Ознаки попередження про ринковий цикл: історичні шаблони вказують на потенційне зниження Крипто

Криптовалютний ринок, можливо, наближається до значної корекції на основі історичних патернів та технічних індикаторів. Хоча багато інвесторів залишаються оптимістичними щодо поточного бик циклу, численні сигнали попереджають, що обережність є виправданою.

Ось що дані показують про ринкові умови та як захистити свій портфель:

Історичні криптографічні цикли показують послідовні шаблони

Аналізуючи попередні ринкові цикли, виявляється тривожний шаблон:

Цикл 2013 року завершився падінням Біткоїна на 85% від його історичного максимуму.

2017 року биків ринок завершився 84% обвалом у тривалу крипто-зиму.

У 2021 році, незважаючи на прогнози "суперциклу", Bitcoin впав на 77% від пікових значень.

Ці послідовні патерни корекцій на 77-85% після ейфорійних піків ринку не можна ігнорувати при оцінці поточних умов.

Попереджувальні сигнали технічних індикаторів

Багато технічних індикаторів досягають рівнів, історично пов'язаних з максимумами ринку:

Індикатор Pi Cycle досяг екстремальних показників, подібних до попередніх піків циклу.

MVRV (Співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості) показує нереалізовані прибутки на історично високих рівнях.

Коли ці метрики досягають поточних рівнів, історичні дані вказують на те, що розумні гроші зазвичай починають зменшувати експозицію перед роздрібними інвесторами.

Інституційна динаміка створює потенційні ризики

Приріст інвестицій в ETF створив значний ринковий оптимізм, але це може приховувати приховані ризики:

Хоча мільярди доларів були вкладені в крипто ETF, створюючи відчуття безпеки, інституційний капітал може швидко вийти, коли настрій змінюється.

MicroStrategy тепер володіє приблизно 466 000 BTC (, вартістю понад 53 мільярди доларів ), більшість з яких була придбана за рахунок боргових та важільних стратегій.

Якщо ціни значно знизяться, тиску на баланс може спричинити примусове продаж, що потенційно створить каскадні ліквідації.

Корпоративні поведінкові патерни під час ринкового стресу

Попередні корпоративні інвестиційні патерни вказують на прагматичні, а не ідеологічні підходи:

У 2021 році Tesla придбала $1,5 млрд у Bitcoin, публічно підтримала криптовалюту, а потім тихо продала 75% своїх активів, коли ринкові умови змінилися.

Корпоративні фідуціарні обов'язки зазвичай віддають перевагу захисту балансу над філософією довгострокового утримання.

Ця схема свідчить про те, що інші корпоративні власники можуть слідувати подібним стратегіям виходу під значним ціновим тиском.

Вразливості ринкової структури

Корекція ціни Bitcoin може викликати кілька пов'язаних проблем на ринку:

Операції з видобутку, які часто мають значні резерви, можуть бути змушені продавати, щоб підтримувати свою діяльність під час спаду.

Торгові платформи можуть зіткнутися з суттєвим зменшенням обсягів торгівлі та доходу.

Ліквідність ринку, як правило, швидко погіршується під час корекцій, погіршуючи цінові коливання.

Психологічні ринкові індикатори

Психологія ринку часто надає найясніші попередження про потенційні вершини:

Поточний настрій демонструє класичну поведінку на пізній стадії циклу, коли роздрібні інвестори прагнуть спекулятивних прибутків у мемкойнах.

Обговорення в соціальних мережах все частіше містять надзвичайно оптимістичні прогнози цін з мінімальним врахуванням ризиків.

Історично ці психологічні патерни позначали піки циклів.

Стратегії захисту портфеля

Виходячи з історичних шаблонів та поточних індикаторів, врахуйте ці підходи для захисту ваших прибутків:

Витягайте прибуток методично, а не емоційно, з заздалегідь визначеними точками виходу.

Реалізуйте трейлінгові стоп-ордери, щоб зафіксувати прибуток, дозволяючи продовжувати зростання.

Розгляньте можливість переведення частини активів у стейблкоїни або інші хеджингові позиції.

Згідно з дослідженнями криптовалютних ринків під час попередніх спадів, диверсифікація, підтримка довгострокової перспективи та інформованість про ринкові умови є ключовими стратегіями для стійкості інвесторів.

Цей аналіз не має на меті викликати страх, а щоб підкреслити шаблони, які неодноразово проявлялися на крипторинках. Захист капіталу під час ринкових переходів історично виявився більш цінним, ніж підтримка повної експозиції під час значних корекцій.

Якщо ви вважаєте цей аналіз корисним, будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях.