Познайомтеся з Безстроковими ф'ючерсами! Секрет швидкого збагачення.

У світі криптовалют день дорівнює десяти рокам у реальності. Цей вислів змусив безліч людей кинутися на ринок ф'ючерсів з фантазією про "успіх за одну ніч", лише щоб в кінцевому рахунку стати "паливом" для бірж. Сьогодні я знімуть яскраву оболонку ф'ючерсів найпростіший спосіб, щоб ви зрозуміли: ви зосереджені на можливості, тоді як біржа зосереджена на вашому капіталі.
🎲Що таке Безстрокові ф'ючерси? "Вічна версія" ф'ючерсів.
Безстрокові ф'ючерси, по суті, це угода про ставку без терміну дії. Це як "ставка" з ринком на те, чи підвищиться або знизиться майбутня ціна. Це як "ф'ючерси" брат, але більш захоплююче, без "терміну дії", що дозволяє вам продовжувати ставити безмежно.
👉 Наприклад:
Ви передбачаєте ціну кавуна: ви можете "купувати" або "продавати".
Якщо ви купуєте лонг, ви вважаєте, що кавун підніметься з 1 юаня до 2 юанів. Спочатку ви "згодні" купити по 1 юаню, а коли він підніметься до 2 юанів, ви його продаєте, отримуючи прибуток у 1 юань.
Якщо ви хочете продати в коротку, ви вважаєте, що кавун впаде з 1 юаня до 0,5 юаня. Спочатку ви позичаєте кавун, відразу продаєте його за 1 юань, а потім купуєте його назад за 0,5 юаня, коли він впаде до цієї ціни, щоб повернути його. У цій угоді купівлі-продажу ви отримуєте прибуток у 0,5 юаня.
Неважливо, чи ринкова ціна зростає, чи падає, у вас є можливість заробити гроші, якщо ви вгадаєте правильний напрямок.
Усі знають про спот-торгівлю. Наприклад, якщо кавун коштує 10 юанів, вам потрібно заплатити 10 юанів, щоб купити один.
Ви можете використовувати "плече" для контрактів. Якщо ви використовуєте 10x плече, вам потрібно внести лише 1 долар ( це називається маржею ), і ви можете взяти в позицію кавун вартістю 10 доларів!
😈 Коли ви заробляєте: кавун підвищується до 11 юанів ( на 10%), ви використовуєте 1 юань основного капіталу, заробляєте 1 юань, рентабельність інвестицій 100%!
💀 Коли ви втрачаєте гроші: кавун падає до 9 юанів (a на 10% падіння), і ваш початковий капітал у 1 юань повністю знищений (ліквідовано).
Плече може допомогти вам швидко заробити, але воно також може призвести до швидших втрат. Воно посилює ваші прибутки, і ще більше ваші ризики.
Часто виникає явище, яке називають "прищепленням", коли ціна раптово падає, а потім повертається, або раптово зростає, а потім повертається. Ваш капітал буде лише таким; як тільки ціна хоч на мить торкнеться вашої ліквідаційної ціни, вона миттєво буде ліквідована.
🧠 3 життєво важливі концепції, які ви повинні зрозуміти
Контракти поділяються на два режими: один називається повною позицією, а інший - ізольованою позицією.
🛡️На повному маржинальному забезпеченні ви уявляєте свій маржинальний (капітал) як усі гроші у вашому гаманці, що робить ваш маржинальний баланс відносно великим і менш ймовірним для ліквідації. Оскільки у вас є потужний капітал (усі гроші в гаманці підтримують), ви можете витримувати більші коливання цін. Наприклад, якщо одне замовлення зазнає плаваючого збитку, прибутки від інших замовлень або невикористані гроші у вашому гаманці можуть бути використані для покриття цього, що дозволяє вам утримуватися довше. Але! Якщо це вибухне, все вибухне! Якщо ринок повністю піде проти вас, що призведе до ліквідації, то всі гроші у вашому цілому контракті (всього гаманця) будуть втрачені відразу.
