Стоп-лос ордери : розширений інструмент для оптимізації ваших прибутків у трейдингу

Стоп-лос ордери слідкувальники представляють собою складний механізм, що дозволяє трейдерам максимізувати свої прибутки, одночасно захищаючи свої відкриті позиції. Цей тип просунутого ордеру вирізняється своєю здатністю автоматично адаптуватися до рухів ринку, розміщуючи ордер на відстані, що заздалегідь визначена від поточної ціни.

Ця функція виявляється особливо цінною в двох ситуаціях: коли трейдер не може постійно контролювати свою позицію або коли він не впевнений у потенційній величині сприятливого цінового руху.

Типи ордерів стоп-лос і їх функціонування

Стоп-лос ордери з фіксованим слідом діляться на два основних варіанти, кожен з яких має свої особливості:

• Відсоток : ордер визначається як відсоток нижче ( або вище ) ринкової ціни
• Фіксована вартість : ордер розміщується на фіксованій грошовій відстані від ринкової ціни

У обох випадках ви також можете налаштувати ціновий тригер, який визначає, коли ордер почне слідкувати за рухом ціни.

Ордер стоп-лос на продажу, заснований на відсотку: практичний приклад

Візьмемо конкретний приклад із стоп-лосом на 10% на актив, чия поточна ціна становить 100 $.

Сценарій 1: Негайне зниження ціни

• Ціна падає на 10% і досягає 90 $
• Стоп-лос ордер спрацьовує автоматично
• Ваша позиція продана за ринковою ціною (90 $)

Сценарій 2: Зростання, а потім легке зниження

• Ціна піднімається до 150 $
• Потім зниження на 7% до 140 $
• Ордер залишається неактивним, оскільки ціна не опустилася до 135 $ (10% нижче піку в 150 $)

Сценарій 3: Сильне зростання, а потім значна корекція

• Ціна піднімається до 200 $
• Потім падіння на 10%, щоб досягти 180 $
• Ордер спрацьовує, і ваша позиція продається за ринковою ціною

Ордер стоп-лос суевер продажу за фіксованою вартістю : детальний приклад

Уявімо тепер стоп-лос з фіксованим значенням 30 $ на активі за поточною ціною 100 $.

Сценарій 1 : Негайне зниження ціни

• Ціна падає на 30 $ з вашої точки входу і досягає 70 $
• Ордер стоп-лос слідує автоматично
• Ваша позиція продана за ринковою ціною (70 $)

Сценарій 2: Зростання, а потім незначне зниження

• Ціна піднімається до 150 $
• Потім зниження на 20 $ до 130 $
• Ордер залишається неактивним, оскільки ціна не знизилася до 120 $ (30 $ нижче максимуму 150 $)

Сценарій 3: Сильне зростання, а потім значна корекція

• Ціна зростає до 200 $
• Потім падіння на 30 $ досягти 170 $
• Ордер спрацьовує, і ваша позиція продається за ринковою ціною

Основні моменти, які слід врахувати

Щодо маржі та позицій:

• Ваші позиції та ваш маржин не заблоковані до активації ордеру стоп-лос.
• Переконайтеся, що у вас є достатньо маржі або доступних позицій для виконання

Потенційні обмеження :

• Активація ордеру може не вдатися через обмеження ціни, обмеження позиції, недостатню маржу, режим поза торгівлею або системні помилки
• Після активації ордери можуть не виконуватися точно за передбаченою ринковою ціною ( як будь-який стандартний ринковий ордер )
• Невиконані ордери за ринковою ціною видимі в розділі "Відкриті ордери" вашого торгового інтерфейсу

Стратегічні застосування ордерів стоп-лосів слідкування

Стоп-лос ордери з фіксацією прибутку пропонують кілька стратегічних переваг у порівнянні з класичними стоп-лос ордерами:

• Динамічний захист прибутків: на відміну від фіксованих стопів, вони автоматично адаптуються до сприятливих рухів на ринку
• Управління волатильністю : особливо корисні на дуже волатильних ринках, де ціни можуть зазнавати значних коливань
• Торгівля без постійного моніторингу : ідеально підходить для трейдерів, які не можуть постійно стежити за своїми позиціями

Для оптимального використання розгляньте можливість регулювання відсотка або фіксованої вартості в залежності від історичної волатильності відповідного активу та ваших торгових цілей.