Різке падіння цього полудня, ймовірно, налякало багато приватних інвесторів

Коли Nasdaq впав більш ніж на 1% за короткий час, і індекс Hang Seng Tech пішов тією ж низхідною траєкторією, наші позиції або втратили свої прибутки, або потрапили в червону зону. Але ті, хто добре знає ринок, знають, що це не справжнє "різке падіння", а скоріше "нормальна паніка" перед оголошенням Федрезерву. Всі чекають, коли Пауелл виступить, але ніхто не наважується передбачити, що він скаже. Перед обличчям цієї невизначеності типовою реакцією є ліквідація своїх позицій і очікування - ось звідки береться це падіння!

Спочатку зрозуміємо: падіння після обіду в основному викликане "сумнівами щодо Пауела"

Не сприймайте це падіння як "раптову негативну подію" - попереджувальні знаки були присутні. Найбільша дилема ринку полягає не в "25 чи 50 базисних пунктів", а скоріше в "тоні Пауела" та "майбутніх вказівках щодо монетарної політики". Без ясності щодо цих питань ніхто не наважується займати значні позиції.

Дехто боїться, що навіть якщо сьогодні ввечері буде зниження на 25 пунктів, якщо Пауелл скаже під час конференції "ми будемо стежити за даними про інфляцію, і не виключаємо паузу", капітали, які ставили на пом'якшення, масово втечуть. Інші побоюються, що поступова позиція Пауелла, яка згадує "охолодження на ринку праці, що вимагає постійного пом'якшення", може перетворитися на "погані новини", якщо ринок вже передбачив це підвищення.

У цьому кліматі "страху з обох боків" установи та приватні особи роблять один і той же вибір: спочатку ліквідувати. Я помітив цього після обіду, що виведення коштів з ETF Nasdaq було втричі більшим, ніж вранці, з помітним збільшенням ордерів на продаж на акції, пов'язані з Hang Seng Tech. Деякі дрібні інвестори навіть закрили всі свої позиції, побоюючись несподіванки сьогодні ввечері. Очевидно, що нинішнє падіння є "емоційним різким падінням", а не "погіршенням фундаментальних показників". Але цей тиск буде продовжуватися до оголошення - не поспішайте купувати!

Моя чітка рекомендація: віддавайте перевагу коротким позиціям перед оголошенням

Багато хто запитує мене: "Чи можна купити падіння цього післяобіду?" Моя відповідь чітка: ні! Перед оголошенням найнадійнішою стратегією є "віддавати перевагу продажам", з двох причин:

По-перше, у поточній ситуації "зростання є очікуванням, падіння - реальністю". Ринок вже передбачив "зниження ставок", Nasdaq та Hang Seng Tech вже зросли. Падіння після обіду показує, що "очікування починають здійснюватися". Якщо коментарі Пауелла цього вечора розчарують, це буде продовжувати падати.

По-перше, дрібні інвестори не мають можливості "точно знайти дно". Перед оголошенням волатильність є надзвичайною - можна заробити 0,5% за хвилину і втратити 1% наступної. Фізичні особи ризикують купити "посередині" і опинитися в пастці.

Як продавати в коротку позицію? 3 техніки для тих, хто не знає, як діяти

Для тих, хто говорить "я знаю, що потрібно продавати, але не знаю, коли входити", ось 3 практичні техніки для використання вже сьогодні ввечері:

1. Спостерігайте за ключовими рівнями: продавайте після прориву підтримки, не вгадуйте вершини

Для Nasdaq, після падіння в післяобідній час, короткострокова підтримка знаходиться на рівні близько 17800 пунктів, а опір - близько 17950. Якщо сьогодні ввечері він відскочить між 17900-17950 та продемонструє ознаки втоми (зменшений обсяг, RSI в зоні перепроданості), ви можете зайняти невелику коротку позицію із стопом вище 18000.

2. Чекайте на "момент емоційного вибуху": не торгуйте під час виступу Пауела

Оголошення відбувається у два етапи: результат о 14:00, конференція Пауелла о 14:30. У момент оголошення ставки ринок миттєво зрушить - не входьте в цей момент, це надто хаотично. Чекайте на промову Пауелла.

3. Керуйте своїми позиціями: використовуйте максимум 30% свого капіталу, без кредитного плеча

Навіть в короткій позиції обмежтеся 30% вашого капіталу та абсолютно уникайте ефекту важеля. Невизначеність перед оголошенням занадто велика.

Останнє нагадування: перед оголошенням «очікувати» також є стратегією

Якщо ви справді не знаєте, як діяти, або боїтеся ризику, найпростішим рішенням є: ліквідувати і чекати. Не думайте, що "очікування змусить вас пропустити можливості". Після оголошення ситуація стане зрозумілою.

Не забувайте: оголошення ФРС є "важливим моментом на ринку", але не "обов'язковою можливістю". Пріоритет для фізичних осіб - "вижити", а не "все поставити на карту".

Актуальний ринок нагадує "тишу перед бурею". Падіння після обіду - це лише "маленький дощ", справжня "буря" прийде сьогодні ввечері. Не панікуйте, не поспішайте, не будьте жадібними!