Ризики інвестування в STEPN та безпечні стратегії використання: аналіз реалій Move-to-Earn

STEPN (ステップン) - це додаток Move-to-Earn, який дозволяє отримувати монету відповідно до обсягу фізичної активності, такої як ходьба чи біг. З моменту запуску в грудні 2021 року він залучив понад 5,7 мільйона глобальних користувачів і привернув увагу на ринку Web3 фітнесу. Це не просто додаток для покращення здоров'я, а унікальна екосистема, що поєднує технології блокчейн і NFT.

Технологічна інфраструктура та механізм доходу STEPN

Система вимірювання високої точності GPS та функція запобігання шахрайству SMAC

STEPN використовує точну систему відстеження руху, яка поєднує GPS і вбудовані сенсори смартфона. Ця система точно вимірює відстань переміщення, швидкість, час руху, і на основі цього розраховуються винагороди.

Особливу увагу слід звернути на реалізацію «SMAC» (античит-система STEPN). Ця система аналізує GPS-сигнали та дані про прискорення з різних боків, що дозволяє з високою точністю виявляти шахрайство. Поєднуючи дані про реальні фізичні рухи та інформацію про місцезнаходження, впроваджено надійні заходи безпеки для запобігання підробці та спотворенню даних.

Оптимізація енергетичної економіки та токенних винагород

Економічна система STEPN спроектована на основі концепції «енергія». 1 енергія дозволяє займатися фізичною активністю приблизно 6 хвилин, і в основному на кожну пару кросівок надається 2 енергії.

Формула розрахунку винагороди така:

Винагорода = Споживана енергія × Ефективність кросівок × Часовий коефіцієнт

Ця система спроектована так, щоб заохочувати ефективні рухи в оптимальному діапазоні швидкості, а не просто в обсязі руху.

Аналіз ефективності прибутку за типами кросівок

У STEPN існує 4 типи кросівок, кожен з яких має оптимальний діапазон швидкості та ставку винагороди.

| Тип кросівок | Оптимальний діапазон швидкості | Базова ставка винагороди( за одиницю енергії) | |---------------|------------|------------------------| | Walker | швидкість 1〜6км | 4GST | | Jogger | швидкість 4〜10км | 5GST | | Runner | Швидкість 8〜20км | 6GST | | Тренер | Швидкість 1〜20км | 4〜6GST |

Вибір кожного типу кросівок необхідно оптимізувати відповідно до звичок користувача щодо фізичних вправ та інвестиційної стратегії. Особливо Trainer має гнучкий діапазон швидкості, проте початкові витрати на інвестиції, як правило, є високими.

Аналіз ризиків інвестицій та рамки заходів

Початкові вимоги до капіталу та план повернення інвестицій

Вступ до STEPN вимагає початкових інвестицій у купівлю NFT кросівок. У нинішніх ринкових умовах ціни на кросівки варіюються від кількох тисяч єн до кількох сотень тисяч єн, і суттєво коливаються залежно від попиту та пропозиції на ринку.

Оцінка інвестиційних ризиків:

• Несприятливість повернення капіталу: зміна ринкового середовища може призвести до зниження вартості NFT, що подовжить період повернення інвестицій
• Зміна прибутковості: ризик нестабільності очікуваного прибутку через коливання цін на GST/GMT
• Ризики безпеки: Вразливості безпеки в управлінні гаманцем та транзакціях

Щоб управляти цими ризиками, ефективним буде поетапний інвестиційний підхід. Спочатку розумно почати з недорогих кросівок Common рангу, а потім, зрозумівши систему та перевіривши її прибутковість, розглянути можливість додаткових інвестицій. Використання мультипідпису та двофакторної аутентифікації також є важливими заходами безпеки.

