Області викупу та продажу: Ключі до аналізу ринку

У світі трейдингу розуміння того, де зосереджуються діяльності викупу та продажу, є основоположним для прийняття обґрунтованих рішень. Ці зони, відомі як області викупу та продажу, відіграють ключову роль у русі цін.

Що таке зони викупу та продажу?

Зони викупу та продажу є регіонами на графіку цін, де напрямок руху змінюється через взаємодію між покупцями та продавцями.

Зона викупу - це та, де зниження цін зупиняється і починається підвищення. У цій зоні є велика кількість інвесторів, готових придбати актив, що сприяє його зростанню в ціні.

З іншого боку, зона продажу - це місце, де ціна перестає зростати і починає падати. У цей момент продавці починають активно позбавлятися своїх позицій, чинячи тиск на ціну вниз.

Ці зони ефективні, оскільки великі учасники ринку не можуть миттєво виконати свої обсяги замовлень. Як результат, ціна зазвичай повертається до цих областей, щоб вони могли завершити свої операції.

Методи для ідентифікації зон викупу та продажу

1. Техніка Блоку Замовлень

Цей підхід базується на припущенні, що основні учасники ринку залишають "сліди" у вигляді великих замовлень на графіку.

Як їх ідентифікувати:

Шукайте останню свічку протилежного кольору перед значним рухом у ціні.

Наприклад, перед різким зростанням шукайте ведмежу свічку.

Вкажіть на цю свічку та її діапазон: це зона, де великі інвестори почали відкривати свої позиції.

Чому це працює:

Великі учасники не можуть виконати весь свій обсяг операцій одразу, тому коли ціна повертається в цю зону, вона часто знову відскакує.

2. Техніка Вакууму Справедливої Вартості

Вакансія справедливої вартості — це простір між цінами, що виникає внаслідок різкого руху ринку.

Як це визначити:

Шукайте свічку, яка залишає простір між попередньою свічкою та наступною (ціни відкриття та закриття не накладаються).

Ця зона є потенційною областю викупу або продажу, оскільки ринок не встиг врівноважитися там.

Як торгувати:

Ціна часто повертається до зони Порожнечі Справедливої Вартості, щоб "закрити простір", після чого продовжує рухатися в попередньому напрямку.

3. Метод Вайкофф

Цей метод досліджує, як великі гравці ринку накопичують або розподіляють позиції.

Накопичення:

Це період, коли ціна рухається в вузькому діапазоні перед сильним зростанням.

Це зона викупу, де великі покупці накопичують позиції.

Розподіл:

Це період, коли ціна рухається в вузькому діапазоні перед падінням.

Це зона продажу, де великі продавці закривають свої позиції.

Як його використовувати:

Якщо ви спостерігаєте за боковим ринком, чекайте на прорив рівня:

Вгору, це підтверджує зону викупу.

Вниз, це підтверджує зону продажу.

4. Аналіз профілю ринку

Профіль ринку допомагає зрозуміти, де ціна була найактивніше торгована, показуючи рівновагу між пропозицією та попитом.

Ключові аспекти:

Зона високої активності (Область вартості) показує, де учасники ринку погоджуються з поточними цінами.

Зони, де ціна мала мало активності, вказують на дисбаланс.

Як його використовувати:

Якщо ціна повернеться до зони високої активності, це сигнал можливої реверсії.

Якщо ви виходите з зони, це означає, що утворилася нова область викупу або продажу.

5. Аналіз цінового сліду

Графіки слідів показують обсяги транзакцій за кожною ціною в межах свічки.

Що шукати:

Знайдіть рівні з великими обсягами транзакцій: це можуть бути зони, де великі гравці активно входили на ринок.

Чому це корисно:

Великі обсяги часто збігаються з зонами викупу або продажу, оскільки там здійснюються значні транзакції.

6. Альтернативні графіки

Ці графіки спрощують аналіз, усуваючи непотрібний ринковий шум.

Графіки Ренко:

Вони будуються на основі зміни ціни, а не часу.

Допомагають чіткіше бачити рівні, на яких ціна змінилася.

Графіки тикових цін:

Показують рух ціни, спираючись на кількість транзакцій.

Допомагають знайти зони активності великих учасників.

7. Аналіз ліквідності

Ліквідність - це зони, де концентруються стоп-замовлення учасників ринку.

Як її шукати:

Знайдіть зони, де ціна різко змінилась або "вибила стопи".

Такі рівні часто збігаються з зонами викупу та продажу.

Як її використовувати:

Коли ціна досягає таких зон, вона може знову повернутися, оскільки великі гравці збирають ліквідність для своїх замовлень.

Як позначити зони викупу та продажу

1. Ідентифікуйте зону:

Шукайте сильні зворотні рухи ціни в минулому.

Перевірте, чи є висока активність (обсяги) в цій зоні.

2. Вкажіть діапазон:

Використовуйте прямокутники, щоб підкреслити діапазон зони.

Граничне значення: максимальна свічка ( для продажу ) або мінімум ( для викупу ).

Нижній ліміт: тіло свічки або найближча важлива ціна.

Стратегії торгівлі з використанням зон викупу та продажу

1. Чекайте на повернення ціни до зони:

Не поспішай, чекай, поки ціна наблизиться до зони викупу або продажу.

2. Шукайте підтвердження:

Підтвердження може бути:

Патерн свічок (пін-бар, абсорбція).

Збільшення обсягу.

Розбіжність у показниках.

3. Вхід в операцію:

Викуп у зоні викупу (, якщо ціна починає зростати ).

Продавайте в зоні продажу (, якщо ціна почне падати ).

4. Стоп Лосс:

Розміщуйте ордери за межами зони. Наприклад, трохи нижче області викупу або трохи вище області продажу.

5. Витяг прибутку:

Цільові рівні: найближчі рівні опору ( для викупу ) або підтримка ( для продажу ).

Зони викупу та продажу є основними інструментами в трейдингу. Вони допомагають зрозуміти, де великі учасники здійснюють транзакції і як ринок може реагувати в майбутньому. Щоб ефективно використовувати ці зони, необхідно практикуватися, аналізувати графіки та поєднувати їх з іншими методами аналізу.