Розуміння PnL у світі Крипто

Я провів безліч годин, дивлячись на свій торговий екран, спостерігаючи, як мій PnL підскакує вгору і вниз, як йо-йо. Дозвольте мені розповісти вам, що насправді означає цей метрик американських гірок з досвіду когось, хто відчував і екстаз, і муки, які він приносить.

Що таке PnL взагалі?

PnL (Прибуток та збиток) - це не просто нудне число - це емоційний рахунок кожної угоди, яку я роблю. Воно показує, чи я їм рамен чи стейк сьогодні ввечері. У криптовалюті, де ціни коливаються шалено навіть під час мого сну, відстеження PnL - це спосіб дізнатися, чи працюють мої "геніальні" торгові стратегії насправді, чи я просто обманюю самого себе.

Коли моє портфоліо показує зелений колір, я відчуваю себе торговим богом. Коли воно червоне, я ставлю під сумнів свої життєві вибори. Але правильне розуміння цього метрики врятувало мене від численних панічних продажів.

Типи PnL, які вам потрібно знати

Реалізований PnL: Це сувора правда - фактичні гроші, отримані або втрачені після закриття позицій. Це те, що потрапляє на ваш банківський рахунок і чим хоче знати податкова служба. У мене були прекрасні нереалізовані прибутки, які зникли, бо я став жадібним і не зафіксував їх.

Нереалізований PnL: Також називається "паперовий прибуток/збиток" - це лише теоретично, поки ви не закриєте позицію. Я важким шляхом навчився, що скріншоти нереалізованого прибутку не оплачують рахунки.

Розрахунок вашого PnL без втрати розуму

Є кілька методів, кожен з яких має свої проблеми:

• FIFO: Перші активи входять, перші виходять. Податкові органи це люблять.
• LIFO: Останні активи, які були придбані, продаються першими. Може бути краще в нестабільних ринках.
• Зважена середня вартість: Коли ви купували так багато разів за різними цінами, що вже не можете все відстежувати.
• Відсотковий P/L: Показує відносну продуктивність, а не доларові суми.

Більшість торгових платформ зараз це обчислюють автоматично, але я все ще експортую все в електронні таблиці, тому що раніше я стикався з помилками в обчисленнях платформи.

Чому аналіз PnL важливий (Навіть коли ви не хочете дивитися )

Коли я вперше почав торгувати, я уникав перевірки своїх PnL під час спаду - класична страусина стратегія. Поганий крок.

Регулярний аналіз PnL допоміг мені:

• Визначити, які монети та стратегії насправді приносять мені гроші, а які лише викликають стрес
• Встановіть належні стоп-лоси, перш ніж емоції візьмуть верх
• Уникайте торгівлі з метою помсти після втрат
• Відстежуйте мій реальний прогрес поза ринковим шумом

Інструменти, які не змусить вас виривати волосся

Більшість торгових платформ мають вбудований моніторинг PnL, але вони часто обмежені лише своїм екосистемою. Треті сторони, що відстежують портфелі, можуть консолідувати дані з різних платформ, надаючи вам повну картину. Особисто я вважаю, що поєднання автоматизованих інструментів з моїми власними таблицями дає мені і зручність, і контроль.

Остаточна думка

PnL - це не лише про цифри, а про психологію. Розуміння вашої справжньої продуктивності допомагає вам приймати раціональні рішення на ринку, що розроблений для виклику емоційних реакцій. Чи ви їдете на криптохвилі, чи тоне в ній, часто залежить від того, наскільки добре ви відстежуєте, розумієте та реагуєте на ваш PnL.