Новачкам у криптосфері обов’язково до прочитання: у чому саме криптотрейдинг кращий за традиційну біржову торгівлю?

Question

Давайте поговоримо про одне питання — чому все більше людей відмовляються від торгівлі акціями і переходять у криптосферу? Це не без причини.

Привабливість криптографії

Що таке криптовалюта по суті? Просто кажучи, це цифровий актив, що забезпечується криптографічними технологіями для безпеки транзакцій, і найголовніше — немає контролю з боку центрального банку. На відміну від долара чи євро, які випускаються урядом, біткоїн створюється децентралізованою мережею, яку підтримують тисячі вузлів по всьому світу.

У 2009 році Сатоші Накамото запустив перший блокчейн біткоїна, змінивши весь фінансовий світ. Сьогодні капіталізація крипторинку вже досягла рівня $3 трлн, і хоча перехід від $1 трлн до $3 трлн зайняв лише 11 місяців — такої швидкості фондовий ринок не дасть.

Торгове середовище зовсім інше

Часовий вимір

Фондовий ринок/Форекс: фіксований торговий час, у вихідні — вихідний
Крипторинок: 24/7, немає вихідних, торгувати можна навіть у понеділок о 2-й ночі, весь світ працює одночасно

Що це означає? Ринкові можливості завжди поруч. Вийшла новина по BTC — Нью-Йорк ще спить, а в Азії вже реагують.

Волатильність (це обоюдогострий меч)

Коливання цін на крипторинку значно вищі, ніж на фондовому. Ті самі гроші: на фондовому ринку +20% за рік — вже добре, а на крипторинку за місяць можна подвоїтися — або втратити 50%.

Порівняльні дані:

Щоденний обсяг торгів на форексі: $6.6 трлн
Загальна капіталізація акцій США: $53 трлн
Щоденний обсяг торгів крипторинку: $100-500 млрд (залежить від активності)

Крипторинок хоч і менший, але дуже ліквідний — вхід і вихід із позиції відбуваються швидко.

Властивість власності

Купити акції = купити частку компанії, маючи дивіденди, право голосу, фінансову звітність для аналізу

Купити валюту = підписати CFD-контракт у брокера, ти не володієш реальною валютою

Купити криптоактив = отримати повне право власності на цифровий актив, твій приватний ключ — твоя монета у гаманці, ніхто не може заблокувати (це і ризик також)

Драйвери ринку зовсім інші

Ціна акцій визначається фундаменталом компанії: прибуток, грошові потоки, перспективи ринку тощо

Ціна криптоактиву чим визначається?

Обсягом емісії (очікування інфляції)
Ажіотажем у ЗМІ (твіти Маска можуть рухати ринок)
Регуляторними новинами (заяви SEC миттєво впливають на динаміку)
Даними з блокчейну (обсяг торгів, кількість адрес тощо)
Екосистемними застосуваннями (реальна корисність токена)

Тому в крипті важливі технічний аналіз, фундаментальний аналіз і аналіз настроїв — вони пояснюють рух ціни з різних сторін.

Складність торгових пар

Більшість починає з пари BTC/USDT (купівля біткоїна за стейблкоїн, прив’язаний до долара).

Просунуті переходять до BTC/ETH, ETH/SOL та інших крипто-криптовалютних пар. Тут обидва активи — цифрові, немає фіатної прив’язки, ціна визначається чисто попитом та пропозицією. Для новачків це реально складно.

Три підходи до заробітку

Технічний аналіз: вивчення графіків, рівнів підтримки/опору, передбачення короткострокової ціни

Фундаментальний аналіз: дослідження whitepaper проєкту, команди, технічного прогресу, конкуренції

Аналіз настроїв: моніторинг даних з блокчейну, активності в спільноті, дій великих гравців

На фондовому ринку головні — фундаментал і теханаліз; у крипті важливі всі три.

Наостанок

Після 2024 року межа між традиційними фінансами і криптосвітом розмивається все більше. Такі проєкти як Synthetix вже переносять реальні акції у блокчейн, і в майбутньому ти зможеш торгувати біткоїном і акціями Apple на децентралізованій біржі одночасно.

Головне питання не «чи стане криптоторгівля мейнстрімом», а «які монети виживуть, а які зникнуть».

Твоя толерантність до ризику визначає, на якому ринку ти гратимеш. Крипта — це не місце для легких грошей, а місце високої волатильності та потенційно високої прибутковості.