде на наступний рівень. Збиток? Не докуповувати! Добір — це VIP-квиток до ліквідації.

Стоп-лосс і тейк-профіт: збереження і «відпускання» прибутку
Стоп-лосс (ставиться одразу): обирайте одне — ① мінус 8% — вихід без умов; ② ціна повернулась і пробила 5-денну середню — вихід.
Тейк-профіт (не жаднічайте): +10% — закрийте половину, зафіксуйте прибуток; +20% — закрийте ще частину, решта — стоп-лосс пересуньте в беззбиток і дайте прибутку рости.

Крок третій: «Холодний старт» — тестування і пробний запуск

Не експериментуйте на реальних грошах.
Історичне тестування: візьміть останні 3 місяці ринку, вручну змоделюйте за своїми правилами. Виграш ≥50%, співвідношення прибутку до збитків ≥2:1 — прохідний бал. Не досягли? Перевірте вхідні умови.
Малий пробний запуск: 10% капіталу (наприклад, 500U) — 2 тижні торгуйте. Ведіть «журнал угод» — фіксуйте кожну операцію: «план vs реальність», особливо звертайте увагу на моменти, коли «рука здригнулася».

Фінальне правило: дисципліна > будь-яка стратегія

Стратегія може бути простою, але дисципліна має бути жорсткою.
Тримати позицію — це також стратегія: 80% часу ринок у флеті, не розумієте — не лізьте.
Виконання без відмовок: стоп-лосс спрацював — вихід, тейк-профіт не досягнуто — тримайте позицію. Довіряйте правилам, а не емоціям.
Одноденний збиток понад 10%? Примусове «вимкнення»: на зламаній психології торгівля тільки погіршить ситуацію. Зупиніться, повернетесь завтра.

Пам’ятайте: коли я починав із 5000U, я щодня думав не про «подвоєння», а лише про те, «чи вдасться сьогодні не втратити». Всі великі гроші — це результат безлічі «малих плюсів і мінусів», які поступово накопичуються.

Якщо ви досі «відкриваєте угоду на відчуттях, а закриваєте з молитвою», зупиніться, виділіть тиждень і побудуйте свій перший стратегічний каркас за цими трьома кроками. Перетворіть інвестування із містики на вирішувану прикладну задачу.

Коли ви перестанете запитувати «далі зростання чи падіння?», а почнете питати «чи з’явився сигнал стратегії?», ви вже випередили 99% гравців на контрактах.