Головоломка PnL: Найжорсткіша таблиця результатів торгівлі

PnL - Прибуток і збиток. Три прості літери, які, напевно, спричинили більше безсонних ночей, ніж будь-яка інша торговельна абревіатура.

Я спостерігав за своїм PnL, який мігрує дико впродовж кількох місяців, і дозвольте мені сказати вам одне - це не просто якийсь стерильний показник. Це жорстока, безжальна таблиця результатів, яка оцінює все, що ви робите на ринку.

Що таке PnL насправді (Від когось, хто це переживає)

Коли я вперше почав торгувати, я думав, що PnL – це просто ще один модний термін, який використовують фінансові хлопці. Боже, як я помилявся.

PnL вимірює точно, скільки ви заробляєте або втрачаєте на своїх угодах. Але це не лише цифри - це психологічна зброя. Коли вона зелена, ви почуваєтеся генієм. Коли червона, ви ставите під сумнів своє існування.

Є два типи, які щодня переслідують мій екран:

• Реалізований PnL: Гроші, які я насправді отримав або втратив, коли закриваю позиції. Це реально - це впливає на мій фактичний баланс. З цим не посперечаєшся.

• Нереалізований PnL: Теоретичний прибуток/збиток за моїми відкритими позиціями. Це те, що постійно змінюється кожну секунду і зводить мене з розуму в дні з високою волатильністю.

Чому це важливіше, ніж ви думаєте

Ринок не турбує ваша стратегія, ваш технічний аналіз або години, які ви витратили на дослідження. Його турбує лише ваш PnL.

Я навчився цьому на власному досвіді: ви можете бути праві щодо напрямку ринку 80% часу, але якщо ваші збитки більші за ваші виграші, ваш PnL все ще буде від’ємним.

Подивіться на мій останній місяць: жалюгідні +$1.56. По суті, я вийшов в нуль після безлічі годин, проводячи час, дивлячись на графіки. Ринок сміється з мене.

Жорстка правда

Деякі платформи роблять відстеження PnL небезпечно привабливим - постійні оновлення, числа, що змінюють кольори, обчислення відсотків. Це розроблено для того, щоб викликати ваші емоції.

І ось що ніхто не говорить початківцям: занадто велика увага до короткострокового PnL зруйнує вашу стратегію. Я відмовився від абсолютно хороших позицій, тому що не міг витримати бачити тимчасові втрати.

Торгівля не полягає в тому, щоб бути правим кожного разу - це про те, щоб ваші виграші перевищували ваші програші з часом. Легко сказати, клято важко практикувати.

Справжні професіонали, яких я зустрічав, не одержимі щоденними коливаннями PnL. Вони мають суворі системи управління ризиками і оцінюють результати за більш тривалими періодами.

Але на кону ваші гроші, тому спробуйте сказати собі не перевіряти цей номер PnL кожні п'ять хвилин. Неможливий.

Ринок зрештою навчить вас цього уроку - зазвичай дорогим способом.