Свінг-трейдинг: професійні стратегії та підходи для досягнення результатів на криптовалютному ринку

Свінг-трейдинг — це торгова методологія, яка фокусується на отриманні прибутку від короткострокових та середньострокових цінових коливань активів протягом періоду від кількох днів до кількох тижнів. Цей підхід поєднує технічний аналіз як основний інструмент з елементами фундаментального аналізу для ідентифікації оптимальних торгових можливостей.

Ключові аспекти свінг-трейдингу

Свінг-трейдинг передбачає відкриття позицій на термін від кількох днів до кількох місяців з метою отримання прибутку від очікуваних коливань цін. При цьому трейдери стикаються з ризиком нічних та вихідних гепів, коли ціна може відкритися на наступній сесії на значно іншому рівні. Професійні свінг-трейдери зазвичай працюють з чітко визначеними параметрами ризик/прибуток, встановлюючи конкретні рівні стоп-лосів та тейк-профітів, або використовують технічні індикатори та цінові рухи для прийняття рішень щодо закриття позицій.

Особливості свінг-трейдингу на криптовалютному ринку

Свінг-трейдинг характеризується утриманням позицій довше одного торгового дня, але зазвичай не більше кількох тижнів чи місяців. Варто зазначити, що деякі угоди можуть тривати довше, проте все одно класифікуються як свінг-позиції. У рідкісних випадках, особливо під час підвищеної волатильності ринку, свінг-трейдинг може відбуватися в рамках однієї торгової сесії.

Головна мета свінг-трейдингу полягає в тому, щоб використовувати значну частину основного цінового руху. Різні трейдери обирають різні інструменти — одні надають перевагу волатильним альткоїнам, інші фокусуються на більш стабільних активах. У будь-якому випадку, свінг-трейдинг включає ідентифікацію ймовірного напрямку цінового руху, відкриття відповідної позиції та фіксацію прибутку, коли прогноз справджується.

Досвідчені свінг-трейдери розуміють, що немає необхідності ловити весь ціновий рух — достатньо захопити його частину і вчасно перейти до наступної торгової можливості.

Переваги та недоліки свінг-трейдингу

Професійні свінг-трейдери оцінюють потенційні угоди за співвідношенням ризик/прибуток. Аналізуючи графік активу, вони визначають точку входу, рівень стоп-лосу та потенційний рівень прибутку. Якщо трейдер ризикує 1 USDT при потенційному прибутку в 3 USDT, це вважається сприятливим співвідношенням. Навпаки, ризик 1 USDT при потенційному прибутку лише 0,75 USDT робить угоду менш привабливою з точки зору ризик-менеджменту.

Через відносно короткостроковий характер свінг-трейдингу, трейдери переважно використовують технічний аналіз, хоча фундаментальні показники також можуть слугувати додатковим фільтром. Наприклад, виявивши бичачу технічну формацію на графіку BTC, трейдер може перевірити, чи підтверджується вона покращенням фундаментальних показників.

Для аналізу свінг-трейдери зазвичай використовують денні таймфрейми, а для визначення точних рівнів входу, стоп-лосу та тейк-профіту можуть переходити на годинні або 15-хвилинні графіки.

Переваги:

• Потребує менше часу на торгівлю порівняно з денним трейдингом
• Максимізує потенціал короткострокового прибутку, використовуючи основні ринкові коливання
• Можливість покладатися переважно на технічний аналіз, що спрощує торговий процес

Недоліки:

• Позиції піддаються нічним та вихідним ринковим ризикам
• Раптові розвороти ринку можуть призвести до значних збитків
• Трейдери часто пропускають довгострокові тренди, фокусуючись на короткострокових рухах

Стратегії свінг-трейдингу на криптовалютному ринку

Свінг-трейдери зазвичай шукають конкретні патерни на багатоденних графіках. Серед найпопулярніших патернів: перетин ковзних середніх, формації "чашка з ручкою", "голова та плечі", прапори та трикутники. Важливі свічкові моделі розвороту також можуть використовуватися разом з іншими технічними індикаторами для формування комплексного торгового плану.

Кожен досвідчений свінг-трейдер з часом розробляє власну стратегію та підходи, які дають йому перевагу в серії угод. Це включає пошук торгових сетапів, що призводять до передбачуваних цінових рухів. Важливо розуміти, що жодна стратегія не працює у 100% випадків, але при сприятливому співвідношенні ризик/прибуток високий відсоток успішних угод не є обов'язковим для загальної прибутковості портфоля.

Особливості свінг-трейдингу на криптовалютному ринку

Що таке "свінг" у контексті свінг-трейдингу? Свінг-трейдинг передбачає визначення точок входу та виходу на основі денних або тижневих коливань BTC або альткоїнів між бичачими та ведмежими циклами.

Чим свінг-трейдинг відрізняється від денної торгівлі?

Денна торгівля передбачає здійснення численних угод протягом одного дня на основі технічного аналізу та складних систем. Мета — отримати невеликий прибуток кілька разів на день, закриваючи всі позиції до кінця торгової сесії. Свінг-трейдери, навпаки, не закривають позиції щодня, а можуть утримувати їх тижнями або місяцями. Вони частіше поєднують технічний та фундаментальний аналіз, тоді як денні трейдери зосереджуються переважно на технічних показниках.

Які криптовалюти найкраще підходять для свінг-трейдингу?

Хоча свінг-трейдинг можна застосовувати до різних активів, найкращими кандидатами зазвичай є BTC та ETH — найбільш ліквідні криптовалюти на провідних біржах. На активних ринках BTC і ETH часто коливаються між визначеними максимумами та мінімумами, коли трейдери притримуються одного напрямку протягом днів або тижнів, а потім змінюють позицію при зміні тренду. Свінг-трейдинг також успішно застосовується на товарних та валютних ринках з високою ліквідністю.