🎯 Ізольоване маржування означає, що ви берете фіксовану суму грошей (, наприклад, 100 юанів) з вашого загального гаманця як капітал для раунду ставок. Незалежно від того, виграєте ви чи програєте в цьому раунді, це враховується лише в межах цих 100 юанів. Навіть якщо ви будете виступати погано і зіштовхнетеся з ліквідацією, ви втратите лише ті 100 юанів, які вклали. Інші кошти у вашому гаманці залишаються в безпеці. Недолік полягає в тому, що капітал малий і може легко призвести до ліквідації. Оскільки ви вийняли лише 100 юанів для гри, навіть незначні коливання цін в протилежному напрямку можуть перевищити можливості цих 100 юанів, і вам можуть змусити закрити вашу позицію (ліквідація) швидко. Цей метод підходить для початківців, щоб протестувати води або для розміщення кількох ставок у різних напрямках одночасно.
Ще однією концепцією є ставка фінансування. Ставка фінансування є однією з найбільш заплутаних концепцій у Безстрокових ф'ючерсах, але її основна логіка насправді досить проста.
Уявіть, що ви в казино, за ігровим столом для "вгадування цінових рухів": ті, хто ставить "вгору" (бики), сидять з одного боку, а ті, хто ставить "вниз" (ведмеді), сидять з іншого боку. Зазвичай, повинно бути приблизно однакова кількість людей з обох боків, що робить гру досить збалансованою.
Але раптом з'явилася хороша новина, і більшість людей кинулася ставити на "зростання". У цей момент власник казино виявив проблему:
Якщо ціна продовжує зростати, ті, хто ставить на "вгору", зароблять статки, тоді як ті, хто ставить на "долину", втратять все і вийдуть з ринку. У довгостроковій перспективі ніхто не ставитиме на "долину" за ігровим столом, і ця гра зруйнується.
Що мені робити?
Власник казино вигадував метод: він стягував невелику "плату за баланс" з більшості (тих, хто ставив на "вгору"), а потім розподіляв її серед меншості (тих, хто ставив на "вниз").
Чому це робити?
1. Підтримуйте слабких: Надати субсидію тим, хто ставить на "зниження", щоб вони не йшли і продовжували грати.
2. Нагадування сильним: Скажіть тим, хто ставить на «зростання»: «Ви занадто захоплені, заспокойтеся трохи, утримання цієї позиції має свої витрати.»
"Балансний збір" відноситься до 【фінансування ставки】 у контракті.
Як працює ставка фінансування в контракті?
Якщо на ринку є значно більше биків (long) учасників, ніж ведмедів (short) учасників, тоді бики повинні будуть заплатити ведмедям. Навпаки, якщо на ринку є значно більше ведмедів (short) учасників, ніж биків (long) учасників, тоді ведмеді повинні будуть заплатити бикам. Зазвичай розрахунки відбуваються кожні 8 годин (, наприклад, о 0:00, 8:00 та 16:00 UTC).
Як визначається комісія?
Це автоматично розраховується за формулою, в основному враховуючи різницю між ціною контракту та спотовою ціною, а також співвідношення довгих та коротких позицій на ринку. Вам не потрібно розраховувати це самостійно; біржа відобразить його.
Якщо ставка фінансування постійно позитивна і дуже висока, це вказує на те, що ринок надзвичайно бичачий, і всі займаються лонгами. Вам потрібно бути обережними, оскільки корекція може бути неминучою. Якщо ставка фінансування негативна, це вказує на те, що ринок дуже ведмежий, і всі займаються шортами, що може бути сигналом до відскоку.
Отже, наступного разу, коли ви побачите ставку фінансування, просто зрозумійте це як "податок на ринкову рівновагу" або "плату за охолодження емоційного перегріву"!
🚨Як отримати прибуток з цього? Якщо ви все ще хочете спробувати, пам'ятайте ці 6 залізних правил: виживання важливіше, ніж заробіток.
По-перше, не тримайте позиції.
Утримання позиції є першою перешкодою, яка змушує всіх зазнати невдачі на ринку. Ви думаєте, що ринок повернеться; так, він повертався кілька разів, але той один раз, коли цього не станеться, буде достатнім, щоб перевернути ваше життя. Я бачив занадто багато так званих ветеранів, які перебувають у грі вже 10 років, і до останньої хвилі ринку вони залишилися ні з чим. Справа не в тому, що вони не знають, як торгувати; справа в тому, що вони не можуть змиритися з поразкою. Результат? Вони ніколи не будуть кваліфіковані говорити про торгівлю знову.
