Динаміка ринку напередодні рішення Федеральної резервної системи щодо ставки

Ринок наразі закладає зниження ставки на 0,25%, при цьому дані вказують на те, що 98% учасників ринку очікують такого результату.

Якщо Федрезерв оголосить про більший, ніж очікувалося, зменшення на майбутній конференції, настрої на ринку, ймовірно, стануть негативними, оскільки це може бути витлумачене як сигнал про те, що економічні умови погіршуються швидше, ніж передбачалося — потенційно вказуючи на початок рецесії.

Цей сценарій узгоджується з тим, що можна класифікувати як поворот в грошово-кредитній політиці, значний зсув, який очікувався з 2023 року.

Вплив широко очікуваного зниження на 0,25% може бути мінімальним з точки зору ринку, оскільки цей результат вже був врахований у цінах активів. Ця ситуація створює умови для класичної корекції на ринку "купуй чутки, продавай новини" в після.

Сценарій, в якому не відбудеться зниження ставки, на цей момент здається малоймовірним, але якби це сталося, реакція ринку, ймовірно, була б суттєвою негативною.

Коли говорять про "негативні" реакції ринку, це не обов'язково означає негайне падіння ринку після оголошення. Натомість, ми можемо спостерігати розвиток бичачої пастки протягом певного часу після рішення ФРС, що ефективно функціонує як розподіл з ринкових максимумів.

Цей аналіз представляє ринкову перспективу, засновану на переконаннях, хоча залишається гнучким. Учасники ринку повинні уважно стежити за рухом цін, особливо під час ключових свічок сесії, і відповідно коригувати свої позиції.

На сьогоднішній день ринкові настрої переважно позитивні, з широко поширеними очікуваннями на сильний ринковий ріст після очікуваного зниження процентної ставки—наратив, який узгоджується з попередніми сценаріями зміни монетарної політики.

Однак історичні дані надають більш стриманий погляд: у 70% минулих циклів зниження ставок ринки зазнали значного падіння після цього, тоді як лише 30% випадків призвели до стійких ралі.

Основною метою підкреслення цих статистичних даних є заохочення критичного мислення на тлі потенційного емоційного підйому в соціальних мережах після зниження ставки, особливо якщо відбудеться тимчасовий ріст 🫰

Удачі в навігації цих ринкових умов!

Завжди проводьте власне дослідження та відповідно розміряйте свої позиції. Це не фінансова порада!

📌 Для нефільтрованої криптоінформації не соромтеся зберегти та поділитися цим аналізом.