Ефективні стратегії скальпінгу криптовалют

В інтернеті можна знайти безліч рекламних заяв про те, що скальпінг — ідеальний спосіб торгівлі, що забезпечує швидке отримання значного прибутку. Проте детальний аналіз показує іншу картину. Новачки, які застосовують скальпінг без належної підготовки, майже завжди втрачають кошти. Навіть для досвідчених трейдерів це один з найбільш складних методів торгівлі криптовалютою.

Що таке скальпінг криптовалют

У світі криптотрейдингу існує безліч стратегій. Скальпінг характеризується виконанням великої кількості угод за короткий проміжок часу. Трейдерів, що використовують цей метод, називають скальперами.

Типові уявлення учасників ринку про торгівлю криптовалютою:

• Новачки часто розраховують на пасивний дохід і прагнуть отримати значний прибуток при мінімальних вкладеннях
• Професійні трейдери намагаються оптимізувати робочий процес, скорочуючи час на аналітику та мінімізуючи кількість угод

Однак стратегія скальпінгу передбачає постійний глибокий аналіз ринку та високу інтенсивність торгівлі. За один день скальпер може виконати десятки або навіть сотні угод, одночасно відстежуючи кілька моніторів з різними графіками.

Цей метод вимагає повного занурення в процес, що робить його одним з найскладніших. Про пасивний дохід в контексті скальпінгу говорити не доводиться.

Особливості заробітку на скальпінгу криптовалют

Перед початком використання скальпінгу необхідно розробити стратегію та ретельно її протестувати. Лише після цього можна переходити до реальної торгівлі: спочатку з мінімальними сумами, а при успішних результатах — з більшими.

Кожна угода відкривається на мінімальний відсоток від депозиту з розрахунком на невеликий прибуток. Таким чином, скальпінг — це стратегія, в якій кількість повинна трансформуватися в якість. Наприклад, якщо трейдер проведе 100 успішних угод з прибутком $5 кожна, його совокупний дохід складе $500. Для досвідченого скальпера 100 угод за день не є межею.

Фактори, що впливають на дохід при скальпінгу:

• Розмір торгового депозиту
• Рівні тейк-профіту і стоп-лосу
• Денні цільові показники
• Інші технічні параметри

Однак найкритичніший фактор — психологічна стійкість трейдера. Скальпінг вимагає максимальної концентрації. Скальпер повинен усвідомлювати свої дії і постійно контролювати торговий процес. Крім того, необхідно досконало знати свою стратегію і строго їй дотримуватися.

Тривала робота перед монітором з безперервним аналізом та безліччю угод призводить до суттєвої втоми. На певному етапі подальша торгівля стає неможливою. Тому рекомендується робити перерви або навіть влаштовувати міні-відпустки для відновлення сил і збереження ясності мислення.

Інструменти для скальпінгу криптовалют

Перед початком торгівлі рекомендується протестувати різні інструменти для вибору найбільш ефективних.

Умови відкриття та закриття позицій можуть різнитися залежно від конкретної стратегії. Однак у будь-якому випадку торгівля базується на технічному аналізі. Для пошуку локальних рівнів скальпери зазвичай використовують хвилинні або п'ятихвилинні таймфрейми. Також важливо відслідковувати обсяги ордерів у стакані та стрічці угод.

Кластерний графік

Кластер є спеціальною позначкою на графіку, що показує тип, рівень та обсяг окремої угоди в певний момент часу. Як правило, одна свічка ( або бар ) містить кілька кластерів. Це дозволяє оцінювати співвідношення покупок і продажів за кожним ціновим рівнем в рамках окремої свічки.

Тиковий графік

Формується у вигляді ламаної лінії або послідовності свічок, що вибудовуються за рівнями угод без врахування часового фактора.

Одна угода відповідає одному тику:

• При 10 угодах за хвилину формується 10 тиков
• При 20 угодах за той же період формується 20 тиков

Саме для коректного відображення кількості та рівнів угод цей тип графіка не прив'язаний до конкретного таймфрейму.

Стік і стрічка угод

Якщо для довгострокових та середньострокових трейдерів основним (а часто і єдиним) інструментом аналізу є ціновий графік, то для скальпера не менш важливими інструментами є біржовий стакан і стрічка угод.