Пам'ятайте, що ринок не боїться вашого стоп-лоссу; він боїться вашої впертості. Стоп-лосс не є боягузтвом; це спосіб зберегти своє життя.
По-друге, високочастотні операції
Деякі люди відчувають свербіж по всьому тілу, якщо не зроблять замовлення протягом дня. Ринок не рухається, але їхні руки вже рухаються. Ви думаєте, що торгуєте, але насправді шукаєте смерть. Справжній професійний трейдер може зробити лише кілька угод на день для короткострокових, і всього дві-три угоди на тиждень для довгострокових, але кожного разу це розраховано до найменших деталей. Чим вища частота, тим більше помилок, і в кінці кінців все залежить від емоційної торгівлі. Якщо сказати прямо, справа не в тому, щоб втрачати гроші, а в самоспоживанні. Що найбільше любить ринок, так це люди, як ви, у яких сверблять руки.
По-третє, залежний від спостереження за ринком.
Спостереження за ринком щодня — це не старанність, це тривога. Ви думаєте, що контролюєте ринок, але насправді вами керують тенденції. Ті, хто справді розуміє ритм, встановлюють свої стоп-лоси і потім вимикають екран; ринок — це не те, за чим можна просто спостерігати, щоб передбачити, а прибутки — це не те, що можна просто викликати. Чим довше ви спостерігаєте, тим хаотичнішими стають ваші емоції, ваші руки тремтять більше, і в кінці кінців ваші торги керуються імпульсом, а не логікою.
По-четверте, завжди управляйте ризиком з запасною позицією.
Рекомендована основна позиція: резервну позицію слід налаштувати в співвідношенні 7:3 або 8:2, а додаткові позиції слід додавати лише під час розворотів тренда або коли є сигнали на відскок, причому кожне додавання не повинно перевищувати 1/3 резервної позиції. Після отримання прибутку спершу заповніть резервну позицію і ніколи не використовуйте її для збільшення кредитного плеча. Завдяки цій страховці ви зможете уникнути одночасної ліквідації, підтримувати стабільний психологічний стан і забезпечити собі триваліше перебування на ринку.
По-перше, відмовтеся від високого важеля.
Високий кредитне плече - головний винуватець ліквідації контрактів! Не торкайтеся до кредитного плече вище 10 разів. При кредитному плече 5 разів, падіння на 20% призводить до ліквідації, тоді як при 10 разів, достатньо падіння на 10%. Залишаючись живим, ви отримуєте шанс.
Шосте, технічний аналіз є єдиною опорою.
Основи: Зверніть увагу на цикл зниження процентних ставок та тенденції в політиці (, такі як ринок після виборів Трампа ).
Технічні моделі: K-line патерни (Голова і плечі, коробкова структура), індикатори (MACD, система ковзної середньої ).
Управління позицією: Стоп-лосс кожного ордера не повинен перевищувати 5% від основної суми, а співвідношення прибутку та збитків повинно бути не менше 1:1.5.
Нещодавно чорний лебідь подія 11 жовтня призвела до епічної ліквідації на $20 мільярд, що вплинуло на 1,6 мільйона людей.
Ціна BTC знизилася з 122 000 USD до низького рівня 102 000 USD, з максимальною втратою понад 16%; ціна ETH впала з 4 340 USD до низького рівня 3 400 USD, з максимальною втратою понад 22%; основні криптовалюти, такі як Solana (SOL) та XRP, зазнали зниження, що наближається до 30%. Стало звичним, що альткоїни падають понад 90%. Серед тих, хто використовував кредитне плече та торгував контрактами, 98% були ліквідовані. Багато людей, які хвалилися скріншотами прибутків всього за день до цього, зникли на наступний день, навіть припинивши оновлення у своїх соціальних колах.
Криптовалютний світ не бідний на можливості; те, чого йому бракує, це люди, які можуть витримати довго.
Перед тим, як натиснути кнопку "Відкрити позицію", запитайте себе:
Чи контролюєте ви контракт, чи контракт контролює вашу жадібність?
Біржі не повинні вас перемагати; їм просто потрібно чекати, поки ви самознищитесь.
$GT