Вступ до Хвильової теорії Елліотта

Що таке хвиля Елліота?

Теорія хвиль Елліотта — це теорія технічного аналізу на фінансових ринках. Вона ґрунтується на ідеї, що ринки схильні слідувати певним патернам, незалежно від терміну.

У своїй основі теорія хвиль Елліотта (EWT) показує, що ринкові рухи слідують психологічним циклам. Ці патерни відображають ринкову психологію, переходячи між ведмежими та бичачими трендами 📈📉

Ральф Нельсон Елліот створив його в 1930-х роках. Американський бухгалтер і автор. Теорія лише набула популярності в 1970-х, завдяки Пречтеру і Фросту 🚀

Спочатку це називалося принципом хвиль. Елліот ретельно вивчав ринкові дані. Переважно фондові ринки. Його дослідження охоплювало приблизно 75 років.

Тепер його використовують для виявлення циклів ринку в різних фінансових ринках. Але це не зовсім індикатор. Скоріше, це теорія. Як сказав Прехтер:

[...] Принцип хвилі переважно не є інструментом прогнозування; це детальний опис того, як працюють ринки.

– Прехтер, Р. Р. Принцип хвиль Елліотта (с.19).

Основний патерн хвиль Елліотта

Зазвичай малюнок показує 8 хвиль. П'ять імпульсних хвиль рухаються в напрямку тренду. Три коригуючі хвилі рухаються проти нього 🌊

На бичачому ринку це виглядає так:

Ми бачимо п'ять імпульсних хвиль - три вгору (1, 3, 5), дві вниз (A, C). Будь-який рух у напрямку основного тренду є імпульсною хвилею. Отже, 2, 4 та B є коригуючими хвилями.

Еліот помітив, що ці патерни мають фрактальні властивості. Досить захоплююче. Віддаляючись, хвилі 1-5 можуть бути лише однією більшою Імпульсною Хвилею (I). Рух A-B-C? Лише одна Корекційна Хвиля (II) 🔄

Збільште масштаб, і хвиля 3 розбивається на п'ять менших хвиль.

Цикл ведмежого ринку? Схоже на те, але перевернуто.

Імпульсні хвилі

Імпульсні хвилі завжди слідують за більшим трендом 🏹

Кожна імпульсна хвиля містить п'ять менших хвиль. Елліот назвав це П'ятихвильовим шаблоном. Він встановив три правила:

• Хвиля 2 не може відкотитися більше ніж на 100% хвилі 1.

• Хвиля 4 не може відкотитися більше ніж на 100% хвилі 3.

• Хвиля 3 не може бути найкоротшою серед хвиль 1, 3 та 5. Вона зазвичай є найдовшою. Вона завжди виходить за межі кінцевої точки хвилі 1.

Корекційні хвилі

Корекційні хвилі зазвичай складаються з трьох хвиль. Називаються А, B та C 🧩

Вони менші за імпульсні хвилі. Це має сенс. Вони борються з більшим трендом. Ця боротьба іноді робить їх важкими для ідентифікації. Вони варіюються за довжиною та складністю.

Пречтер підкреслив одне ключове правило: Корекційні хвилі ніколи не мають п'яти хвиль.

Чи працює теорія хвиль Елліотта?

Люди сперечаються про це. Дехто каже, що успіх залежить від вашої здатності правильно ділити ринкові рухи 🤔

Хвилі можна малювати різними способами. Це не легко. Це вимагає практики. Це суб'єктивно.

Критики кажуть, що це не легітимно. Занадто суб'єктивно. Правила занадто м'які. Проте тисячі інвесторів, схоже, успішно користуються цим 💰

Багато трейдерів зараз поєднують хвилі Еліотта з іншими індикаторами. Інструменти Фібоначчі є популярними супутниками 🌟

Менше думок

Елліот не спекулював багато на тему, чому ринки демонструють цю структуру хвиль 5-3. Він просто аналізував дані та помічав шаблони. Принцип походить з ринкових циклів, створених людською природою та психологією натовпу.

Пам'ятайте, однак, що це лише теорія, а не індикатор. Немає "правильного" способу її використання. Це суб'єктивно за своєю природою. Прогнозування ринків за допомогою EWT потребує практики. Вам потрібно навчитися рахувати хвилі. Це не зовсім підходить для початківців 🧠