💲💲💲Що таке Смарт Гроші в Трейдингу і як торгувати? детальний посібник...

Я нещодавно занурився в цю стратегію Smart Money і мушу сказати, що це відкрило мені очі на те, що насправді відбувається на ринках. Це захоплююче і трохи обурливе бачити, як ми, маленькі трейдери, постійно маніпулюємося!

Стратегія Smart Money аналізує поведінку "великих гравців" - цих китів, які контролюють ринок. Ці фінансові установи, банки та фонди, які оперують стільки грошей, що можуть просто маніпулювати цінами на свій розсуд. Іноді це майже змушує мене все залишити...

Концепція проста: є великі гравці і "натовп" (ми, маленькі хом'ячки). Кити завжди діють всупереч очікуванням маси. Вони грають на наших емоціях, зокрема на FOMO, щоб рухати ринок на свою користь. І ці акули постійно виграють!

Щоб виконати свої масові замовлення, ці кити потребують величезної ліквідності. Вони полюють на цю ліквідність будь-якими можливими способами, іноді дуже підступно. Саме це Розумні Гроші допомагають нам виявити.

Різниця з класичним технічним аналізом

Насправді, Смарт Гроші – це форма технічного аналізу, але заснована на аналізі свічок. Цей підхід повністю змінює наше уявлення про ринок.

Зазвичай ми, маленькі трейдери, використовуємо класичні патерни технічного аналізу (фігури, формації, індикатори), які, будемо чесними, не працюють у більшості випадків. Звідси і втрати наших депозитів.

Ви коли-небудь бачили красивий висхідний/низхідний трикутник, що ламається в "ілогічному" напрямку? Або "міцна" підтримка/опір, якій завдають удару, а потім вона раптово повертається? Класика! Вони викликають наші стопи і продовжують свої ігри. Це організоване пограбування!

Великі розуміють нашу психологію і навмисно малюють формації, які ми хочемо бачити. Результат? Більшість з нас втрачає все. Класичний технічний аналіз - це просто інструмент маніпуляцій для цих хижаків. Не дивно, що 95% трейдерів зазнають невдачі!

Структури ринку

Ринок має 3 структури: висхідна (тренд bull), низхідна (тренд bear) та бічний (діапазон/консолідація).

Визначення поточної структури є основоположним для будь-якого торгового рішення. Це тренд, будь він короткостроковим, середньостроковим чи лонгом.

Висхідна структура (HH+HL) демонструє все вищі вершини з все вищими низинами.

Падна структура (LH+LL) демонструє все нижчі мінімуми з все нижчими максимумами.

Бічний рух – це ринок без чітко визначеного напрямку, зазвичай паралельний канал, що коливається між внутрішніми максимумами та мінімумами. Це баланс між покупками та продажами.

Ця консолідація формується, коли кит накопичує позицію або коли інтерес до активу зменшується. Цей бічний рух дозволяє киту отримати необхідну ліквідність.

Девіація - вихід за межі діапазону - часто сигналізує про неминучий розворот у протилежному напрямку.

Структурні точки розвороту (SWING)

Пункти Swing позначають зміни ціни:

Swing high: три свічки, де центральна має найвищий максимум, оточена двома свічками з нижчими максимумами. Вказує на розворот вниз.

Swing low: три свічки, де центральна має найнижчий мінімум, оточена двома свічками з вищими мінімумами. Вказує на розворот вгору.

Руйнування Структури

Break Of Structure (BOS) є оновленням структури в тренді. Це актуалізація максимуму в висхідному тренді або мінімуму в низхідному тренді.

Зміна характеру (CHoCH) позначає зміну напрямку тенденції.

Перший BOS після CHoCH називається Confirm і підтверджує зміну тенденції.

Ліквідність

Ліквідність є центральним елементом стратегії Smart Money. Це "паливо", яке кит використовує для своїх маніпуляцій.

На практиці ліквідність для китів походить з ордерів стоп малих учасників, які знаходяться за очевидними рівнями підтримки/опору або за тінями свічок.

Найбільша концентрація ордерів знаходиться за точками Swing High і Swing Low - це "пули ліквідності", які полює кит.

Дисбаланс (Imbalance)

Імбаланс виникає, коли існує дисбаланс між ордерами на купівлю та продаж.

На графіку це довга імпульсна свічка, тіло якої "рве" тіні двох сусідніх свічок.

Щоб відновити баланс, кит намагатиметься повністю заповнити цю "дірку". Дисбаланс діє як магніт для ціни.

Блок замовлень (OB)

Orderblock - це місце, де великі обсяги були обміняні китом. Саме тут відбувається ключова маніпуляція ліквідністю. Кити можуть навмисно відкривати програшну позицію в короткостроковій перспективі, щоб створити фальшивий рух.

Orderblocks служать пізніше як підтримка/супротив і приваблюють ціну, дозволяючи киту вийти зі своєї програшної позиції на рівновазі або навіть з прибутком.

У висновку, концепція Smart Money виявляє дії великих гравців та їх маніпуляції. З цією стратегією ви навчитеся отримувати вигоду з їхніх ігор і орієнтуватися в їхньому напрямку, а не бути їхньою жертвою!