Ці інструменти дозволяють відстежувати:

• Спред — ключовий показник для скальпінга. Іноді достатньо здійснити купівлю і продаж всередині спреда для отримання невеликого прибутку
• Ліквідність — за кількістю та щільністю ордерів можна оцінити рівень проскальзування та обсяг активу, доступного для придбання без суттєвого впливу на ринок
• Активність торгів — дозволяє визначити потенційну швидкість руху котирувань. При значному підвищенні активності слід очікувати руху ціни в одному з напрямків.
• Направленість угод — швидке виконання однотипних ордерів (аск або бид) вказує на сильний тиск у відповідному напрямку
• Звуження спреду — посилюючий фактор стосовно попереднього пункту, особливо при появі великих ордерів
• Розширення спреду — сигналізує про недостатню силу для продовження поточного руху
• Великі ордери та/або угоди — можуть вказувати на формування позиції або намір утримати певний ціновий рівень. Також слугують орієнтиром для розміщення стоп-лоссу та тейк-профіту.
• Повторювані угоди — функціонують аналогічно попередньому пункту і можуть свідчити про прагнення великого гравця приховати свою активність

В скальпінгу існують класичні стратегії, що базуються виключно на аналізі стакана ордерів та стрічки угод, без використання графіків.

Індикатори

Найбільш затребуваний індикатор для скальпінгу — обсяг торгів (Volume). Він відображає обсяги угод за певний період відповідно до обраного таймфрейму. Аналіз обсягів дозволяє оцінити інтерес учасників ринку, ідентифікувати великих гравців та прогнозувати короткостроковий тренд. Крім того, це важливий фактор для визначення сили рівня. Індикатор відображає баланс попиту та пропозиції, а також поточні настрої ринкових учасників.

Інші корисні індикатори для скальпінгу:

• Скользяча середня — відображає на графіку середнє значення ціни за певний період. Можливе використання однієї або кількох ліній
• MACD — будується на основі трьох ковзних середніх, спрощує їх сприйняття та усуває деякі недоліки
• Полосы Боллинджера — показують напрямок і діапазон коливань з урахуванням тренду та волатильності, характерної для поточної фази ринку
• Індекс відносної сили (RSI) — демонструє силу тренда і ймовірність його зміни
• Хмара Ішимоку — допомагає визначити майбутній тренд, виявити рівні підтримки та супротиву, а також знайти точки входу та виходу

В скальпінгу індикатори застосовуються відносно рідко і тільки в комбінації з іншими інструментами. Для відкриття позиції пріоритетними є дані стакана, стрічки та графіка. Індикатор виконує допоміжну функцію.

Різні типи ордерів

Важна особливість скальпінгу — активне використання і комбінування різних видів ордерів, включаючи ринковий, лімітний, стоп-лімітний, ковзаючий стоп, OCO, мейкер, айсберг та інші. При цьому для кожного ордера необхідно точно встановлювати вимоги до параметрів: розмір, термін дії, алгоритм виконання.

Торгові роботи для скальпінгу

Торгові роботи широко використовуються в криптотрейдингу, а для скальпінгу вони особливо цінні, враховуючи високу інтенсивність цього методу. Завдяки таким програмам трейдер може оптимізувати аналітичний процес, пришвидшити та спростити торгівлю, що сприяє збільшенню прибутку.

Стратегії скальпінгу криптовалют

Існує безліч стратегій для скальпінгу криптовалют, які можна класифікувати за різними критеріями.

По кількості активів і методів:

• Всі методи на одному активі — скальпер обирає одну криптовалюту і детально вивчає її особливості, щоб відчувати та прогнозувати будь-які коливання. Потім він щодня торгує тільки цим активом, застосовуючи весь арсенал доступних методів. При стабільному прибутку можна додати ще 1-4 монети з подібною поведінкою.
• Один метод на широкому ринку — трейдер досконало опановує один ефективний спосіб торгівлі і застосовує його до всіх криптовалют за наявності відповідних умов. При стабільній прибутковості можна розширити арсенал на 1-4 схожих методи

По рівнях волатильності:

• На відбоях від рівня — скальпер визначає рівні підтримки та супротиву, проводячи серію угод між ними на екстремумах
• На пробій — трейдер намагається передбачити момент пробою рівня і своєчасно відкрити позицію для використання імпульсного руху
• Сплеск волатильності — трейдер знаходить актив з різко зрослою волатильністю та здійснює скальпінг до її зниження

По тренду:

• По ходу тренда — скальпер ідентифікує поточний тренд і відкриває послідовні угоди в його напрямку при наближенні ціни до рівня підтримки ( або опору )
• Проти тренда — трейдер визначає момент завершення тренда і намагається знайти оптимальну точку входу для використання розворотного руху

Незалежно від обраної стратегії, для скальпера критично важливо вести детальну статистику своєї торгівлі та аналізувати її так само ретельно, як і сам ринок.

Така статистика дозволяє оцінити:

• Кількість угод за певний період
• Співвідношення прибуткових і збиткових угод
• Середній розмір прибутку та збитку
• Інші ключові параметри

Це допомагає виявити помилки і мінімізувати їх. При виявленні змін у результативності скальпер має визначити причини — порушення власної стратегії чи зміна ринкових умов. У будь-якому випадку знадобиться корекція торгових дій для адаптації до поточної ситуації.