Монета ціни коливання та стратегії управління активами

GST та GMT, які отримуються в екосистемі STEPN, є монетами, які торгуються на ринку та містять ризик коливання цін. Історично GST коливалася в широкому діапазоні цін від понад 1,000 єн до кількох єн, і ці коливання цін безпосередньо впливають на реальні винагороди, отримувані від фізичних вправ.

Ефективна стратегія управління активами:

1. Регулярне фіксування прибутку: Регулярно обмінювати частину отриманих токенів на стабільні активи (стейблкоїни тощо)
2. Налаштування стоп-лосів: використання стоп-лос-замовлень для обмеження втрат під час зниження ціни
3. Диверсифікація інвестицій: Розподіл активів у STEPN на кілька форм (кросівки, коштовності, токени)

Особливо в умовах ринкового середовища з різкими коливаннями цін важливо швидко конвертувати частину отриманих токенів для швидкого повернення інвестиційного капіталу.

ризики порушення правил та шахрайства

Оператор STEPN прямо забороняє купівлю та продаж кодів активації. Були випадки, коли їх продавали за гроші на деяких платформах, але це є порушенням умов використання і може призвести до суворих санкцій, таких як призупинення облікового запису або заморожування активів.

Заходи щодо ризику невідповідності:

• Отримайте офіційний код активації з офіційної спільноти Discord
• Дотримуйтесь використання додатків строго відповідно до офіційних рекомендацій
• Уникайте підключення до невідомих посилань або додатків
• Увага до фішингових шахрайств (обережно з фальшивими сайтами та повідомленнями, які маскуються під офіційні)

Користувачі, підозрювані в шахрайстві, можуть бути не лише виключені з громади, але й можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності.

Технічні обмеження та оптимізація операційної ефективності

Ефективність роботи STEPN значною мірою залежить від якості сигналу GPS. У міських умовах, під землею або в приміщеннях сигнал GPS може бути нестабільним, що ускладнює точне вимірювання. Крім того, якщо швидкість виходить за межі оптимального діапазону, встановленого для кожного типу кросівок, винагорода зменшується до 90%.

Оптимізація ефективності управління:

• Фізичні вправи в добре відкритому просторі з сигналом GPS (парки, прибережні території тощо)
• Перевірка стабільності GPS-сигналу перед початком руху (перевірте індикатор сили GPS у додатку)
• Підтримка відповідної швидкості відповідно до типу кросівок (використання вбудованого спідометра в додатку)
• Оптимізація споживання батареї (обмеження фонових процесів тощо)

Особливо сигнали GPS підлягають впливу погодних умов та навколишнього середовища, тому для їх ефективного використання важливо вибрати відповідне середовище для занять.

Стратегія стійкого використання STEPN

1. Підхід до інвестицій з урахуванням ризиків: Основним принципом є коригування суми інвестицій відповідно до вашої толерантності до ризику та використання лише тих коштів, які знаходяться в межах «можливостей для інвестування».

2. Складне створення вартості: Оцінюючи не лише економічний дохід, але й сутнісну цінність, пов'язану з покращенням здоров'я, можна відносно зменшити вплив коливань цін на монету.

3. Прийняття рішень на основі даних: Регулярно аналізуючи інформацію з громади та ринкові тенденції, ми підвищуємо довгострокову прибутковість, впроваджуючи найсучасніші стратегії оптимізації.

4. Заходи захисту приватності: Важливо зрозуміти ризики приватності, пов'язані з відстеженням геолокації, та вжити відповідних заходів, таких як обмеження відстеження в налаштуваннях додатку.

5. Залучення спільноти: Активна участь у спільнотах, таких як офіційний Discord, та обмін інформацією про останні новини та ефективні стратегії дозволить більш ефективно використовувати STEPN.

STEPN є інноваційним проектом Move-to-Earn, але важливо стратегічно його використовувати, повністю розуміючи вищезазначені ризикові фактори. Завдяки відповідному управлінню ризиками та ефективній операційній стратегії, можна досягти стійкого використання, яке поєднує підвищення здоров'я та економічні стимули.